پیش‌بینی می‌شود آلمان در سال 2022 پس از بازگشت از همه‌گیری، از رشد 4. 5 درصدی تولید ناخالص داخلی فراتر رود. سازندگان برجسته خودرو می‌توانند در موقعیت مناسبی قرار بگیرند تا تقاضای رو به رشد خودروهای الکتریکی (EVs) را در سال‌های آینده برآورده کنند. 1
قرار گرفتن در معرض هدف
این صندوق در معرض دید هدفمند آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا از نظر تولید ناخالص داخلی قرار می دهد.
دسترسی کارآمد
DAX دسترسی به 40 مورد از بزرگترین و نقدشونده ترین شرکت های سهامی عام در آلمان را ارائه می دهد که طیف وسیعی از بخش های اقتصادی را در بر می گیرد.
1 Statista، اکتبر 2021
اطلاعات کلیدیاز تاریخ 15/12/22
| تاریخ شروع | 10/22/14 |
| نسبت کل هزینه | 0. 20٪ |
| دارایی خالص | 44. 74 میلیون دلار |
| NAV | 25. 86 دلار |
| برگه ای حاوی اطلاعات مشخص درباره چیزی |
خلاصه ETF
ETF جهانی X DAX آلمان (DAX) تنها ETF فهرست شده در ایالات متحده است که به دنبال ردیابی شاخص DAX برتر آلمان است که از 40 شرکت بزرگ و نقدشونده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار FWB فرانکفورت تشکیل شده است.
هدف ETF
ETF جهانی X DAX آلمان (DAX) به دنبال ارائه نتایج سرمایه‌گذاری است که به طور کلی با عملکرد قیمت و بازده، قبل از هزینه‌ها و هزینه‌های شاخص DAX مطابقت دارد.
جزئیات معاملهاز تاریخ 15/12/22
| تیکر | DAX |
| نشانگر شاخص بلومبرگ | DAX |
| CUSIP | 37954Y491 |
| هست در | US37954Y4917 |
| مبادله اولیه | نزدک |
| سهام برجسته | 1, 730, 000 |
| تعداد دارایی ها | 41 |
| میانه قیمت پیشنهادی 30 روزه | 0. 60٪ |
توزیع هااز تاریخ 15/12/22
| بازده SEC 30 روزه | 3. 01٪ |
| فرکانس توزیع | نیمه سالانه |
قیمت ETFاز تاریخ 15/12/22
| NAV | 25. 86 دلار | تغییر روزانه | -0. 87 دلار | -3. 24٪ |
| قیمت بازار | 26. 02 دلار | تغییر روزانه | -0. 66 دلار | -2. 47٪ |
تاریخچه عملکرد
صندوق از 24 دسامبر 2018 دوباره سازماندهی شد. بازده ارائه شده در بالا نشان دهنده عملکرد صندوق قبلی تا 21 دسامبر 2018 است.
عملکرد بر اساس بازده کل نشان داده می شود (به عنوان مثال، با درآمد ناخالص سرمایه گذاری مجدد، در صورت لزوم). بازده انباشته مقدار کل است که یک سرمایه گذاری در طول زمان به دست آورده یا از دست داده است. بازده سالانه متوسط بازدهی است که هر سال در یک دوره زمانی مشخص توسط یک سرمایه گذاری به دست می آید یا از دست می رود.
داده های عملکرد نقل قول عملکرد گذشته را نشان می دهد. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی یک سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود به طوری که سهام یک سرمایه گذار، هنگام فروش یا بازخرید، ممکن است ارزشی بیشتر یا کمتر از قیمت اصلی خود داشته باشد و عملکرد فعلی ممکن است کمتر یا بالاتر از عملکرد ذکر شده باشد. عملکرد کوتاه مدت بالا، زمانی که مشاهده شود، غیرعادی است و سرمایه گذاران نباید انتظار داشته باشند که چنین عملکردی تکرار شود.
هلدینگ های برتراز تاریخ 15/12/22
| دارایی خالص (٪) | تیکر | نام | SEDOL | قیمت بازار (دلار) | قهرمان به اشتراک بگذارید | ارزش بازار ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 09 | LIN GR | LINDE PLC | BYWD9S5 | 330. 97 | 13, 635 | 4, 512, 712. 74 |
| 8. 68 | SAP GR | SAPSE | 4846288 | 105. 80 | 36713 | 3, 884, 323. 93 |
| 8. 10 | شما GR | SIEMENS AG REG | 5727973 | 135. 82 | 26691 | 3, 625, 054. 66 |
| 6. 86 | ALV GR | ALLIANCE SE REG | 5231485 | 211. 80 | 14, 486 | 3, 068, 084. 57 |
| 5. 58 | DTE GR | DEUTSCHE TELEKOM AG REG | 5842359 | 20. 13 | 123, 993 | 2, 495, 654. 28 |
| 5. 52 | اندازه هوا | ایرباس اس ای | 4012346 | 117. 90 | 20945 | 2, 469, 445. 21 |
| 4. 24 | BAYN GR | BAYER AG REG | 5069211 | 53. 76 | 35. 277 | 1, 896, 629. 06 |
| 4. 17 | MBG GR | MERCEDES BENZ GROUP AG | 5529027 | 66. 14 | 28, 218 | 1, 866, 333. 45 |
| 3. 56 | MUV2 GR | مونیخ RUE-R | 5294121 | 318. 77 | 4996 | 1, 592, 577. 43 |
| 3. 51 | BAS GR | BASF SE | 5086577 | 48. 80 | 32. 144 | 1, 568, 480. 13 |
| 3. 38 | IFX GR | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5889505 | 32. 32 | 46735 | 1, 510, 430. 68 |
| 2. 99 | DPW GR | DEUTSCHE POST AG-REG | 4617859 | 38. 43 | 34760 | 1, 335, 912. 11 |
| 2. 61 | DB1 GR | GERMAN BOERSE AG | 7021963 | 177. 38 | 6585 | 1, 168, 077. 95 |
| 2. 43 | RWE GR | RWE AG | 4768962 | 44. 84 | 24. 255 | 1, 087, 563. 90 |
| 2. 36 | VOW3 GR | فولکس واگن AG | 5497168 | 142. 25 | 7, 416 | 1, 054, 915. 18 |
| 2. 22 | BMW GR | BMW AG | 5756029 | 88. 19 | 11276 | 994. 390. 15 |
| 2. 02 | MRK GR | MERCK KGAA | 4741844 | 194. 00 | 4651 | 902. 291. 62 |
| 1. 71 | ADS GR | ADIDAS AG | 4031976 | 126. 27 | 6, 048 | 763, 697. 52 |
| 1. 69 | DBK GR | DEUTSCHE BANK RG | 5750355 | 10. 34 | 73, 202 | 757, 264. 76 |
| 1. 61 | EOAN GR | E. ON SE | 4942904 | 9. 66 | 74701 | 721. 296. 03 |
| 1. 43 | VNA GR | VONOVIA SE | BBJPFY1 | 24. 95 | 25. 611 | 639. 102. 09 |
| 1. 21 | DTG GR | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | BP6VLQ4 | 32. 11 | 16, 844 | 540, 883. 78 |
| 1. 19 | SY1 GR | SYMRISE AG | B1JB4K8 | 111. 88 | 4769 | 533, 574. 16 |
| 1. 15 | SHL GR | SIEMENS HEALTHINEERS AG | BD594Y4 | 51. 66 | 9, 940 | 513. 451. 63 |
| 0. 94 | اندازه HEN3 | HENKEL AG & CO KGAA | 5076705 | 69. 63 | 6038 | 420. 445. 23 |
| 0. 92 | HNR1 GR | HANNOVER RUECK SE | 4511809 | 195. 44 | 2. 110 | 412. 372. 73 |
| 0. 91 | FRE GR | FRESENIUS SE & CO KGAA | 4352097 | 27. 47 | 14785 | 406. 110. 37 |
| 0. 90 | اندازه MTX | MTU AERO ENGINES AG | B09DHL9 | 212. 48 | 1, 896 | 402. 858. 60 |
| 0. 90 | QIA GZ | QIAGEN N. V. | BYXS699 | 49. 54 | 8, 092 | 400. 842. 37 |
| 0. 88 | در GR | BEIERSDORF AG | 5107401 | 113. 06 | 3, 469 | 392. 189. 27 |
| 0. 75 | BNR GR | برنتاگ SE | B4YVF56 | 60. 26 | 5, 561 | 335. 109. 89 |
| 0. 74 | SRT3 GR | SRT3 | 5843329 | 379. 90 | 869 | 330, 137. 07 |
| 0. 70 | اندازه PAH3 | PAH3 | 7101069 | 56. 23 | 5, 530 | 310. 978. 57 |
| 0. 67 | ENR GR | زیمنس انرژی AG | BMTVQK9 | 17. 96 | 16648 | 299. 033. 49 |
| 0. 62 | ZAL GR | ZALANDO SE | BQV0SV7 | 33. 89 | 8, 243 | 279. 355. 28 |
| 0. 62 | HEI GR | HEIDELBERGCEMENT AG | 5120679 | 54. 96 | 5. 018 | 275. 773. 02 |
| 0. 58 | 1COV GR | COVESTRO AG | BYTBWY9 | 38. 13 | 6750 | 257. 370. 17 |
| 0. 52 | CON GR | CONTINENTAL AG | 4598589 | 61. 13 | 3, 823 | 233. 715. 55 |
| 0. 51 | FME GR | فرسنیوس مدیکا | 5129074 | 31. 97 | 7, 065 | 225. 888. 57 |
| 0. 44 | PUM SIZE | PUMA SE | 5064722 | 54. 98 | 3, 586 | 197, 151. 32 |
| 0. 14 | پول نقد | 1. 00 | 60, 426 | 60. 426. 48 | ||
| -0. 02 | یورو | 1. 07 | -6113 | -6, 510. 84 |
شکست بخشاز تاریخ 22/11/30
| بخش | وزن (٪) |
|---|---|
| صنعتی | 20. 2 |
| مواد | 16. 0 |
| مالی | 15. 5 |
| اختیاری مصرف کننده | 12. 7 |
| فناوری اطلاعات | 12. 4 |
| مراقبت های بهداشتی | 10. 6 |
| خدمات ارتباطی | 5.6 |
| خدمات رفاهی | 3.9 |
| منگنه های مصرف کننده | 1.8 |
| مشاور املاک | 1.4 |
ویژگی های ETFاز تاریخ 15/12/22
| بازده حقوق صاحبان سهام | 14. 80٪ | |
| میانگین وزنیارزش بازار | 26213 م | |
| 2021 | 2022 | |
| قیمت به درآمد | 11. 17 | 10. 70 |
| ارزش قیمت به دفتر | 1. 64 | 1. 54 |
آمار ریسک ETFاز تاریخ 22/11/30
| در مقابل | بتا |
|---|---|
| S& P 500 | 1. 12 |
| MSCI EAFE | 1. 22 |
| MSCI Emg. Mkts | 0. 92 |
| انحراف معیار | 26. 80٪ |
تحقیق ETF
گزارش بین المللی: Q1 2022
چشم انداز بین المللی: Q3 2022
اسناد ETF
در DAX سرمایه گذاری کنید
Global X Management Company LLC هیچ گونه نمایندگی، ضمانت، تأییدیه یا توصیه ای در مورد هیچ کارگزار، مشاور یا سایر واسطه های مالی ارائه نمی دهد و ما به این نهادها نیز وابسته نیستیم. از چنین نهادها یا اشخاصی در مورد هرگونه تضاد منافعی که ممکن است بر این نهادها یا اشخاص تأثیر بگذارد تا ETF های Global X را نسبت به سرمایه گذاری دیگر توصیه کنند، بپرسید. با کلیک کردن روی پیوندهای بالا، GlobalXETFs. com را ترک می کنید و از یک وب سایت شخص ثالث بازدید می کنید. Global X Management Company LLC مسئولیتی در قبال محتویات وب سایت های شخص ثالث ندارد.
آخرین حق بیمه / تخفیفاز تاریخ 15/12/22
| NAV | 25. 86 دلار |
| قیمت بازار | 26. 02 دلار |
| حق بیمه / (تخفیف) | 0. 16 دلار |
نمای فعلی 2022 Q4از تاریخ 15/12/22
| روزها در Premium | 29 |
| روزها در NAV | 0 |
| روزها با تخفیف | 24 |
| بزرگترین حق بیمه | 2. 06٪ |
| بزرگترین تخفیف | -1. 37٪ |
حق بیمه روزانه / تاریخچه تخفیفاز تاریخ 15/12/22
برای جزئیات بیشتر روی نقاط نمودار نگه دارید
چگونه صندوق می تواند با حق بیمه/تخفیف نسبت به NAV خود معامله کند؟
توضیح اولیه این است که اختلافات زمانی ممکن است بین NAV و قیمت معاملاتی صندوق ایجاد شود. از آنجایی که سهام صندوق در بازار آزاد معامله می شود، قیمت ها تحت تأثیر جریان مداوم اطلاعات دریافتی توسط سرمایه گذاران، شرکت ها و موسسات مالی قرار می گیرند. بسته به اینکه این اطلاعات در حال تغییر چگونه بر احساسات سرمایه گذاران تأثیر می گذارد، سهام صندوق ممکن است کمی از ارزش دارایی های اساسی صندوق منحرف شود. NAV صندوق فقط یک بار در روز محاسبه می شود (معمولاً در ساعت 16:00 به وقت شرقی). در نتیجه، سهامداران ممکن است هنگام خرید سهام صندوق، بیشتر از NAV پرداخت کنند و هنگام فروش آن سهام، کمتر از NAV دریافت کنند، زیرا سهام با قیمت های فعلی بازار خرید و فروش می شود. با این حال، با توجه به فرآیند ایجاد و بازخرید که منحصر به ETF است، بازارسازان می‌توانند با استفاده از فرصت‌های آربیتراژ، این انحرافات را از NAV به حداقل برسانند.
علت این اختلافات زمانی چیست؟
نزدیک به زمان تجارت. اگرچه هر دو NAV و قیمت روزانه بازار صندوق به طور کلی بر اساس قیمت ها در زمان بسته شدن مبادله (به طور کلی ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرقی) محاسبه می شوند ، تفاوت های جزئی در این زمان ممکن است باعث اختلاف شود.
زمان آخرین تجارت. تجارت صندوق های جهانی X به طور کلی در ساعات معاملاتی عادی (9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر به وقت شرقی) صورت می گیرد. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که آخرین تجارت - که از آن قیمت تعطیل تعیین می شود - ممکن است دقیقاً در ساعت 4 بعد از ظهر اتفاق نیفتد. زمان شرقی. بنابراین ، تغییر احساسات بازار در طول زمان ممکن است باعث شود NAV از قیمت بسته شدن منحرف شود.
منابع بین المللی. حق بیمه و تخفیف برای وجوه با دارایی های قابل توجه در بازارهای بین المللی ممکن است به دلیل زمان پایانی متفاوت بازارهای مختلف بین المللی دقیق تر باشد. از آنجا که تجارت وجوه در ساعات بازار ایالات متحده در حالی که اوراق بهادار اساسی ممکن است نباشد ، زمان گذشت زمان بین بازارها می تواند منجر به اختلاف بین NAV و قیمت معاملات شود.
تاریخ توزیع
- 06/24/2015 06/26/2015 07/01/2015 $ 0. 27273
- 12/23/2015 12/28/2015 12/30/2015 $ 0. 07917
- 06/22/2016 06/24/2016 06/28/2016 $ 0. 12750
- 12/21/2016 12/23/2016 12/27/2016 $ 0. 31953
- 06/21/2017 06/23/2017 06/27/2017 $ 0. 54657
- 12/20/2017 12/22/2017 12/26/2017 $ 0. 00000
- 06/20/2018 06/21/2018 06/26/2018 $ 0. 34945
- 12/28/2018 12/31/2018 01/09/2019 0. 438183 $
- 06/27/2019 06/28/2019 07/08/2019 $ 0. 691100
- 12/30/2019 12/31/2019 01/08/2020 $ 0. 003024
- 06/29/2020 06/30/2020 07/08/2020 $ 0. 293486
- 12/30/2020 12/31/2020 01/08/2021 0. 400031 $
- 06/29/2021 06/30/2021 07/08/2021 $ 0. 522610
- 12/30/2021 12/31/2021 01/07/2022 $ 0. 333115
- 06/29/2022 06/30/2022 07/08/2022 $ 0. 606184
- 12/29/2022 12/30/2022 01/09/2023
شرکت توزیع سرمایه گذاری SEI (1 دره دره آزادی ، اوکس ، پنسیلوانیا ، 19456) توزیع کننده صندوق های جهانی X است. پیشینه نمایندگان ثبت شده SIDCO و Global X را در BrokerCheck FINRA بررسی کنید
سرمایه گذاری شامل ریسک ، از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است. سرمایه گذاری های بین المللی ممکن است خطر از دست دادن سرمایه را از نوسانات نامطلوب در ارزش ارز ، از اختلاف در اصول حسابداری به طور کلی پذیرفته شده یا از بی ثباتی اقتصادی یا سیاسی در سایر کشورها درگیر کند. اوراق بهادار با تمرکز بر روی یک کشور واحد ممکن است در معرض نوسانات بالاتر باشد. DAX متنوع است.
سهام ETF ها با قیمت بازار (نه NAV) خریداری و فروخته می شوند و به صورت جداگانه از صندوق بازخرید نمی شوند. کمیسیون های کارگزاری بازده را کاهش می دهد. از 15 اکتبر 2020 ، بازده قیمت بازار براساس قیمت رسمی بسته شدن سهم ETF است یا اگر قیمت رسمی بسته شدن در دسترس نباشد ، میانی بین بهترین پیشنهاد ملی و بهترین پیشنهاد ملی ("NBBO") از آنجازمان محاسبه ETF NAV فعلی در هر سهم. پیش از 15 اکتبر 2020 ، بازده قیمت بازار براساس نقطه میانی بین پیشنهاد و قیمت بود. NAV ها با استفاده از قیمت ها از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرقی محاسبه می شوند. بازده های نشان داده شده بازدهی را که در صورت معامله در زمان های دیگر معامله می کنید ، نشان نمی دهد. شاخص ها کنترل نشده اند و تأثیر هزینه ها ، هزینه ها یا هزینه های فروش را شامل نمی شوند. نمی توان مستقیماً در یک شاخص سرمایه گذاری کرد.
اهداف سرمایه گذاری ، خطرات و هزینه ها و هزینه ها را قبل از سرمایه گذاری با دقت در نظر بگیرید. این و سایر اطلاعات را می توان در خلاصه یا دفترچه های کامل صندوق یافت. لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، دفترچه را با دقت بخوانید.
شرکت جهانی مدیریت X LLC به عنوان مشاور صندوق های جهانی X فعالیت می کند. این وجوه توسط شرکت توزیع سرمایه گذاری SEI (SIDCO) توزیع می شود ، که وابسته به شرکت جهانی مدیریت X LLC یا Mirae Asset Investments نیست. صندوق های جهانی X توسط دویچه بورس AG حمایت مالی ، تأیید ، صادر ، فروخته شده یا ترویج نمی شوند ، و همچنین دویچه بورس AG هیچ گونه نمایندگی در مورد توصیه سرمایه گذاری در صندوق های جهانی X ارائه نمی دهد. نه SIDCO ، Global X و Mirae Asset سرمایه گذاری های جهانی وابسته به Deutsche Börse AG نیستند.
