بسیاری از Hype اصطلاح معامله پرایس اکشن را احاطه کرده است، زیرا همه معامله گران پرایس اکشن به یک روش به بازارها برخورد نمی کنند. در این مقاله، من اطلاعاتی در مورد Trading Nifty با استفاده از استراتژی اکشن قیمت به اشتراک خواهم گذاشت. قبل از آن، اجازه دهید معنای پرایس اکشن را از بین ببریم.
به معنای واقعی، معاملات پرایس اکشن یک اصطلاح چتر است که استراتژی‌های معاملاتی مانند خواندن نوار، تحلیل حجم، معاملات محدوده، معاملات روند و غیره را در بر می‌گیرد. این معامله عمدتاً توسط معامله‌گران نهادی استفاده می‌شود که در آن معاملات الگوریتمی استفاده نمی‌شود. از آنجایی که این رویکرد تحلیل بنیادی را نادیده می گیرد و ارزش را در تاریخچه قیمت در نظر می گیرد - به عنوان بخشی از تحلیل فنی در نظر گرفته می شود.
نمونه ای از معاملات پرایس اکشن در نیفتی
همانطور که نمودار Nifty 50 فهرست شده در بالا را مشاهده می کنید، معاملات پرایس اکشن شامل خواندن رفتار سایر فعالان بازار از طریق حرکت قیمت و تصمیم گیری بر اساس آن است. به معنای ساده، ما اهداف سایر معامله‌گران (به‌ویژه بازیگران بزرگ پول) را درک می‌کنیم و از اقدامات آنها سود می‌بریم.
یک مثال رایج برای چنین نوع استراتژی معاملاتی شکست شکست است. برای دانستن مکانیسم‌های شکست Breakout، لطفاً مقاله قبلی من در مورد شکست‌های کاذب را بخوانید. به طور خلاصه، شکست Breakout یک الگوی قیمتی است که بازیکنان دست ضعیف (مانند معامله‌گران خرده‌فروش) را که معاملات را با پیش‌بینی شکست انجام می‌دهند، به دام می‌اندازد. این شکست شکست، فعالیت عمدی معامله‌گران نهادی، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران در جیب عمیق برای دریافت قیمت بهتر برای موقعیت‌های خود است.
Trading Nifty با استفاده از استراتژی اقدام قیمت Quasimodo
اکنون، ما درک بهتری از تعریف و تصویر کلی در مورد نحوه نزدیک شدن به بازارها با استفاده از عمل قیمت داریم. بیایید به موضوع اصلی، استفاده از استراتژی اکشن قیمت برای معامله Nifty 50 برویم. در اینجا، ما از یک تنظیم اکشن قیمت به عنوان الگوی Quasimodo استفاده می کنیم.
برای دانستن مکانیک الگوی Quasimodo - لطفاً مقاله قبلی من در مورد معامله گران به دام افتاده را مرور کنید.
سه دلیل برای انتخاب این تنظیم وجود دارد: - 1. معامله کردن قیمت با استفاده از الگوی Quasimodo 2 بسیار ساده است. برای معامله به تجربه زیادی نیاز ندارد. 3. در اکثر شرایط بازار اغلب روی Nifty کار می کند
مرحله 1: شناسایی شرایط بازار، سناریوها با استفاده از نمودارهای بازه زمانی بالاتر
مشاهده در این مرحله بسیار مهم است، به شرایط فعلی نگاه کنید و توجه داشته باشید که با عمل قیمت چه اتفاقی می افتد. به جزئیات مهمی مانند اینکه آیا قیمت ها در یک روند، محدوده یا بین و غیره هستند توجه کنید. می توانید از شاخص ها برای برجسته کردن شرایط فعلی بازار استفاده کنید، اما آن را ساده نگه دارید.(از آنها برای سیگنال های معاملاتی استفاده نکنید). برای یافتن شرایط بازار همیشه از نمودار 4 ساعته، نمودار روزانه (معاملات روز، معاملات نوسانی) یا نمودار هفتگی (معاملات موقعیتی) استفاده کنید.
هر زمان که به نمودارها نزدیک شوید، قیمت در یکی از این شرایط خواهد بود: 1. روند - رسیدن به اوج های بالاتر (روند صعودی) یا ایجاد نزولی های پایین تر (روند نزولی) 2. محدوده - بدون هیچ جهت مشخصی به سمت جلو و عقب حرکت می کند. 3. تکامل از محدودهبه روند - روند قیمت ها پس از خارج شدن از یک محدوده شروع می شود. 4. تغییر از روند به محدوده - قیمت ها به یک محدوده بدون جهت از روند حرکت می کنند 5. حرکت از روند به روند مخالف - شرایط معکوس روند
مرحله 2: به دنبال الگوی Quasimodo در زمینه روند یا زمانی که قیمت ها از محدوده به روند تغییر می کنند بگردید.
الگوی Quasimodo فقط در Trends و زمانی که قیمت ها از محدوده ای به روند دیگر حرکت کنند موفق خواهد بود. زمینه ظاهر بسیار مهم است زیرا ما الگوهای معامله نیستیم، در عوض فشار خرید – فروش را معامله می کنیم که این الگوها را ایجاد می کند. اعتبار آنها به شرایط بازار بستگی دارد. اگر همان الگوی Quasimodo در یک زمینه محدود به محدوده ظاهر شود، احتمالاً یک شکست خواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید، معاملات پرایس اکشن نیازمند ذهن تحلیلی و فرآیند فکری انعطاف پذیر است. مطمئن شوید که تنظیمات را در جای درست انجام داده اید.
مرحله 3: ورودی ها، خروجی ها و برنامه معاملاتی را تعیین کنید
این نمودار تصویر بهتری در مورد ساختاربندی ورودی ها و خروجی های ما در استراتژی اقدام Quasimodo Price در Nifty ارائه می دهد. اینها طرح های سنتی ورود و خروج هستند. در صورت لزوم می توانید آنها را اصلاح کنید. اما اطمینان حاصل کنید که ریسک: پاداش بیش از 1:2 است. این قانون به فیلتر کردن معاملات خوب از معاملات بد کمک می کند. معامله را زیر نظر داشته باشید و در صورت مشاهده هرگونه نشانه ای از شکست الگو تا حدی از آن خارج شوید.
نمودار بالا برخی از راه‌های رایج شکست الگوی Quasimodo را نشان می‌دهد. در هر زمان، داشتن یک لبه معاملاتی ضروری است. با معاملات پرایس اکشن، مزیت از مدیریت تجارت اختیاری و شهود معامله گر ناشی می شود.
ما می‌توانیم Nifty را با استفاده از سایر استراتژی‌های پرایس اکشن به روشی مشابه معامله کنیم. موفقیت معاملات با روش پرایس اکشن به درک دقیق شرایط بازار بستگی دارد. این هر دو روش معاملاتی سیستماتیک و اختیاری را ترکیب می کند. این مهارتی است که هر معامله گر مشتاقی می تواند آن را بیاموزد. معاملات پرایس اکشن پتانسیل کسب سودهای چشمگیر را ارائه می دهد، اما معامله گران همچنین باید بدانند که تسلط بر آن نیازمند تمرین است. درک، انتخاب، آزمایش، تصمیم گیری و عمل بر عهده معامله گر است.
