تجارت در بازار فارکس: چگونه کار می کند?

فارکس, مشتق شده از ارز خارجی, روند تبادل یک ارز برای دیگری است. در حالی که ارز خارجی استاندارد در کسب و کار بین المللی است, تجارت در بازار فارکس نیز یک شکل محبوب از سرمایه گذاری برای شهروندان خصوصی, معامله گران خرده فروشی به نام, در هند.

تجارت فارکس خرید و فروش ارز است

بازار فارکس با حجم معاملات روزانه تقریبا 500 تریلیون روپیه (6.6 تریلیون دلار – 2019) بزرگترین و نقدینگی ترین بازار مالی در جهان است. و تجارت فارکس خرید و فروش ارز در این بازار است. یک معامله گر فارکس یک ارز را با قیمت فعلی بازار خریداری می کند و دوباره با قیمت هدف به فروش می رساند. زیرا قیمت ارز همیشه در حال تغییر است قیمت خرید و فروش متفاوت خواهد بود و تفاوت بین این دو قیمت سود یا زیان معامله گر خواهد بود.

تنها به دلیل این نوسانات بازار است که معامله گران فارکس می توانند سود کسب کنند. حتی اگر بازار فارکس عمل 24 ساعت در روز, نوسانات بازار تمایل به اوج در طول ساعات کار به طور منظم از بازارهای سهام در سیدنی, توکیو, لندن و نیویورک. بیشترین حجم معاملات به طور کلی در همپوشانی ساعات کاری لندن و نیویورک اتفاق می افتد و این زمانی است که معامله گران فارکس بیشترین فعالیت را دارند.

تنها راه برای معامله گران خرده فروشی برای دسترسی به این بازار بین المللی اگر از طریق یک واسطه به نام یک بروکر فارکس. یک کارگزار فارکس نرم افزار معاملاتی و دسترسی به بازار را برای مشتریان خود فراهم می کند تا یک معامله گر بتواند تحقیقات بازار و خرید و فروش ارز را انجام دهد. این چهار انتخاب برتر ما از کارگزاران برای معامله گران مبتدی است.

برای اطلاعات بیشتر پیمایش کنید

اجزای تجارت فارکس

تجارت فارکس دارای چهار اجزای اصلی – دارایی, اندازه تجارت, قیمت, و جهت (خرید یا فروش). هر یک از این منحصر به فرد است و بر سود دهی تجارت.

دارایی: جفت ارز

در بازار فارکس, دارایی است که همیشه مجموعه ای از دو ارز به نام یک جفت ارز. ارزها به صورت جفت نقل می شوند زیرا دو ارز در یک جفت به طور همزمان خریداری و فروخته می شوند. یک جفت مثال یورو / دلار (یورو/دلار) است.

ارز اول هر جفت ارز پایه و ارز دوم ارز نقل قول نامیده می شود. در ریال/دلار, روپیه ارز پایه است و دلار ایالات متحده ارز نقل قول است.

قیمت: نقل قول فارکس

ارزش یک ارز نقل قول یا قیمت نامیده می شود. به عنوان ارز در جفت نقل, ارزش ارز نقل قول است در رابطه با ارز پایه مجموعه.

به عنوان مثال اگر قیمت یورو/دلار 1.1332 باشد به این معنی است که 1 یورو را می توان با 1.1332 دلار مبادله کرد. در معامله در بازار فارکس, تغییر در قیمت یک ارز نسبت به دیگری است که چه تولید سود یا زیان.

پیپ ها: محاسبه نوسانات قیمت

نوسان قیمت (یا تفاوت بین دو قیمت) اغلب به صورت یک مقدار در پیپ اندازه گیری و بیان می شود. پیپ یک تغییر کوچک در ارزش یک جفت ارز است و در رقم اعشار 4 اندازه گیری می شود به عنوان مثال اگر معاملات یورو/دلار در 1.1332 باشد افزایش قیمت یک پیپ نرخ ارز را به 1.1333 می رساند.

استثناهایی در این قاعده وجود دارد که قابل توجه ترین جفت نقل قول Japanese ژاپن مانند دلار /P است که پیپ تغییر در رقم اعشار 2 دلار است.

خودتان محاسبه کنید!

برای محاسبه سود خود به پیپ از معادله زیر استفاده کنید. سود در پیپ ها= تغییر ارزش در پیپ ها-اسپرد در پیپ ها.

نقل قول ها و اسپرد: درخواست قیمت, پیشنهاد قیمت و هزینه های معاملاتی

ارزش یک جفت ارز است با استفاده از یک سیستم نقل قول دو قیمت بیان: یک قیمت برای خرید-و یا رفتن طولانی – و به نام درخواست قیمت , این خواهد بود که کمی بالاتر از قیمت بازار. قیمت دیگر برای فروش-و یا رفتن کوتاه-و پیشنهاد قیمت نامیده می شود, این خواهد بود که کمی پایین تر از قیمت بازار. قیمت ها توسط کارگزار شما تعیین می شود و تفاوت بین این دو اسپرد نامیده می شود.

بهتر است اسپرد را به عنوان کارمزد کارگزار برای استفاده از پلتفرم معاملاتی خود ببینید. اسپرد بر حسب پیپ اندازه گیری می شود و اغلب بزرگترین بخش هزینه های معاملاتی شماست. گسترش به طور معمول برای هر جفت ارز متفاوت است و توسط عوامل مانند نقدینگی این جفت ارز را تحت تاثیر قرار, کارگزار علامت گذاری به بالا و نوع کارگزار. برخی از کارگزاران اسپردهای بسیار محدودی را پیشنهاد می دهند که اغلب براساس نرخ خام بین بانکی است و در این موارد شما در هر تجارت کمیسیون پرداخت خواهید کرد.

در اینجا یک مثال از اسپرد 1 پیپ بر روی جفت یورو / دلار است:

قیمت درخواست منهای قیمت پیشنهاد = 0.0001 = 1 پیپ.

حجم معامله: لات, لات مینی, لات میکرو و لات نانو

اندازه یا حجم یک تجارت در تعداد زیادی اندازه گیری می شود. این شبیه نحوه اندازه گیری سهام (سهام) در سهام و طلا است که بر حسب اونس اندازه گیری می شود.

یک لات استاندارد 100000 واحد از یک جفت ارز است. بنابراین, اگر یک مقدار استاندارد یورو/دلار بخرید, شما وارد معامله ای به ارزش 100,000 یورو می شوید (که بیش از 100,000 دلار است).

یک مینی لات 10000 واحد یک جفت است. مقدار کمی از یورو / دلار به ارزش 10000 یورو است.

یک میکرو لات 1000 واحد از یک جفت است. مقدار کمی از یورو / دلار به ارزش 1000 یورو است. در بیشتر موارد, لات میکرو در بیشتر موارد کوچکترین معامله ای است که می توانید انجام دهید, هر چند برخی از کارگزاران تعداد زیادی نانو برای انواع حساب های کوچکتر پیشنهاد می دهند.

اگر شما نمی دانید که چگونه برای محاسبه اندازه زیادی درست برای معاملات خود را و یا اگر شما نیاز به کمک در محاسبه ارزش پیپ برای اندازه زیادی خاص, نگاهی به چگونه به جای اولین تجارت فارکس من.

اهرم: افزایش قرار گرفتن در معرض اما افزایش خطر

تجارت با اهرم شامل قرض گرفتن پول از یک تامین کننده نقدینگی است تا اندازه تجارت شما را تا حد زیادی افزایش دهد. یک معامله گر یک سپرده کوچک را به نام حاشیه قرار می دهد و بقیه ارزش تجاری اهرم خواهد بود. سود یا زیان شما بر اساس ارزش کامل تجارت و نه فقط حاشیه شما خواهد بود.

اکثر سی اف دی ها با اهرم معامله می شوند زیرا به معامله گران اجازه می دهند موقعیت های بسیار بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود باز کنند.

استفاده از اهرم بالا می تواند پتانسیل سود شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد اما خطر شما را نیز به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. معامله گرانی که از اهرم بیش از حد استفاده می کنند خود را در معرض ضررهای قابل توجهی قرار می دهند.

در اینجا یک مثال برای نشان دادن چگونگی استفاده از اهرم برای قرار دادن معاملات بزرگتر با سرمایه کمتر است:

فرض کنید شما یک حساب تجاری کوچک 100 دلاری دارید. شما به اهرم 1:500 دسترسی دارید. شما یک معامله 0.1 لات (یک لات کوچک) را روی جفت دلار /p قرار می دهید. یک مینی لات 10000 واحد از جفت است که به این معنی است که ارزش تجارت شما 10000 دلار است. اگرچه ارزش تصوری تجارت 10000 دلار است اما فقط 20 دلار از حساب شما درگیر افتتاح تجارت است زیرا اهرم 1:500 به این معنی است که شما باید فقط 0.2 درصد * از مبلغ تصوری تجارت را کنار بگذارید.

* این مثال حاشیه اضافی مورد نیاز برای حفظ موقعیت با از دست دادن شناور را در نظر نمی گیرد .

جهت تجارت: طولانی یا کوتاه رفتن

ما زودتر طولانی و کوتاه رفتیم اما بیایید منظور ما را بیشتر بررسی کنیم.

معامله گران می توانند در مورد افزایش یا کاهش ارزش یک دارایی حدس بزنند و می توانند از هر طریق سود ببرند. سود از کاهش ارزش یک دارایی منحصر به فرد برای تجارت سی اف دی است.

طولانی مدت اصطلاحی است که برای خرید استفاده می شود, جایی که معامله گر حدس می زند که قیمت ارز پایه نسبت به ارز مظنه افزایش می یابد. در شرایط ساده, شما پول را از یک طولانی (خرید) موقعیت اگر قیمت جفت ارز افزایش می یابد.

کوتاه مدت برای فروش است, جایی که معامله گر حدس می زند که قیمت ارز پایه نسبت به ارز نقل قول سقوط خواهد کرد. در شرایط ساده, شما پول را از کوتاه (فروش) موقعیت اگر قیمت جفت ارز کاهش می یابد.

مثال-معامله 1 میکرو لات در یورو / دلار

فرض کنید حساب معاملاتی شما با 1000 دلار تامین می شود و اهرم حساب شما 1:100 است. جفت ارز یورو / دلار در 1.20000 معامله می شود. شما حدس می زنید که ارزش یورو در برابر دلار افزایش می یابد و 1 میکرو لات را با قیمت 1.20000 خریداری می کنید. به شما در تنظیم از دست دادن توقف در 1.19000 (100 پیپ زیر قیمت ورود خود را) و سود در 1.23000 (300 پیپ بالاتر از قیمت ورود خود را). ارزش یک لات خرد (0.01 لات) 1000 یورو است که در این سناریو معادل 1200 دلار است. اهرم حساب شما 1: 100 است و فقط 12 دلار از حساب شما برای باز کردن پوزیشن استفاده می شود .

* حاشیه اضافی مورد نیاز است برای حفظ از دست دادن شناور.

اگر تجارت شما درست باشد

یورو در برابر دلار تقویت می شود و به هدف سود شما در 1.23000 می رسد. 1000 یورویی که در ابتدا به قیمت 1200 دلار خریداری کرده اید به قیمت 1230 دلار فروخته می شود که به این معنی است که شما 30 دلار سود کسب کرده اید.

روش دیگر برای محاسبه سود شما این است که تعداد پیپ هایی را که ساخته اید در ارزش پیپ یک میکرو لات ضرب کنید که 0.10 دلار بر یورو/دلار است. بنابراین 300 پیپ ضرب در 0.10 دلار سود 30 دلاری به شما می دهد.

اگر تجارت خود را اشتباه می رود

یورو در برابر دلار تضعیف می شود و ضرر شما را در 1.19000 متوقف می کند. 1000 یورویی که در ابتدا به قیمت 1200 دلار خریداری کرده اید به قیمت 1190 دلار فروخته می شود که به این معنی است که 10 دلار در تجارت از دست داده اید.

روش دیگر برای محاسبه ضرر این است که تعداد پیپ هایی را که ساخته اید در ارزش پیپ یک میکرو لات ضرب کنید که 0.10 دلار بر یورو/دلار است. بنابراین 100 پیپ ضرب در 0.10 دلار به شما ضرر 10 دلاری می دهد.

چه نرخ ارز نرخ ارز را تحت تاثیر قرار?

قیمت ارز نیز مانند همه بازارها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. اما ثابت تغییرات در عرضه و تقاضا از ده ها تن از اغلب معامله ارز باعث می شود بازار فارکس پیچیده تر از بسیاری از. خوشبختانه چند شاخص وجود دارد که معامله گران می توانند برای پیش بینی حرکت قیمت استفاده کنند.

سیاست اقتصادی بانک مرکزی

سیاست اقتصادی ملی که توسط بانک های مرکزی مانند بانک انگلستان در انگلستان یا فدرال رزرو در ایالات متحده تعیین می شود می تواند اثرات عمده ای بر قیمت ارز داشته باشد. پس از سقوط سال 2008 برخی از بانک های مرکزی درگیر کاهش کمی یا افزایش عرضه پول در گردش بودند که باعث افت قیمت ارز می شود. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره (معمولا برای مقابله با تورم استفاده می شود) باعث افزایش قیمت ارز می شود زیرا این امر منجر به افزایش تقاضای سرمایه گذار می شود.

اگر سیاست اقتصادی بدون هشدار تغییر کند می تواند نوسانات عمده ای در ارزش ارز ایجاد کند. در سال 2015 بانک ملی سوییس بدون اخطار ناگهان گیره فرانک سوییس را به یورو واگذار کرد. این امر منجر به افزایش چشمگیر ارزش فرانک در مقابل یورو شد – طی چند ساعت پس از انتشار از 1.2 فرانک در یورو به 0.86 رسید.

رویدادهای جاری

رویدادهای کنونی نیز می تواند بر قیمت ارز تاثیر بگذارد. شکست مداوم برگزیت در بریتانیا یک مثال کامل است: سرمایه گذاران بزرگ دوست دارند پول را به اقتصادهای قوی و قابل پیش بینی منتقل کنند. یک بار معلوم شد که پارلمان بریتانیا با موفقیت بر سر توافق برگزیت توافق کرده است و ارزش پوند انگلیس دوباره افزایش یافت.

شما می توانید این اثر را در هر نقطه که شما در جهان نگاه کنید, اگر یک قطعه خوب از اخبار اقتصادی به نظر می رسد در مورد یک دولت-ملت, ارز خود را در ارزش افزایش خواهد یافت. اگر خبر منفی باشد ارزش ارز کاهش می یابد. به عنوان یک قانون, سلامت بهتر اقتصاد یک کشور است, قوی تر و با ثبات تر ارز خود خواهد بود.

استراتژی معاملاتی

در معاملات فارکس هیچ استراتژی "بهترین" وجود ندارد-استراتژی که برای شما کار می کند به شخصیت و سبک زندگی شما بستگی دارد.

تمام استراتژی های معاملاتی برای موفقیت به شما نیاز دارند که در تجزیه و تحلیل بازار شرکت کنید. تجزیه و تحلیل بازار را می توان به دو نوع کلی گروه بندی کرد.

تحلیل بنیادی

تجزیه و تحلیل بنیادی مطالعه روند اقتصاد کلان و اثرات خود را بر قیمت است, این شکل از تجزیه و تحلیل نیاز به دانش صدا از اقتصاد و رویدادهای جاری. در وسیعترین معنا, معامله گران اساسی سعی کنید برای خرید ارز از اقتصادهای قوی تر در قیمت پایین و فروش ارز از اقتصادهای ضعیف.

معامله گران اساسی اغلب به رویدادهای خبری برنامه ریزی شده متکی هستند که قیمت ارز را تغییر می دهند. ان اف پی در اولین جمعه هر ماه منتشر می شود و توضیح می دهد که چه تعداد شغل در اقتصاد ایالات متحده اضافه یا از بین رفته است. به طور کلی به عنوان زنگ خوبی از سلامت اقتصادی ایالات متحده دیده می شود و اگر این رقم بالاتر یا پایین تر از حد انتظار باشد شاهد افزایش نوسانات در بازار فارکس خواهیم بود.

تجزیه و تحلیل بنیادی می تواند دشوار برای معامله گران ناشناخته با داده های مالی اما برای معامله گران که درک شرکت از اخبار مالی, و درک اقتصاد کلان, این یک رویکرد بسیار موفق است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال پیش بینی عملکرد قیمت بر اساس داده های تاریخی قیمت است. معامله گران فنی از نمودارها به شدت استفاده می کنند و اغلب به ابزارها و شاخص های مختلف برای کمک به شناسایی روند و الگوها تکیه می کنند. تقریبا تمام تجزیه و تحلیل فنی در نظریه داو بر اساس, مجموعه ای از اصول در قرن 19 توسط چارلز داو گذاشته برای توصیف و پیش بینی حرکت بازار سهام.

رایج ترین شکل تجزیه و تحلیل فنی معاملات عمل قیمت است که اساسا تجزیه و تحلیل اقدامات سایر شرکت کنندگان در بازار است. معامله گران قیمت معتقدند که روانشناسی بازار محرک اصلی قیمت است: معتقدند که دلایل زیادی برای حرکت قیمت وجود دارد اما در نهایت واکنش معامله گران نسبت به تحولات وجود دارد.

تجزیه و تحلیل فنی می تواند دشوار برای یادگیری, اما هنگامی که شما درک خوبی از اصول اولیه می تواند مورد استفاده قرار گیرد در هر بازار مالی, نه فقط در بازار فارکس.

ابزارهای تحلیلی

همه معامله گران خوب از ترکیبی از تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی برای پیدا کردن فرصت ها در بازار فارکس استفاده می کنند و چندین ابزار عالی برای شروع کار وجود دارد:

: یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی سبک است که می تواند به طور مستقیم به پلت فرم معاملاتی شما متصل شود. این روند روند قیمت را تجزیه و تحلیل می کند و فرصت های معاملاتی را بر اساس تجزیه و تحلیل فنی خودکار در تعداد زیادی از جفت های فارکس برجسته می کند. : یک پایگاه داده تجزیه و تحلیل قوی تر است که شامل بیش از 8,000 دارایی, از جمله سهام, کالاها و جفت فارکس. تجزیه و تحلیل, هر دو فنی و اساسی, فراهم می کند داده ها و تفسیر در هر دارایی. : یک پلت فرم تجسم مالی بصری و پیشرفته و شبکه اجتماعی فعال برای معامله گران و سرمایه گذاران. علاوه بر این, معامله گری تعداد زیادی از نمودار اچ تی ام ال 5, غربالگر سهام, صدها نفر از پیش ساخته شده شاخص تجزیه و تحلیل فنی و خوراک خبری ساخته شده است در.

هر شکلی از تجزیه و تحلیل شما تمرکز بر روی, این ابزار کمک خواهد کرد که شما پای خود را پیدا کنید و انجام بسیاری از کار سخت را برای شما – به خصوص در سمت فنی. هنگامی که شما به مقابله با تجزیه و تحلیل فنی شما احتمالا می خواهید برای شروع سفارشی پلت فرم خود را با شاخص ها و رباتها تجارت الگوریتمی است که می تواند استراتژی تجاری خود را به طور خودکار.

نتیجه گیری

درک برخی از این اصطلاحات و مفاهیم ممکن است در ابتدا مشکل باشد اما زمانی که این اصطلاحات را در عمل می بینید طولی نمی کشد. بهترین راه برای یادگیری اصول تجارت فارکس این است که در یک حساب نمایشی تمرین کنید و چند معامله انجام دهید. برخی از کارگزاران در تیم پشتیبانی محلی هند, کار با بانک های محلی, و پشتیبانی از دفاتر محلی خود.

ما هنوز هم مقدار زیادی از اطلاعات خوب در انتظار شما! برای توسعه بیشتر مهارت ها و دانش خود به مقالات زیر نگاهی بیندازید…

خواندن ضروری

برای هر معامله گر مشتاق هندی ضروری است.

انتظار داشته باشید قبل از معامله با سود زیاد چیزهای زیادی یاد بگیرید. شما نیاز به یاد بگیرند که چگونه به کار نرم افزار, انجام تجزیه و تحلیل, و مدیریت خطر در حساب. ما یک بخش تحصیلی برای ادامه خواندن و بررسی بسیاری از اصول موفقیت در تجارت داریم. در اینجا مقالاتی وجود دارد که بیشتر مربوط به شروع خوب است.