یک تکنیک محبوب در اکثر بازارهای مالی ، واگرایی RSI ابزاری مؤثر برای خرید یا فروش در زمان مناسب است.
بسیاری از سرمایه گذاران خود را با یک اکوسیستم پیچیده از شاخص های فنی احاطه کرده اند. با این حال ، برخی از استراتژی های معاملاتی هدف سادگی است! تکنیکی که در اینجا بحث می کنیم سیگنال هایی را ارائه می دهد که تفسیر آن بسیار آسان است. بیایید نگاهی دقیق تر به واگرایی RSI بیندازیم.
در اینجا خلاصه ای از اطلاعات مورد نیاز برای تجارت با استفاده از واگرایی RSI ارائه شده است.
واگرایی RSI چیست؟
واگرایی در تجارت
در مجالس مشترک ، واگرایی زمانی است که دو عنصر از یکدیگر دور می شوند. در دنیای تجارت نیز همین مسئله صادق است!
واگرایی به طور کلی به فاصله بین دو روند اشاره دارد:
واگرایی معمولاً در بازارهایی مانند:
بنابراین سؤال این است که کدام ابزار تجزیه و تحلیل فنی مناسب ترین برای مقایسه با ارزیابی قیمت دارایی است. در حالی که شاخص های زیادی وجود دارد که به دلیل واگرایی آنها می تواند برای دادن سیگنال های ورود به بازار (خرید یا فروش) استفاده شود - مانند MACD (واگرایی متوسط همگرایی در حال حرکت) - این شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی) است که به طور کلی ترجیح داده می شود. RSI رایج ترین شاخص در تجزیه و تحلیل فنی است. هدف آن مطالعه قدرت نسبی حرکات رو به بالا و رو به پایین در قیمت یک دارایی است.
انواع واگرایی RSI
تغییر در RSI ، همراه با تغییر در قیمت دارایی ، می تواند منجر به دو نوع واگرایی شود:
- واگرایی استاندارد (یا کلاسیک). این رایج ترین نوع واگرایی است و با روندهای متناقض مشخص می شود ، که یکی از آنها وقتی دیگری نزولی شود ، صعودی می شود و برعکس.
- واگرایی پنهان. این ظریف تر است: این حرکات مشابه را از نظر روند عمومی (صعودی یا نزولی) توصیف می کند ، اما در این حالت RSI و قیمت دارایی به همان مقادیر نمی رسند.
نمونه واگرایی پنهان:
- هر دو عنصر روند صعودی یکسان دارند.
- قیمت دارایی به اوج اول ، سپس یک بالا دوم پایین می رسد. در ضمن ، به اوج اول می رسد ، سپس یک بلند دوم.
در این حالت ، واگرایی دقیق تر است زیرا جهت گرفته شده توسط قیمت با RSI معکوس نیست ، با این حال ، آنها اطلاعات متناقض را در مورد سطح پشتیبانی و مقاومت و همچنین نقاط برکناری احتمالی نشان می دهند.
نحوه تجارت واگرایی RSI
اول ، ممکن است بررسی این شاخص RSI ، نحوه محاسبه آن و تفسیرهای مختلفی که می توان انجام داد ، مفید باشد.
قبل از محاسبه ROI ، اولین مرحله محاسبه قدرت نسبی با فرمول است: RS = EMA (NH) / EMA (NB) با
- ema ، یعنی میانگین متحرک نمایی
- NH ، یعنی تعداد مشخصی از دوره های صعودی
- NB ، یعنی همان تعداد دوره های نزولی
مرحله دوم به ما امکان می دهد ROI را به شرح زیر محاسبه کنیم: RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
توجه: بسته به میانگین حرکت مورد استفاده (نمایی ، حسابی ، وزنی) می توان انواع مختلفی از RSI را بدست آورد.
نتیجه به صورت درصد بیان می شود ، که تفسیر بسیار ساده است:
- اگر RSI بالاتر از 50 باشد ، روند رو به بالا را توصیف می کند
- اگر RSI زیر 50 باشد ، روند نزولی را توصیف می کند
- اگر RSI 70 باشد ، یک سیگنال بیش از حد (واگرایی نزولی) است
- اگر RSI سطح 30 باشد ، یک سیگنال فراگیر است (واگرایی صعودی)
درک این نکته حائز اهمیت است که بین تغییر در RSI و تغییر قیمت دارایی ، به شاخص RSI در طول واگرایی اولویت داده می شود. به عبارت دیگر ، اگر قیمت دارایی بالا باشد اما RSI پایین است ، این یک واگرایی نزولی است.
احتیاط: به معامله گران توصیه می شود تا زمانی که سطح 30 یا 70 توسط نوسان ساز RSI حاصل شود ، خرید و فروش نروند.
با این حال ، هنگامی که به این آستانه ها رسیدید ، سرمایه گذار می تواند دو تفسیر انجام دهد:
- از دست دادن حرکت منجر به یک حرکت اصلاحی روند
- پایان یک روند که شامل یک وارونگی (یا برعکس یک ادغام) است
به منظور تقویت اعتبار این فرضیه ها ، گاهی اوقات می توان منتظر یک سیگنال واگرایی مضاعف (شامل وقوع دو واگرایی کلاسیک در یک ردیف) بود.
خوب است که بدانید: برای محدود کردن ریسک هنگام موقعیت ، ایده خوبی است که سیگنال های واگرایی RSI را در مناطق پشتیبانی و مقاومت فیلتر کنید.
یک روش جدید برای تولید درآمد از طریق معاملات 2. 0 با بسته استارت آریا کشف کنید!
چرا باید واگرایی RSI را تجارت کنید
واگرایی RSI با فعال ترین پروفایل های معامله گر سازگار است ، که سیگنال ها برای آنها کمتری دارند اما نسبتاً واضح هستند. بنابراین ، مقیاس گذاری و حتی معاملات روزانه استراتژی های معاملاتی است که خود را به بهترین وجه به این عمل وام می دهد. برای معاملات نوسان (یک استراتژی که به طور کلی طی چند روز پخش می شود) ، واگرایی MACD ترجیح داده می شود.
این ابزار مزایای بسیاری برای سرمایه گذار دارد:
- این یک سیگنال واضح و دقیق را ارائه می دهد
- این سطح خطر را کاهش می دهد بدون اینکه بر مزایای احتمالی تأثیر بگذارد
- این مبتنی بر یک سیستم معاملاتی است که از کیفیت بیش از کمیت استفاده می کند
- این جایگاه خود را در انواع بازارهای مالی دارد
محدودیت های واگرایی RSI این است که این ابزار در بازاری بی اثر است که روند آن بسیار قوی است ، زیرا شناسایی نقاط معکوس روند دشوارتر خواهد بود.
علاوه بر این ، این ابزار عمدتاً در هر دو پروفایل فعال و بیمار انجام می شود: سیگنال های دروغین سریع اتفاق می افتد ، بنابراین ترجیح می دهد واگرایی RSI با سایر شاخص های فنی طولانی مدت مانند نوسانات تاریخی.
نتیجه
با ارائه سیگنال های مؤثر به سرمایه گذاران ، RSI واگرایی هنگام گرفتن موقعیت در بازارهای مالی ، امنیت را ارائه می دهد. با این حال ، مانند هر شاخص ، ترجیح داده می شود با استفاده از ابزارهای مکمل و همچنین با قرار دادن ضرر متوقف شده و سود خود را برای محدود کردن ضررهای احتمالی خود انجام دهید.< Span> سطح خطر را بدون تأثیرگذاری بر مزایای احتمالی کاهش می دهد
