مثلث متقارن

  • 2021-10-7

مثلث متقارن که می توان از آن به عنوان سیم پیچ نیز یاد کرد، معمولاً در طول یک روند به عنوان الگوی ادامه شکل می گیرد. این الگو شامل حداقل دو اوج پایین تر و دو پایین تر است. هنگامی که این نقاط به هم متصل می شوند، خطوط با کشیده شدن همگرا می شوند و مثلث متقارن شکل می گیرد. همچنین می توانید آن را به عنوان یک گوه منقبض در نظر بگیرید که در ابتدا پهن است و به مرور زمان باریک می شود.

در حالی که مواردی وجود دارد که مثلث‌های متقارن معکوس‌های مهم روند را مشخص می‌کنند، اما اغلب ادامه روند فعلی را نشان می‌دهند. صرف نظر از ماهیت الگو، ادامه یا معکوس، جهت حرکت اصلی بعدی را فقط می توان پس از شکست معتبر تعیین کرد. ما هر قسمت از مثلث متقارن را به صورت جداگانه بررسی می کنیم و سپس یک مثال با Conseco ارائه می دهیم.

روند: برای واجد شرایط بودن به عنوان یک الگوی ادامه دهنده، یک روند ثابت (حداقل چند ماه قبل) باید وجود داشته باشد. مثلث متقارن یک دوره تثبیت را قبل از ادامه پس از شکست مشخص می کند.

چهار (4) نقطه: حداقل 2 نقطه برای تشکیل یک خط روند و 2 خط روند برای تشکیل یک مثلث متقارن مورد نیاز است. بنابراین، برای شروع در نظر گرفتن یک سازند به عنوان یک مثلث متقارن، حداقل 4 نقطه مورد نیاز است. ارتفاع دوم (2) باید کمتر از اولین (1) باشد و خط بالایی باید به سمت پایین شیب داشته باشد. پایین دوم (2) باید بالاتر از (1) اول باشد و خط پایین باید به سمت بالا شیب داشته باشد. در حالت ایده آل، این الگو با 6 نقطه (3 نقطه در هر طرف) قبل از وقوع شکست تشکیل می شود.

حجم: با گسترش مثلث متقارن و کاهش دامنه معاملات، حجم باید شروع به کاهش کند. این به سکوت قبل از طوفان، یا تحکیم فشرده قبل از وقوع طوفان اشاره دارد.

مدت: مثلث متقارن می تواند برای چند هفته یا چندین ماه ادامه یابد. اگر الگوی کمتر از 3 هفته باشد، معمولاً به عنوان یک پرچم در نظر گرفته می شود. به طور معمول، مدت زمان حدود 3 ماه است.

بازه زمانی شکست: نقطه شکست ایده آل در 1/2 تا 3/4 مسیر توسعه الگو یا بازه زمانی رخ می دهد. بازه زمانی الگو را می توان از راس (همگرایی خطوط بالا و پایین) تا ابتدای خط روند پایین (پایه) اندازه گیری کرد. شکستن قبل از نقطه 1/2 راه ممکن است زودرس باشد و شکست خیلی نزدیک به راس ممکن است ناچیز باشد. از این گذشته، با نزدیک شدن به اوج، زمانی باید شکست رخ دهد.

جهت شکست: جهت آتی شکست فقط پس از وقوع شکست قابل تعیین است. به اندازه کافی واضح به نظر می رسد، اما تلاش برای حدس زدن جهت شکست می تواند خطرناک باشد. حتی اگر قرار است یک الگوی ادامه در جهت روند بلندمدت شکست بخورد، همیشه اینطور نیست.

تأیید شکست: یک وقفه باید بر اساس بسته شدن باشد تا معتبر تلقی شود. برخی از معامله گران برای تأیید اعتبار، فیلتر قیمت (3٪ شکست) یا زمان (به مدت 3 روز پایدار) را اعمال می کنند. شکست باید با انبساط حجم اتفاق بیفتد، به خصوص در شکستگی های صعودی.

بازگشت به Apex: پس از شکست (بالا یا پایین)، آپکس می تواند به حمایت یا مقاومت آینده تبدیل شود. قیمت گاهی اوقات قبل از از سرگیری در جهت شکست به اوج یا سطح حمایت/مقاومت در اطراف شکست باز می گردد.

هدف قیمت: دو روش برای تخمین میزان حرکت پس از شکست وجود دارد. ابتدا، وسیع ترین فاصله مثلث متقارن را می توان اندازه گرفت و به نقطه شکست اعمال کرد. دوم، یک خط روند را می توان به موازات خط روند الگو رسم کرد که در جهت شکست شیب (بالا یا پایین) دارد. گسترش این خط یک هدف احتمالی شکست را مشخص می کند.

ادواردز و مگی در تحلیل تکنیکی روندهای سهام (1948) پیشنهاد کردند که تقریباً 75٪ از مثلث های متقارن الگوهای ادامه ای هستند و بقیه معکوس ها را نشان می دهند. تجزیه و تحلیل الگوهای معکوس می تواند به ویژه دشوار باشد و اغلب دارای شکست های نادرست هستند. با این حال، ما نباید جهت شکست را پیش بینی کنیم، بلکه باید منتظر وقوع آن باشیم. تجزیه و تحلیل بیشتر باید با جست و جوی شکاف ها، حرکات تسریع شده قیمت و حجم برای تایید، در مورد شکست اعمال شود. تأیید به ویژه برای شکست های صعودی مهم است.

قیمت ها گاهی اوقات در یک حرکت واکنشی قبل از از سرگیری در جهت شکست به نقطه شکست اوج باز می گردند. این بازده می تواند فرصتی دوباره برای مشارکت با نسبت پاداش به ریسک بهتر ارائه دهد. هدف‌های بالقوه قیمت پاداش که با اندازه‌گیری و گسترش خط روند موازی یافت می‌شوند، فقط به عنوان دستورالعمل‌های تقریبی عمل می‌کنند. تجزیه و تحلیل فنی پویا است و ارزیابی مداوم مورد نیاز است. در مثال اول بالا، SUNW ممکن است در چند ماه به هدف خود (42) رسیده باشد، اما سهام هیچ نشانه ای از کند شدن نشان نداد و در ماه های بعد به بالای 100 رسید.

Conesco, Inc. (CNCEQ) Symmetrical Triangle example chart from StockCharts.com

Conseco (CNCEQ) یک مثلث متقارن نسبتاً بزرگ را در طی یک دوره 5 ماهه تشکیل داد و سپس به سمت نزول حرکت کرد.

سهام از 50 در MAR-98 به 22 در اکتبر 98 قبل از شروع به شرکت و ادغام کاهش یافت. پایین 22 احتمالاً یک واکنش بیش از حد بود ، اما روند بلند مدت تقریباً یک سال کاهش یافت و تأسیس شد.

پس از 4 امتیاز اول تشکیل شد ، خطوط مثلث متقارن ترسیم شد. سهام برای 2 ماه دیگر در مرزها معامله شد تا 2 امتیاز آخر را تشکیل دهد.

پس از فاصله از نقطه 3 به نقطه 4 ، حجم در چند ماه آینده کند شد. در اواخر ماه ژوئن افزایش حجم وجود داشت ، اما SMA 60 روزه با شکل گیری این الگوی در روند نزولی باقی ماند.

مربع قرمز طول زمان ایده آل برای شکستن از 50 ٪ تا 75 ٪ الگوی را نشان می دهد. این شکست کمی بیش از 2 هفته بعد اتفاق افتاد ، اما با این وجود معتبر بود. در حالی که ترجیح داده می شود الگوی ایده آل توسعه یابد ، اما برای آن بسیار نادر است.

پس از شکل گیری امتیاز 5 و 6 ، عمل قیمت به مرز پایین الگوی منتقل شد. حتی در این مرحله ، جهت شکستن هنوز یک حدس بود و انتظار داشت که منتظر بمانیم. این استراحت با افزایش حجم و کاهش قیمت کاهش یافته است. جریان پول Chaikin از 30 ٪ گذشته و حجم از SMA 60 روزه برای مدت طولانی فراتر رفت.

پس از کاهش از 29 1/2 به 25 1/2 ، سهام دوباره برگشت ، اما نتوانست به مقاومت بالقوه از اوج برسد. ضعف تجمع واکنش پیش بینی وضوح نزولی را که در پی داشت ، پیش بینی کرد.

وسیع ترین نقطه در این الگوی 10 1/2 امتیاز افزایش یافته است. با شکستن پشتیبانی در 29 1/2 ، کاهش اندازه گیری شده به حدود 19 تخمین زده شد.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.