اصول حمایت و مقاومت توضیح داده شده است

مفاهیم حمایت و مقاومت از اساسی ترین مباحث مربوط به تحلیل فنی بازارهای مالی است. اساسا هر بازار چه که سهام فارکس طلا یا ارز رمزنگاری اعمال می شوند.

اگرچه درک این مفاهیم ساده است اما در واقع تسلط بر این مفاهیم بسیار دشوار است. شناسایی انها می تواند کاملا ذهنی باشد و در تغییر شرایط بازار متفاوت عمل می کند و شما باید انواع مختلف ان ها را درک کنید. اما مهمتر از همه, شما نیاز به مطالعه بسیاری از نمودار, و این راهنما کمک خواهد کرد که شما برای شروع.

حمایت و مقاومت چیست?

در اساسی ترین سطح حمایت و مقاومت مفاهیم ساده ای هستند. قیمت سطحی را پیدا می کند که قادر به شکستن نیست و این سطح به نوعی مانع عمل می کند. در مورد حمایت, قیمت می یابد "طبقه, "در حالی که در مورد مقاومت, می یابد" سقف."اساسا شما می توانید از حمایت به عنوان یک منطقه تقاضا و مقاومت به عنوان یک منطقه عرضه فکر کنید.

در حالی که به طور سنتی, حمایت و مقاومت به عنوان خطوط نشان داد, موارد در دنیای واقعی معمولا به عنوان دقیق نیست. به یاد داشته باشید که بازارها توسط برخی از قوانین فیزیکی هدایت نمی شوند که مانع از نقض یک سطح خاص می شود. به همین دلیل ممکن است مفیدتر باشد که به حمایت و مقاومت به عنوان مناطق فکر کنیم. شما می توانید این مناطق را به عنوان محدوده ای در نمودار قیمت در نظر بگیرید که احتمالا باعث افزایش فعالیت معامله گران می شود.

بیایید به نمونه ای از سطح پشتیبانی نگاه کنیم . توجه داشته باشید که قیمت به طور مداوم وارد منطقه ای می شود که دارایی خریداری شده است. یک محدوده پشتیبانی تشکیل شد زیرا منطقه چندین بار دوباره مورد بررسی قرار گرفت. و چون خرس ها (فروشندگان) نتوانستند قیمت را بیشتر پایین بیاورند, در نهایت جهش پیدا کرد – به طور بالقوه روند صعودی جدیدی را شروع کرد.

افزایش قیمت در یک منطقه پشتیبانی قبل از شکست.

حال بیایید به سطح مقاومت نگاه کنیم . همانطور که می بینیم قیمت در یک روند نزولی بود. اما پس از هر گزاف گویی نتوانست چندین بار از همان منطقه عبور کند. سطح مقاومت به این دلیل شکل می گیرد که گاوها (خریداران) نتوانستند کنترل بازار را به دست بگیرند و قیمت را بالاتر ببرند و باعث ادامه روند نزولی شوند.

قیمت قادر به شکستن یک منطقه مقاومت نیست.

چگونه معامله گران می توانند از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند

تحلیلگران فنی از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی مناطق مورد علاقه در نمودار قیمت استفاده می کنند. اینها سطوحی هستند که احتمال برگشت یا مکث در روند اساسی ممکن است بیشتر باشد.

روانشناسی بازار نقش مهمی در شکل گیری سطوح حمایت و مقاومت دارد. معامله گران و سرمایه گذاران سطح قیمتی را که قبلا شاهد افزایش علاقه و فعالیت تجاری بود به خاطر خواهند داشت. با توجه به اینکه بسیاری از معامله گران ممکن است به همان سطوح نگاه کنند این مناطق ممکن است نقدینگی را افزایش دهند. این اغلب مناطق حمایت و مقاومت را برای معامله گران بزرگ (یا نهنگ ها) برای ورود یا خروج از موقعیت ها مناسب می کند.

حمایت و مقاومت مفاهیم کلیدی در هنگام استفاده از مدیریت ریسک مناسب هستند. توانایی شناسایی مداوم این مناطق می تواند فرصت های تجاری مطلوبی را ایجاد کند. به طور معمول, دو چیز می تواند رخ دهد هنگامی که قیمت یک منطقه از حمایت یا مقاومت می رسد. یا از منطقه دور می شود یا از بین می رود و در جهت روند ادامه می یابد – به طور بالقوه به منطقه حمایت یا مقاومت بعدی.

ورود به تجارت در نزدیکی سطح حمایت یا منطقه مقاومت ممکن است یک استراتژی سودمند باشد. عمدتا به دلیل نقطه نامعتبر نسبتا نزدیک – جایی که ما معمولا دستور توقف ضرر می دهیم. اگر منطقه نقض شده است و تجارت باطل است, معامله گران می توانند از دست دادن و خروج خود را با از دست دادن کوچک قطع. در این معنا, بیشتر از ورود است از منطقه عرضه یا تقاضا, بیشتر نقطه ابطال است.

چیز دیگری که باید در نظر گرفت این است که چگونه این سطوح ممکن است به تغییر زمینه واکنش نشان دهند. به عنوان یک قاعده کلی یک منطقه شکسته حمایت ممکن است تبدیل به یک منطقه مقاومت زمانی که شکسته. برعکس اگر یک منطقه از مقاومت شکسته شود ممکن است بعدا وقتی دوباره تست شود به سطح حمایت تبدیل شود. این الگوها گاهی اوقات تلنگر مقاومت پشتیبانی نامیده می شوند .

ناحیه پشتیبانی می شکند و در صورت تست مجدد به مقاومت تبدیل می شود.

این واقعیت که منطقه پشتیبانی قبلی اکنون به عنوان مقاومت عمل می کند (یا بالعکس) الگو را تایید می کند. همینطور, دوباره از منطقه ممکن است یک محل مطلوب برای ورود به یک موقعیت.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت قدرت یک منطقه حمایت یا مقاومت است. به طور معمول هرچه قیمت بیشتر افت کند و یک منطقه پشتیبانی را دوباره امتحان کند احتمال شکستن به سمت پایین بیشتر است. به طور مشابه, بار بیشتر قیمت را افزایش می دهد و دوباره یک منطقه مقاومت, بیشتر احتمال دارد برای شکستن به حرکت صعودی.

بنابراین ما نحوه عملکرد پشتیبانی و مقاومت را در مورد اقدام قیمت بررسی کرده ایم. اما چه نوع دیگری از حمایت و مقاومت در خارج وجود دارد? بریم سراغ چندتا از اونا.

حمایت و مقاومت روانی

نوع اول ما بحث حمایت روانی و مقاومت نامیده می شود. این مناطق لزوما با هیچ الگوی فنی ارتباط ندارند اما به دلیل چگونگی تلاش ذهن انسان برای درک جهان وجود دارد.

در صورتی که شما متوجه نشده اند, ما در یک مکان متناوب پیچیده زندگی. به این ترتیب ما ناخواسته سعی می کنیم دنیای اطرافمان را ساده کنیم تا بتوانیم بیشتر درک کنیم – و این شامل گرد کردن اعداد به بالا می شود. شما تا کنون به خودتان که شما ولع مصرف برای 0.7648 سیب فکر? یا خواسته یک تاجر برای 13,678,254 دانه برنج?

تاثیر مشابهی در بازارهای مالی وجود دارد. این امر به ویژه در مورد معاملات ارزهای رمزنگاری شده صادق است که شامل واحدهای دیجیتالی به راحتی قابل تقسیم است. خرید یک دارایی با قیمت 8.0674 دلار و فروش با قیمت 9.9765 دلار مانند خرید با قیمت 8 دلار و فروش با قیمت 10 دلار پردازش نمی شود. به همین دلیل است که اعداد گرد نیز می توانند به عنوان حمایت یا مقاومت در نمودار قیمت عمل کنند.

اگه فقط به همین سادگی بود! این پدیده در طول سالها شناخته شده است. همینطور, برخی از معامله گران ممکن است سعی کنید به "جلو" حمایت روانی واضح و یا مناطق مقاومت. پیشروی در این مورد به معنای قرار دادن سفارشات درست در بالا یا پایین یک منطقه حمایت یا مقاومت پیش بینی شده است.

به مثال زیر نگاهی بیندازید. همانطور که دیکسی به 100 نزدیک می شود برخی از معامله گران سفارشات فروش را درست زیر این سطح قرار می دهند تا اطمینان حاصل شود که این سفارشات پر شده است. زیرا بسیاری از معامله گران انتظار معکوس در سطح 100 را دارند و بسیاری از پیشروها در سطح بازار هرگز به این سطح نمی رسند و درست قبل از این معکوس می شوند.

شاخص دلار قبل از رسیدن به 100 معکوس می شود.

پشتیبانی و مقاومت خط روند

اگر شما مقاله الگوهای نمودار کلاسیک ما را خوانده ام, شما می دانید که الگوهای نیز به عنوان موانع برای قیمت عمل می کنند. در مثال زیر, یک مثلث صعودی نگه می دارد قیمت موجود تا زمانی که الگوی می شکند به حرکت صعودی.

خطوط روند اقدام به عنوان حمایت و مقاومت برای&پ 500.

شما می توانید از این الگوها به نفع خود استفاده کنید و زمینه های حمایت و مقاومت را که با خطوط روند همخوانی دارد شناسایی کنید. به خصوص اگر بتوانید زود تشخیص دهید قبل از اینکه الگو کاملا توسعه یابد می توانند مفید باشند.

پشتیبانی و مقاومت متوسط متحرک

یکی از ساده ترین نمونه های این میانگین متحرک است. به عنوان یک میانگین متحرک به عنوان حمایت یا مقاومت برای قیمت عمل می کند بسیاری از معامله گران از این به عنوان یک فشار سنج برای سلامت کلی بازار استفاده می کنند. میانگین متحرک همچنین ممکن است هنگام تلاش برای تشخیص معکوس روند یا نقاط محوری مفید باشد.

میانگین متحرک 200 هفته ای که به عنوان پشتیبانی از قیمت بیت کوین عمل می کند.

پشتیبانی و مقاومت فیبوناچی

در مثال زیر سطح فیبوناچی 61.8% به عنوان حمایت چندین بار عمل می کند در حالی که سطح 23.6% به عنوان مقاومت عمل می کند.

سطوح فیبوناچی به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت بیت کوین عمل می کنند.

تلاقی در تجزیه و تحلیل فنی است?

تا کنون ما بحث کرده ایم که حمایت و مقاومت چیست و برخی از انواع مختلف. اما موثرترین راه برای ایجاد استراتژی های معاملاتی در اطراف چیست?

نکته کلیدی برای درک مفهومی به نام تلاقی است . تلاقی زمانی است که ترکیبی از چندین استراتژی با هم برای ایجاد یک استراتژی استفاده می شود. سطوح حمایت و مقاومت زمانی قوی تر می شوند که در چندین دسته از این دسته ها قرار بگیرند که ما بحث کردیم.

بیایید این را از طریق دو مثال در نظر بگیریم. که منطقه حمایت بالقوه شما فکر می کنید یک شانس بالاتر به واقع به عنوان پشتیبانی عمل?

• منطقه مقاومت قبلی
• یک میانگین متحرک مهم
• 61.8% سطح فیبوناچی
• یک عدد گرد در قیمت

• منطقه مقاومت قبلی
• یک عدد گرد در قیمت

اگر شما شده است توجه, شما به درستی حدس می زنم که پشتیبانی 1 شانس بیشتری برای برگزاری قیمت. در حالی که این ممکن است درست باشد, قیمت نیز می تواند از طریق پرواز. نکته اینجاست که احتمال عملکرد فناوری اطلاعات به عنوان پشتیبانی بیشتر از پشتیبانی 2 است. با این گفته هیچ تضمینی در مورد تجارت وجود ندارد. در حالی که الگوهای معاملاتی می تواند مفید باشد, عملکرد گذشته به معنای عملکرد بعدی نیست, بنابراین شما باید برای همه نتایج ممکن تهیه کنید.

از لحاظ تاریخی تنظیماتی که توسط استراتژی ها و شاخص های متعدد تایید شده اند تمایل دارند بهترین فرصت ها را فراهم کنند. برخی از معامله گران موفق تلاقی ممکن است در مورد تنظیماتی که وارد می کنند بسیار حساس باشند – و این اغلب شامل انتظار زیادی است. با این حال, زمانی که وارد معاملات, تنظیمات خود را تمایل به کار کردن با احتمال بالا.

با این حال همیشه مدیریت ریسک و محافظت از سرمایه خود در برابر تغییرات نامطلوب قیمت ضروری است. حتی قوی ترین تنظیمات با بهترین نقاط ورودی شانس رفتن به راه دیگر را دارند. این مهم است که در نظر گرفتن امکان سناریوهای متعدد, بنابراین شما به جوش نادرست و یا گاو نر و تله خرس نمی افتد.

بستن افکار

بدون در نظر گرفتن اگر شما تجارت روز و یا تجارت نوسان, حمایت و مقاومت مفاهیم اساسی به درک زمانی که به تجزیه و تحلیل فنی هستند. پشتیبانی به عنوان کف قیمت عمل می کند در حالی که مقاومت به عنوان سقف عمل می کند.

اشکال مختلف حمایت و مقاومت می تواند وجود داشته باشد و برخی بر اساس تعامل قیمت با شاخص های فنی است. قابل اطمینان ترین مناطق حمایت و مقاومت معمولا مناطقی هستند که توسط استراتژی های متعدد تایید می شوند.