چگونه معامله گران می توانند از بازارهای بی ثبات استفاده کنند

با یک رویکرد منظم می توانید یاد بگیرید که نوسانات را به نفع خود مدیریت کنید—در حالی که به شما کمک می کند خطرات را به حداقل برسانید. در اینجا چهار مرحله برای بررسی وجود دارد.

قیمت ها همیشه در بازارهای مالی حرکت می کنند. این یک چیز خوب است: اگر قیمت ها هرگز تغییر نکند نمی توانید به عنوان یک معامله گر پول در بیاورید.

گاهی اوقات قیمت ها سریعتر از زمان های دیگر حرکت می کنند. سرعت یا درجه تغییر قیمت (در هر دو جهت) نوسانات نامیده می شود. به عنوان نوسانات را افزایش می دهد, پتانسیل را به پول بیشتر به سرعت, همچنین افزایش می دهد. معاوضه این است که نوسانات بالاتر نیز به معنای خطر بالاتر است.

هنگامی که نوسانات خوشه, ممکن است ممکن است برای تولید سود بالاتر از حد متوسط, اما شما همچنین خطر از دست دادن یک مقدار بزرگتر از سرمایه در یک دوره نسبتا کوتاه تر از زمان اجرا.

اگر شما منظم, شما ممکن است قادر به استفاده از نوسانات—در حالی که به حداقل رساندن خطرات. در اینجا چهار مرحله وجود دارد که باید هنگام تجارت در بازارهای بی ثبات در نظر بگیرید.

1. اهداف خود را مشخص کنید و دفاع خود را تقویت کنید

قبل از تلاش برای تجارت در بازارهای بی ثبات اطمینان حاصل کنید که از نظر ذهنی و تاکتیکی برای مدیریت خطرات افزایش یافته در اختیار دارید. یعنی:

• وقتی نوسانات زیاد است تجارت راحتی دارید.
• شما پتانسیل از دست دادن قابل توجه سرمایه را تشخیص می دهید.

با فرض اینکه شما "اماده عمل هستید" کار بعدی این است که اقدامات کنترل ریسک موجود در برنامه معاملاتی خود را دوبار بررسی کنید.

دو ملاحظات مهم اندازه موقعیت و توقف سفارش قرار دادن. (به عنوان یک یاد: دستور توقف می تواند کمک به حفاظت از سود تحقق نیافته و یا محدود کردن زیان های بالقوه در موقعیت های موجود با اجازه دادن به شما برای تنظیم قیمت باعث برای فروش سهام. برخی از معامله گران معاملات کوچکتری را انجام می دهند—به این معنی که در هر تجارت سرمایه کمتری انجام می دهند—و قیمت های توقف خود را بیشتر از قیمت فعلی بازار تعیین می کنند.

هدف این است که به طور کلی قرار گرفتن در معرض خطر خود را در مورد همان, در حالی که کاهش شانس شما می شود قبل از موعد مقرر متوقف کردن با توجه به گسترده تر از حد نرمال روزانه نوسانات قیمت. مثل همیشه, به یاد داشته باشید که دستور توقف می تواند به دور از قیمت توقف در طول یک شکاف قیمت بزرگ و یا در طول سرعت در حال تغییر شرایط بازار اعدام.

2. روی سهام پرطرفدار تمرکز کنید

نوسانات بازار لزوما روند را پاک نمی کند. سهام خاص ممکن است همچنان به حرکت در یک جهت خاص—البته با درجه بالقوه بالاتر از خطر. برای یک خریدار, کلیدی است برای پیدا کردن یک سهام است که روند بالاتر در یک سرعت ثابت شده است اما هنوز به سمت بالا به فلک نیست. هدف این است که قبل از شتاب قیمت وارد شوید نه بعد.

به همین ترتیب, یک فروشنده کوتاه تجارت در یک بازار فرار باید به دنبال یک سهام است که در حال کاهش است اما هنوز تجربه یک فروپاشی و یا "ابشار" کاهش.

3. سازمان دیده بان برای جوش از تثبیت

معامله گران اغلب سعی می کنند "شکست را بخرند"—یعنی منتظر بمانند تا سهام در یک محدوده حمایت و مقاومت قابل شناسایی حرکت کند. پشتیبانی سطح قیمتی است که روندهای نزولی تمایل به تضعیف دارند زیرا فشار خرید بر فشار فروش غلبه می کند. مقاومت اغلب جایی است که روند صعودی شروع به محو شدن می کند زیرا فشار فروش بر فشار خرید غلبه می کند.

تا زمانی که سهام در این محدوده باقی بماند, معامله گر بریک اوت هیچ کاری نمی کند. با این حال, اگر قیمت از سطح مقاومت عبور کند, معامله گر به دنبال خرید فوری خواهد بود به این امید که شکست شروع یک حرکت پایدار جدید به سمت بالا باشد.

4. در نظر گرفتن برخی از سود

در بازارهای فرار, سود می تواند به طور ناگهانی ناپدید می شوند و تبدیل به ضرر و زیان, بنابراین در نظر گرفتن راه هایی برای قفل کردن در سود بیشتر زمانی که شما می توانید. یک رویکرد در اینجا این است که هدف سود را برای بخش هایی از موقعیت های خود کاهش دهید. یا اگر سهام خود را در حال حرکت است به شدت بالاتر, در نظر فروش بخشی از موقعیت خود را, در حالی که اجازه سوار باقی مانده به تصرف هر گونه سود بیشتر.

اگر بیشتر نگران محافظت از سود خود هستید تا اینکه به طور بالقوه متوقف شوید, استفاده از یک توقف دنباله دار را در نظر بگیرید—نوعی دستور توقف که قیمت توقف قیمت پیشنهادی سهام را در حین حرکت بالاتر دنبال می کند—اما قیمت توقف عقب تر از حد معمول را تعیین کنید. به یاد داشته باشید, انتهایی توقف قیمت اساسا خود تنظیم و باقی می ماند زیر قیمت بازار توسط تعدادی از نقاط و یا درصد است که شما مشخص, تا زمانی که سهام در حال حرکت است بالاتر. هنگامی که سهام شروع به حرکت پایین تر, توقف قیمت یخ در بالاترین سطح می رسد. وقتی این کار را انجام می دهد تبدیل به یک نظم بازار می شود.

تهیه شود

معامله گران به دلیل فرصت بالقوه برای کسب سود بیشتر تمایل به حرکت قیمت دارند. اما همیشه این خطر وجود دارد که قیمت ها سریعتر از گذشته حرکت کنند.

در چنین بازارهایی ممکن است ارزش این را داشته باشد که بیشتر از حد معمول توجه کنید و بر این اساس تاکتیک ها را تغییر دهید. اما سعی نکنید این کار را در گرمای لحظه انجام دهید. نکته اصلی تهیه از قبل است.

اگر نمیدانید که بازارها به کجا میروند پس نشستن در حاشیه ایده بدی نیست. دوره های افزایش نوسانات فرا می رسد و می رود و کوتاه مدت است. گاهی, بهترین تجارت را ممکن است بدون تجارت در همه.

بیشتر از چارلز شواب

اوج تورم اما درد پایان نخواهد یافت

شاخص با اشاره به کاهش تورم, اما مقدار زیادی از نگرانی های اقتصادی به کار را از طریق قبل از بازار واقعا می تواند حرکت از خاک خرس وجود دارد.

نوسانات بازار: ترس از تورم دوباره اعتصاب می کند

در حال افزایش نرخ هل دادن بازار به نقطه شکستن?

مبارزه با تورم فدرال رزرو نوسانات را افزایش داده و دلار را به اوج های جدید رسانده و منحنی عملکرد را معکوس کرده است. اکنون ترس از رکود اقتصادی را تحریک می کند. چه کاری می تواند انجام سرمایه گذاران?

موضوعات مرتبط

فروش کوتاه یک استراتژی تجاری پیشرفته است که شامل خطرات بالقوه نامحدود است و باید در یک حساب حاشیه انجام شود. معاملات مارجین سطح ریسک بازار شما را افزایش می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر, لطفا به شرایط حساب خود را و بیانیه افشای ریسک حاشیه مراجعه.

ویژگی توقف دنباله دار را نباید با دستور توقف (نوع سفارش) اشتباه گرفت و در همه سیستم عامل های ورود سفارش شواب در دسترس نیست.

هیچ تضمینی وجود ندارد که اجرای دستور توقف در نزدیکی قیمت توقف باشد.

اطلاعات موجود در اینجا فقط برای مقاصد اطلاعاتی عمومی است و نباید به عنوان یک توصیه فردی یا مشاوره سرمایه گذاری شخصی در نظر گرفته شود. استراتژی های سرمایه گذاری ذکر شده در اینجا ممکن است برای همه مناسب نباشد. هر سرمایه گذار قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری باید یک استراتژی سرمایه گذاری را برای وضعیت خاص خود بررسی کند.

همه ابراز عقیده ها در واکنش به تغییر شرایط بازار بدون اطلاع قبلی تغییر می کنند. دادههای مندرج در اینجا از فراهم کنندگان شخص ثالث از منابع معتبر در نظر گرفته شده است. با این حال, دقت خود را, کامل و یا قابلیت اطمینان را نمی توان تضمین.

نمونه هایی که برای مقاصد گویا تنها و نه در نظر گرفته شده به انعکاسی از نتایج شما می توانید انتظار برای رسیدن به.

چارلز شواب شرکت فراهم می کند طیف گسترده ای از کارگزاری, خدمات مشاوره بانکی و مالی از طریق شرکت های تابعه عامل خود. شرکت تابعه کارگزار فروشنده خود, چارلز شواب & شرکت., شرکت. خدمات و محصولات سرمایه گذاری از جمله حساب های کارگزاری شواب. شرکت های تابعه بانکی خود, چارلز شواب بانک, اس اس بی (عضو فدراسیون جهانی و وام دهنده مسکن برابر), فراهم می کند سپرده و وام خدمات و محصولات. دسترسی به خدمات الکترونیکی ممکن است در دوره های اوج تقاضا محدود یا در دسترس نباشد, نوسانات بازار, سیستم ها را ارتقا دهید, نگهداری, یا به دلایل دیگر.

این سایت برای ساکنان ایالات متحده طراحی شده است. ساکنان غیر ایالات متحده تحت محدودیت های خاص کشور قرار دارند. درباره خدمات ما برای ساکنان غیر ایالات متحده بیشتر بدانید.

Char 2022 چارلز شواب و شرکت., شرکت. تمامی حقوق محفوظ است. کاربران سیپک. دسترسی غیر مجاز ممنوع است. استفاده نظارت خواهد شد.