استفاده از نسبت ریسک و پاداش در معاملات ارزهای دیجیتال

s 60%. برای استفاده از نسبت ریسک-پاداش در ارتباط با نرخ برد، می‌توانید ارزیابی کنید که از نظر تئوری چقدر می‌خواهید بعد از یک سری معاملات سود یا ضرر کنید.

توسط هند CSR

در فضای تجارت کریپتو، نسبت ریسک / پاداش 1: 3 برای یک راه اندازی معاملاتی خاص عالی است.

مهم نیست که چه نوع معامله گر کریپتو هستید، به دانش در مورد موضوعات مهم مانند ریسک نیاز دارید. زمانی که ریسک را درک کنید، می توانید بازار را بهتر درک کنید و برنامه و چشم انداز معاملاتی خود را از این دانش بسازید. اگر بیش از حد ریسک پذیر هستید، نمی توانید از انحلال موقعیت های خود جلوگیری کنید.

اگر خیلی ریسک گریز هستید، نمی توانید حساب معاملاتی خود را با سرعت مطلوب رشد دهید. یک راه برای مدیریت صحیح ریسک این است که بفهمید نسبت به پاداش خود چقدر ریسک می کنید. معامله‌گری که ارزش سکه‌ای مانند قیمت پروتکل مینا را بررسی می‌کند، باید معامله را بر اساس نزولی و صعودی احتمالی قرار دهد.

وقتی این کار را انجام می دهید، اساساً در حال انجام تجزیه و تحلیل سطوح ریسک-پاداش خود هستید. در زیر، می‌بینید که چگونه می‌توانید نسبت ریسک/پرداخت را قبل از ورود به موقعیت‌های معاملاتی محاسبه کنید.

درک نسبت ریسک / پاداش

نسبت ریسک/پاداش برای ارزیابی میزان ریسکی که در یک موقعیت معاملاتی کریپتو با پاداش متحمل می‌شوید، استفاده می‌شود. شما می توانید مقدار پولی را که به ازای هر 1 دلاری که ممکن است از دست بدهید محاسبه کنید.

محاسبه نسبت ریسک / پاداش کار پیچیده ای نیست. شما به سادگی ریسک موقعیت معاملاتی خود را بر پاداش بالقوه ای که می خواهید بدست آورید تقسیم کنید. می توانید با بررسی قیمت سکه ای که می خواهید معامله کنید شروع کنید. پس از آن، باید تعیین کنید که سطوح استاپ ضرر و سود برداشتی شما کجا خواهد بود.

تنظیم سطوح توقف ضرر و سود برداشت برای مدیریت ریسک در معاملات حیاتی است. این تمرین خوبی است که قبل از قفل شدن در معامله، تعیین کنید که در صورت برنده شدن یا باختن، کجا یک موقعیت معاملاتی را ببندید. هنگامی که اهداف ورود و خروج خود را به دست آوردید، می توانید نسبت ریسک / پاداش خود را محاسبه کنید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که ریسک را بر پاداش خود تقسیم کنید.

یک مورد استفاده از نسبت ریسک / پاداش در تجارت ارز دیجیتال

بیایید نمونه ای را در نظر بگیریم که تحلیل تکنیکال شما پیش بینی می کند که قیمت بیت کوین افزایش می یابد. در طول تجزیه و تحلیل شما، ارقام شما نشان می دهد که سطح سود شما باید 15٪ از قیمت ورودی شما باشد. تحقیقات شما همچنین نشان می دهد که اگر ارزش بیت کوین 5 درصد کمتر از قیمت ورودی شما حرکت کند، پیش بینی شما اشتباه بوده است.

باید توجه داشته باشید که سطح سود و میزان از دست دادن نباید تصادفی و کاملاً مبتنی بر تجزیه و تحلیل شما باشد. برای این کار می توانید از تکنیک های عملکرد قیمت یا شاخص های فنی استفاده کنید.

از این رو ، حداکثر ضرر و زیان شما می توانید از این تجارت 5 ٪ از موقعیت معاملاتی شما باشد. حداکثر سود ممکن از این تجارت نیز 15 ٪ است. برای به دست آوردن نسبت ریسک/پاداش شما ، پنج به 15 تقسیم می کنیم که 1/3 است. در اصل ، نسبت ریسک/پاداش شما برای این تجارت 1: 3 است.

به لحاظ Layperson ، این بدان معناست که برای هر 1 دلار که در تجارت ریسک می کنید ، به طور بالقوه سه برابر پاداش کسب می کنید ، که 3 دلار است. اگر در آن تجارت خاص 1000 دلار معامله می کنید ، اگر 50 دلار ریسک کنید ، پاداش بالقوه شما 150 دلار خواهد بود.

در فضای معاملات رمزنگاری ، نسبت ریسک/پاداش 1: 3 برای یک مجموعه معاملات خاص عالی است. اگر نسبت پاداش ریسک شما بیشتر باشد ، مانند 1: 1 ، بسته به نسبت پیروزی شما ، ممکن است استفاده از تجارت مفید نباشد ، زیرا از نظر تئوری ، شما فقط باید 50 ٪ از معاملات خود را بدست آورید تا یکنواخت را بشکنید.

نسبت ریسک/پاداش در رابطه با نرخ برد

روشی که معامله گران ارزیابی می کنند که استراتژی های آنها چگونه به خوبی انجام می شود ، استفاده از نسبت های پاداش ریسک با نرخ برد است. شما باید برنده های خود را با کل معاملات خود تقسیم کرده و درصد را بدست آورید تا نرخ پیروزی خود را بدست آورید. به عنوان مثال ، اگر از هر ده معاملات 6 برنده شوید ، نرخ برد شما 6/10 * 100 است. این بدان معنی است که درصد برنده شما 60 ٪ است.

برای استفاده از نسبت های ریسک-پاداش در رابطه با نرخ پیروزی ، می توانید ارزیابی کنید که از نظر تئوری پس از یک سری معاملات ، از نظر تئوری ایستاده اید یا از دست می دهید. اگر نرخ پیروزی شما در یک سکه خاص 50 ٪ باشد و برنامه معاملاتی شما شامل حداقل نسبت ریسک-پاداش 1: 2 است ، این بدان معنی است که شما برای هر پاداش 2 دلار بالقوه که می خواهید به دست بیاورید ، 1 دلار در معرض خطر قرار می دهید.

از این رو ، اگر از 10 معاملات 5 برنده شوید ، به طور بالقوه می خواهید 5 دلار در کل از دست بدهید و در ازای 10 دلار به دست آورید. این بدان معناست که می توانید سود کل 5 دلار کسب کنید ، که برای تراز تجاری شما مفید است. اگر نرخ برد شما با همان نسبت ریسک/پاداش 1: 2 به 40 ٪ کاهش یابد ، شما می خواهید از 4 معاملات برنده 8 دلار درآمد کسب کنید و 6 دلار از شش معاملات از دست رفته از دست بدهید.

در این حالت ، شما هنوز هم سود خالص 2 دلار کسب کرده اید. در اصل ، نسبت ریسک/پاداش در مدیریت مالی نشان می دهد که می توانید بیش از نیمی از معاملات خود را از دست دهید و هنوز هم سود خود را داشته باشید.

با این وجود ، نرخ پیروزی 30 ٪ با نسبت ریسک-پاداش 1: 2 شما را در موقعیت باخت قرار می دهد زیرا از سه معاملات برنده 6 دلار درآمد کسب می کنید و 7 دلار از هفت معاملات گمشده از دست می دهید. این بدان معناست که شما 1 دلار از دست دادید.

با بررسی برنده ها و ضررهای تاریخی و محاسبه نسبت پیروزی خود ، می توانید از این اطلاعات برای تعیین نسبت ریسک خود استفاده کنید. با این وجود ، شما باید درک کنید که در حالی که گذشته بهترین پیش بینی کننده آینده است ، ممکن است کارها طبق برنامه پیش نرود ، و ممکن است شما مجبور شوید این نسبت ها را تنظیم کنید.

دانستن مدیریت ریسک مناسب به عنوان یک معامله گر رمزنگاری یکی از مهمترین جنبه های تجارت بازار است. با تقسیم ریسک بالقوه توسط پاداش بالقوه خود ، نسبت های پاداش ریسک را می توان محاسبه کرد. برای به دست آوردن بهترین نتیجه از تجارت خود ، برای محاسبه نسبت ریسک/پاداش خود باید درصد برنده تاریخی خود را تعیین کنید.