نکاتی برای نمودارهای سهام که تجزیه و تحلیل شما را بهبود می بخشد

ژان فولگر دارای بیش از 15 سال تجربه به عنوان نویسنده مالی در زمینه املاک، سرمایه گذاری، تجارت فعال، اقتصاد و برنامه ریزی بازنشستگی است. او یکی از بنیانگذاران PowerZone Trading است، شرکتی که از سال 2004 خدمات برنامه نویسی، مشاوره و توسعه استراتژی را به معامله گران و سرمایه گذاران فعال ارائه می دهد.

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار، آتی، فارکس و سهام پنی برای بیش از 20 سال بوده است. او یکی از اعضای هیئت بررسی مالی Investopedia و یکی از نویسندگان سرمایه گذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

سوزان یک محقق، نویسنده و حقیقت‌سنجی است. او دارای مدرک لیسانس علوم در امور مالی از دانشگاه ایالتی بریج واتر است و روی محتوای چاپی برای صاحبان مشاغل، برندهای ملی و نشریات بزرگ کار کرده است.

نمودارها یک پورتال فنی معامله گران به بازارها هستند. با پیشرفت های بسیار زیاد در پلتفرم های تجزیه و تحلیل، معامله گران می توانند مجموعه عظیمی از اطلاعات بازار را مشاهده کنند. اما با وجود داده های بسیار زیاد، مهم است که نمودارهایی با طراحی خوب ایجاد کنید که تجزیه و تحلیل بازار شما را بهبود بخشد، نه مانع از آن شود. هرچه سریعتر بتوانید اطلاعات بازار را تفسیر کنید، سریعتر می توانید به شرایط در حال تغییر واکنش نشان دهید.

صرف زمان برای ایجاد نمودارها و فضاهای کاری تمیز و خوانا می تواند آگاهی موقعیتی و توانایی شما را برای رمزگشایی فعالیت های بازار بهبود بخشد. برای چند نکته در مورد چگونگی ایجاد بهترین نمودار سهام ممکن، در ادامه مطلب بخوانید.

خوراکی های کلیدی

• معامله گران فنی از انواع نمودارهای سهام برای تجزیه و تحلیل داده های بازار استفاده می کنند تا نقاط ورود و خروج بهینه را برای معاملات خود مشخص کنند.
• با تنظیم نمودارها و فضاهای کاری کارآمد، به داده‌هایی که برای تصمیم‌گیری سودآور نیاز دارید، دسترسی سریع خواهید داشت.
• برای ایجاد نمودار سهام با طراحی خوب، باید در انتخاب رنگ، فونت ها، طرح بندی، نشانگرها و پوشش ها دقت کنید.
• معامله گران اغلب از چندین مانیتور استفاده می کنند، یک مانیتور را برای ورود سفارش و دیگری را برای نمودارها و ابزارهای تحلیل بازار اختصاص می دهند.

رنگ های نمودار

در حالی که آزمایش با رنگهای مختلف نمودار می تواند سرگرم کننده باشد ، و بسیاری از سیستم عامل های تجزیه و تحلیل نمودار به معنای واقعی کلمه از صدها انتخاب رنگ پشتیبانی می کنند ، باید به یاد داشته باشید که زمان زیادی صرف دیدن نمودار می شود. انتخاب رنگ هایی که به راحتی مشاهده می شوند ضروری است. نه تنها رنگهای جداگانه در نمودار باید از لحاظ بصری خوشایند باشند ، بلکه همه آنها نیز باید با هم کار کنند تا یک نمودار به خوبی تولید شود.

رنگ های پس زمینه

به طور کلی ، پس زمینه نمودار به بهترین وجه به رنگ های خنثی نگه داشته می شود. سفید ، خاکستری و سیاه به خوبی کار می کنند. رنگهای روشن یا نئونی حتی ممکن است در مدت زمان کوتاهی غیرقابل تحمل شوند و دیدن شاخص های نمودار را سخت تر می کند.

پس از انتخاب رنگ پس زمینه دلپذیر و خنثی ، می توانید بقیه نمودار را تنظیم کنید. برای مواردی مانند خطوط شبکه ، محورها و قیمت ها باید رنگ ها را انتخاب کنید. باز هم ، ایده خوبی است که اینها را با رنگ خنثی رها کنید ، اما یکی از مواردی که با پس زمینه نمودار در تضاد است. پس زمینه خاکستری روشن با یک شبکه خاکستری سیاه یا تیره ، محورها و اجزای قیمت ، به عنوان مثال ، نمودار آسان برای خواندن ایجاد می کند.

نوار قیمت و رنگ نشانگر

شما می توانید میله ها و شاخص های قیمت را در نمودار خود اعمال کنید و رنگ های این موارد واقعاً باید از پس زمینه نمودار متمایز شود. از این گذشته ، این همان چیزی است که شما واقعاً تماشا می کنید. میله های قیمت به رنگ قرمز (برای میله های پایین) و سبز (برای میله های بالا) در برابر هر یک از رنگ های پس زمینه خنثی به خوبی ظاهر می شوند. علاوه بر این ، اکثر سیستم عامل های تجزیه و تحلیل سایه های مختلفی از قرمزها و سبزیجات را برای انتخاب بیشتر دید فراهم می کنند. میله های قیمت به رنگ سیاه (برای میله های پایین) و سفید (برای میله های Up) بسیار خوب در برابر پس زمینه خاکستری قرار دارند. شاخص ها باید در رنگ های متضاد باشند تا هر داده ای به راحتی مشاهده و تفسیر شود.

ملاحظات خاص رنگ

یک ایده اضافی که باید در نظر بگیرید استفاده از رنگ های مختلف برای نمودارهایی است که در خدمت اهداف مختلف هستند. به حداکثر رساندن تأثیر بصری نمودارهای سهام شما به انواع شاخص هایی که برای تجزیه و تحلیل خود استفاده می کنید بستگی دارد. به عنوان مثال ، شما ممکن است برخی از نمودارها را برای تعیین تصمیمات ورود و خروج ایجاد کنید ، در حالی که دیگران را صرفاً برای اهداف یادگیری ایجاد می کنید. اگر بیش از یک نماد معامله شود ، ممکن است رنگ پس زمینه دیگری را برای هر تیک در نظر بگیرید تا امکان جدا کردن سریع داده ها برای هر سهام جداگانه را آسان تر کنید.

دوره تجزیه و تحلیل فنی در آکادمی Investopedia شامل محتوای تعاملی و نمونه های دنیای واقعی برای تقویت دانش شما در مورد شاخص ها و ابزارهایی است که برای موفقیت در تجارت مهم هستند.

چیدمان

طراحی فضای کاری کلی (همه نمودارها و سایر داده های بازار که روی مانیتورهای شما ظاهر می شوند) نیز نیاز به بررسی دارد.

مانیتورهای متعدد

داشتن بیش از یک مانیتور برای ایجاد فضای کاری با تفسیر آسان بسیار مفید است زیرا فرصت بیشتری برای دنبال کردن اوراق بهادار بیشتر وجود دارد. در حالت ایده‌آل، باید از یک مانیتور برای ثبت سفارش و هر مانیتور باقی‌مانده برای نمودارها و سایر ابزارهای تحلیل بازار استفاده شود.

اگر از یک نشانگر در چندین نمودار استفاده می کنید، به عنوان مثال، یک نوسانگر تصادفی، ایده خوبی است که نشانگرهای مشابه را در یک مکان در هر نمودار با استفاده از رنگ های یکسان قرار دهید. این امر یافتن و مقایسه شاخص خاص در نمودارهای مختلف را آسان تر می کند. شکل 1 نمونه ای از یک فضای کاری دو مانیتور را نشان می دهد که صفحه ثبت سفارش در مانیتور سمت چپ و صفحه تجزیه و تحلیل نمودار در مانیتور سمت راست قرار دارد.

شکل 1: یک فضای کاری دو مانیتور با صفحه های ثبت سفارش و تجزیه و تحلیل نمودار. نمودارهای ایجاد شده با استفاده از TradeStation.

اندیکاتورها و روکش ها

برای به حداقل رساندن داده های اضافی بازار، مطمئن شوید که همه داده ها (از جمله شاخص ها) مناسب، مفید هستند و به طور منظم استفاده می شوند. اگر اینطور نیست، آن را از نمودار حذف کنید - فقط درهم ریختگی ایجاد می کند. انتخاب دقیق آنچه در نمودارها گنجانده شده است، یک موضوع آزمون و خطا است. شما باید با داده های مختلف آزمایش کنید تا بین ابزارهای تحلیل ضروری و غیر مهم تشخیص دهید. بیش از چهار یا پنج پنجره باز یا نمودار روی یک صفحه ممکن است گیج کننده باشد.

نمودار قیمت اصلی می‌تواند شامل همپوشانی‌ها باشد - آن شاخص‌هایی که مستقیماً روی میله‌های قیمت ترسیم می‌شوند. از جمله ابزارهایی مانند میانگین متحرک و Bollinger Bands®.

نمودارها همچنین می توانند شامل نمودارهای فرعی باشند تا شاخص های اضافی مانند شاخص اعتماد مصرف کننده (CCI) و شاخص قدرت نسبی (RSI) را در خود جای دهند. به یاد داشته باشید که شاخص ها را به یک شکل در هر نمودار مرتب کنید تا پیدا کردن و تفسیر داده ها آسان تر شود.

اندازه و فونت

استفاده از فونت های پررنگ و واضح به شما این امکان را می دهد که اعداد و کلمات را با سهولت بیشتری بخوانید. اندازه فونت باید بر اساس تعداد نمودارهای فشرده در یک مانیتور، اهمیت نسبی هر اطلاعات نوشته شده و در نهایت توانایی شما در خواندن چاپ خوب تعیین شود. آزمایش با فونت ها و اندازه های مختلف تا زمانی که انتخابی راحت پیدا کنید مفید است. هنگامی که فونت و اندازه را انتخاب کردید، از همان انتخاب در همه نمودارها استفاده کنید. باز هم، این تداوم به ایجاد نمودارهایی کمک می کند که خواندن و تفسیر آنها آسان باشد.

صرفه جویی در نمودارها

پس از داشتن یک نمودار یا تنظیم فضای کاری که از آن خوشحال هستید ، باید آن را برای استفاده در آینده ذخیره کنید.(بخش "راهنما" پلتفرم را برای راهنمایی ها مشاهده کنید.) لازم نیست هر بار که بستر آنالیز را باز می کنید ، نمودارها و فضای کاری خود را اصلاح کنید. همچنین ایده خوبی است که برای اهداف پشتیبان یک تصویر عکس بگیرید. از آنجا که تنظیم نمودارها و مکانهای کاری وقت گیر است ، به نفع شماست که یک روش سریع برای بازگرداندن تنظیمات از دست رفته داشته باشید. یک کارگزار را انتخاب کنید که با او احساس راحتی کنید ، اما همچنین کسی که یک بستر معاملاتی را ارائه می دهد مناسب برای سبک تجارت شما باشد.

از کجا می توانید نمودارهای سهام را مشاهده کنید؟

انواع وب سایت های مالی گزینه های زیادی را برای سهام ، صندوق های متقابل ، صندوق های مبادله ای و سایر اوراق بهادار مالی-از جمله سرمایه گذاری-ارائه می دهند.

آیا باید نمودارهای خود را بسازید؟

نه ، لازم نیست نمودارهای خود را برای تجزیه و تحلیل سهام ایجاد کنید. برنامه های بی شماری و وب سایت های مالی وجود دارد که نمودارهای قابل تنظیم را ارائه می دهند. معامله گران حرفه ای یا فنی علاوه بر هر نرم افزاری نمودار که از آنها استفاده می کنند ، از نمودارهای خود ایجاد شده بیشتر کار می کنند.

آیا می توانید از نمودارهای سهام برای معاملات روز استفاده کنید؟

بله ، تکنیک های شرح داده شده در داستان برای ایجاد نمودارهای سهام می تواند با توسعه نمودارها برای تجزیه و تحلیل روند کوتاه مدت بازار و الگوهای سهام ، برای معاملات روز اعمال شود.

خط پایین

اگرچه وقت گیر است ، تنظیم نمودارهای کارآمد و فضای کاری ارزش تلاش را دارد. قادر به دسترسی سریع و تفسیر داده های بازار یک مؤلفه اساسی در عرصه تجارت رقابتی است. شما ممکن است تمام اطلاعات صحیح را برای تصمیم گیری در مورد تجارت هوشمند داشته باشید ، اما اگر نمی توانید آن داده ها را به سرعت پیدا و تفسیر کنید ، بی فایده است. ایجاد تنظیمات نمودار با کارایی بالا می تواند به شما در افزایش آگاهی موقعیتی خود کمک کند و در نتیجه به یک معامله گر کارآمدتر و سودآورتر تبدیل شوید.