ارزش خالص دارایی است?

برای صندوق های متقابل و صندوق های قابل معامله در بورس (صندوق ها), منو در هر واحد قیمت صندوق است. از منو برای ارزیابی عملکرد وجوه نیز استفاده می شود.

طراح491 / زمینه از طریق گتی ایماژ

معنی علامت

علامت برای ارزش خالص دارایی می ایستد, و ارزش هر سهم از یک صندوق است. علامت با کسر کل بدهی های صندوق از کل دارایی های خود و سپس تقسیم بر تعداد سهام معوق محاسبه می شود.

دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک شامل کل ارزش بازار سرمایه گذاری های صندوق بر اساس قیمت های بسته شدن در پایان روز معاملاتی, هرگونه پول نقد و معادل نقدی, مطالبات مانند سود سهام یا پرداخت سود پرداختی در همان روز, و درامد تعهدی است که هنوز پولی دریافت نشده است.

بدهی صندوق شامل پول بدهکار به بانک ها, در انتظار پرداخت سود سهام, هزینه, هزینه های مانند حقوق مدیریت, اجاره, خدمات رفاهی, و هزینه های توزیع و بازاریابی.

فرمول ارزش خالص دارایی

علامت با این فرمول محاسبه می شود:

علامت = (کل دارایی ها-کل بدهی ها) / تعداد کل واحدها

مثلا, برای یک صندوق برگزاری 1 100 میلیون نفر در سرمایه گذاری, با بدهی 2 20 میلیون, و یک میلیون سهام برجسته, منو خود خواهد بود: 8 80=(1 100 میلیون-2 20 میلیون)/1 میلیون.

در پایان بازار سهام ایالات متحده در 4 بعد از ظهر به وقت شرقی مدیران صندوق بسته شدن قیمت تمام اوراق بهادار در پرتفوی خود اضافه کنید. سپس مدیریت ارزش هر دارایی اضافی مانند پول نقد و مطالبات حاصل از پرداخت سود و درامد تعهدی را اضافه می کند. سپس مدیریت منو خود را محاسبه می کند. سپس صندوق منو را به سازمان های نظارتی تسلیم می کند و منو تا ساعت 6 بعد از ظهر به وقت شرقی منتشر می شود.

منو صندوق است?

صندوق های سرمایه گذاری مشترک از تعداد زیادی از سرمایه گذاران پول جمع می کنند و سپس از این پول برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار مانند سهام, اوراق قرضه, و ابزارهای بازار پول استفاده می کنند. نمونه کارها هر صندوق متفاوت است, بسته به اهداف اعلام شده صندوق, انواع اوراق بهادار را نگه می دارد, و اهداف بازگشت خود را. اهداف سرمایه گذاری یک صندوق سرمایه گذاری مشترک می تواند شامل موارد زیر باشد:

• رشد
• درامد
• شرکت های کلاه بزرگ یا کلاه کوچک
• صنایع خاص
• کلاس های دارایی خاص
• کشورهای خاص.

بیشتر صندوق های سرمایه گذاری مشترک و صندوق های معامله شده در بورس (صندوق های سرمایه گذاری) صندوق های باز هستند که:

• می تواند هر تعداد سهام را به همان تعداد سرمایه گذار که می خواهند صادر کند
• ایجاد سهام جدید و خارج از گردش سهام بازخرید
• قیمت سهام خود را یک بار در هر روز کسب و کار بر اساس منو صندوق
• هنگامی که سهام اضافی خریداری شده توسط سرمایه گذاران جدید به طور معمول موجود سهامداران در راه عمده تاثیر نمی گذارد.

سایر صندوق های سرمایه گذاری مشترک نامیده می شوند که:

• تعداد ثابت سهام داشته باشید
• تجارت در بورس مانند سایر اوراق بهادار عمومی
• قیمت بازار را داشته باشید که با توجه به عرضه و تقاضا از جمله عوامل دیگر تعیین می شود
• به طور معمول در یک بخش واحد سرمایه گذاری, صنعت, یا منطقه; بسیاری از وجوه اوراق قرضه شهری وجوه بسته پایان هستند.

استفاده از علامت برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری

زیرا صندوق های باز باید با پول کافی برای بازخرید سهام تهیه شوند, صندوق ممکن است نتواند به طور کامل در بازارها سرمایه گذاری کند.

باز پایان صندوق منو

یک صندوق باز می تواند تعداد نامحدودی از سهام را با صندوق فروش و بازخرید سهام صادر کند. این صندوق سهام جدیدی برای فروش ایجاد می کند و وقتی سهام بازخرید می شود از گردش خارج می شود. اگر تعداد زیادی از سهام بازخرید, صندوق ممکن است به فروش برخی از سرمایه گذاری های خود را.

سهام صندوق های پایان باز در صرافی ها معامله نمی شوند و هر روز در پایان معاملات با قیمت منو قیمت گذاری می شوند. بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری مشترک صندوق های باز هستند و اکثر سرمایه گذاری ها را در برنامه های بازنشستگی تحت حمایت شرکت ها مانند برنامه های 401 هزار نفری تشکیل می دهند. سهام وجوه پایان باز اغلب قیمت گذاری می شود تا در دسترس همه سطوح سرمایه گذاران قرار گیرد.

بسته پایان صندوق منو

علامت نیز مهم است در هنگام خرید سهام یک صندوق متقابل بسته به دلیل این وجوه می تواند در یک قیمت است که به منو خود را برابر نیست تجارت. وجوه بسته پایان در بورس اوراق بهادار ذکر شده, تجارت به طور مشابه به اوراق بهادار, و در نظر گرفته شرکت های سرمایه گذاری عمومی داد و ستد.

قیمت سهم یک صندوق سرمایه گذاری مشترک بسته بر اساس تغییر ارزش دارایی های موجود در سبد صندوق در نوسان است. عرضه و تقاضا توسط احساسات بازار رانده, شهرت مدیر صندوق و هزینه های مدیریت. این باعث می شود سهام در صندوق های بسته به تجارت یا در حق بیمه, و یا بالاتر از منو, و یا در تخفیف, و یا زیر منو.

مزایا و معایب خرید سهام در صندوق سرمایه گذاری مشترک بسته عبارتند از:

مزایا:

• حرفه ای با ورودی تحلیلگر مدیریت
• سهام به راحتی در ساعات بازار قابل خرید و فروش است.

معایب:

• نیروهای بازار می تواند باعث سهام به تجارت در حق بیمه به منو.
• این صندوق به طور کلی هزینه های بالاتری را دریافت می کند.

ناوبری

ارزش هر سهم از دارایی ها و وجه نقد صندوق است که در پایان هر روز معاملاتی محاسبه می شود.

علاوه بر انتشار روزانه منو خود, صندوقها نیز منابع روزانه فعلی خود را منتشر, مقدار پول نقد در دست, تعداد خود را از سهام برجسته, و هر گونه سود سهام دریافت. این باعث می شود صندوق های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری شفاف تر از صندوق های سرمایه گذاری مشترک که معمولا فقط سه ماهه دارایی های خود را فاش می کنند.

خط پایین

منو معیاری است که برای ارزش گذاری سهام صندوق استفاده می شود. مقایسه منو با گذشت زمان معنی دار نیست زیرا صندوق های سرمایه گذاری مشترک سود سهام خود را مانند سود سهام و سود کسب شده به علاوه سود سرمایه تحقق یافته خود را به سهامداران خود در طول سال پرداخت می کنند.

اندازه گیری بهتر از عملکرد سالانه صندوق سالانه بازده کل سالانه است که نرخ واقعی بازده بیش از یک دوره معین از زمان است.