تجزیه و تحلیل بازار به طور کلی, بازارهای بین المللی, و یا سهام خاص و یا بودجه سازمان خود را به خصوص در علاقه مند است.
تحلیلگران فنی قرن هاست که از تحلیل تکنیکال برای ردیابی و تجارت جنبش های بازار سرمایه استفاده می کنند.
وظیفه این شرکت پیگیری تغییرات در بازار سرمایه با استفاده از شاخص های فنی برای اتخاذ تصمیمات مختلف سرمایه گذاری و تجارت است.
تحلیلگر ممکن است, برای مثال, نظارت بر اطلاعات در قیمت سهم, حجم تجارت, نرخ بهره, و غیره. و این داده ها را برای تصمیم گیری مانند خرید یا فروش ابزار اعمال کنید.
برخی از ابزارهایی که این تحلیلگران برای قضاوت در مورد سهام استفاده می کنند مشتقات هستند, میانگین متحرک, حجم تعادل, نوسانگرهای قیمت, شاخص های حرکت مانند تشخیص الگو و تشخیص الگو, و غیره.
این تحلیلگران چنین ابزارهایی را برای پیش بینی و زمان بندی معاملات و سرمایه گذاری در ابزارهای مالی اعمال می کنند.
تحلیلگران بازار فنی برای پیش بینی عملکرد به گرایش های نسخه قبلی اوراق بهادار مالی نگاه می کنند.
این کارشناسان بسیار تخصصی تدریس به خواندن ارقام, نمودار, و نمودار برای تولید پیش بینی و یا محدودیت برای سهام خاص و یا بازارهای بزرگتر.
چگونه برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر فنی?
برای تبدیل شدن به یک, شما باید مدرک کارشناسی در امور مالی, حسابداری, یا یک رشته قابل مقایسه. همچنین, در نظر گرفتن تحصیلات تکمیلی در کسب و کار و یا امور مالی, مانند کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( ام بی ای ) درجه.
سپس مسیر شغلی شما در درجه اول با گواهینامه هایی که کسب می کنید و کارفرمایانی که هدف قرار می دهید تعیین می شود. شما می توانید شانس خود را برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر با در نظر گرفتن امتحان حسابدار مالی خبره افزایش, پس از اتمام تحصیلات لازم.
موسسات مالی و کارفرمایان احتمالی اغلب این صلاحیت را برای چنین نقش هایی می پذیرند. این نمایشگاه تخصص و دانش بازار مالی از استانداردها و اخلاق تجزیه و تحلیل بازار را به نمایش می گذارد.
هنگامی که شما تبدیل به یک تحلیلگر, شما می توانید پیوستن به سازمان های حرفه ای و کسب سطوح مختلف از صدور گواهینامه است که به شما کمک کند رشد و نگه داشتن مهارت های خود را به روز.
متخصصان امور مالی می توانند به انجمن تکنسین های بازار بپیوندند. این سازمان خاص فراهم می کند تجزیه و تحلیل فنی صدور گواهینامه برای حرفه ای ها.
شرکت کنندگان باید برخی از مهارت در تجزیه و تحلیل فنی به تصویب تست و کسب عنوان تکنسین بازار خبره نشان می دهد. سطوح مختلف صدور گواهینامه وجود دارد. با صدور گواهینامه, شما باید پیشرفت و کسب شناخت بیشتر به عنوان یک تحلیلگر فنی.
تجزیه و تحلیل فنی نیز برای حرفه ای ها پیگیری و اخذ مدارک تحصیلی تحلیلگر مالی در دسترس است. بنابراین اگر سی اف ای می خواهد تحلیلگر شود می تواند دوره سی ام تی را در ایالات متحده دنبال کند یا به نیازهای کشور بستگی داشته باشد.
این گنجاندن به گسترش حوزه تجزیه و تحلیل فنی در صنعت خدمات مالی در برنامه درسی تجزیه و تحلیل اقتصادی کمک می کند.
تجزیه و تحلیل فنی شامل نه تنها به دنبال الگوهای سهام بلکه در ابزارهای مالی پیچیده تر مانند ارز و محصولات کالایی است.
چندین سرویس دهنده در صنعت عظیم خدمات مالی وجود دارد. بخش تجزیه و تحلیل فنی اغلب در موسسات مالی بزرگ از جمله بانک های سرمایه گذاری یافت می شود.
این کارشناسان می توانند هنگام انتخاب گزینه های سرمایه گذاری با ایجاد بینش زیر انتظارات بازار به سایر کارشناسان بانکی کمک کنند.
بیشتر در مسیر شغلی به عنوان یک تحلیلگر فناوری, مردم اغلب در مورد جستجوی کار در یک بانک سرمایه گذاری فکر می کنند که می توانند بر اقدامات دیگر شرکت کنندگان در بازار تاثیر بگذارند.
استراتژی های استفاده شده توسط تحلیلگران فناوری
شاخص های فنی در یک فرمول ریاضی است که پیش بینی جهت بازارهای مالی با استفاده از داده های تاریخی در قیمت بر اساس, حجم, یا بهره باز (در مورد قراردادهای سلف)
یکی از اجزای اصلی تجزیه و تحلیل فنی شاخص های فنی است که اغلب بر روی الگوهای نمودار ترسیم می شوند تا روند بازار را پیش بینی کنند.
به طور کلی شاخص ها بر روی داده های نمودار قیمت قرار می گیرند تا جهت قیمت را نشان دهند یا اینکه در موقعیت "اشباع خرید" یا "اشباع فروش" قرار دارد.
بسیاری از شاخص ها را می توان در نمودارها نشان داد. با این حال, لیست زیر شامل برخی از شاخص های فنی مهم ترین معامله گران.
یکی از محبوب ترین شاخص های فنی خط همگرایی /واگرایی میانگین متحرک است. این روند و همچنین حرکت سهام را نشان می دهد.
خط مک دی برای پیش بینی جهت سهام حرکت کوتاه مدت و بلند مدت سهام را بررسی می کند.
به عبارت ساده, این دو میانگین متحرک را مقایسه می کند, که می تواند برای هر دوره دلخواه تنظیم شود. بیشترین میانگین متحرک استفاده شده میانگین متحرک 12 روزه و 26 روزه است.
فعالیت معاملات سهام بعدی را می توان زمانی پیش بینی کرد که خط کوتاه مدت از خط بلند مدت عبور کند. سهام معمولا زمانی بالاتر معامله می شود که خط کوتاه مدت پس از اجرای زیر خط از خط بلند مدت عبور کند. به طور مشابه, ما می توانیم یک فروش پیش بینی زمانی که خط کوتاه مدت زیر خط بلند مدت عبور.
2. الگوی سر و شانه
سر و شانه ها یک الگوی نمودار است که زمانی ایجاد می شود که سهام به اوج برسد تا اولین "شانه" را بسازد و سپس سقوط کند.
سپس بیش از قله قبلی بالا می رود برای ایجاد "سر," که در زیر شانه اول می افتد, بالا می رود یک بار دیگر به سطح شانه اول, فرود, و در نتیجه به شکل شانه دوم.
تحلیلگران فناوری الگوی سر و شانه را نشانه قابل اعتمادی از تغییر روند می دانند. اگر یکی از دارایی های شما شروع به نمایش این الگو کند می تواند نشان دهد که فروش قریب الوقوع است.
هنگامی که قیمت سهام به اوج خود می رسد و سپس به نقطه پایه خود کاهش می یابد, الگوی سر و شانه با توجه به تجزیه و تحلیل فنی سهام تاسیس شده است. سپس قیمت سهام بالاتر از اوج قبلی افزایش می یابد و در این مرحله "بینی" ایجاد می شود.
سپس قیمت سهام به سطح اوج اول افزایش می یابد و سپس هزینه اولیه کاهش می یابد. هنگامی که یک روند صعودی به روند نزولی در شرف شروع است, این الگو اغلب در نمودارهای سهام ظاهر می شود.
3. شکاف ها
شکاف زمانی اتفاق می افتد که سهام به طور قابل توجهی بالاتر یا پایین تر از قیمت بسته شدن خود نسبت به روز قبل باز شود. این تغییرات می تواند ناشی از اخبار گزارش شده قبل از افتتاح بازار باشد.
هنگامی که روز معاملاتی به طور منظم شروع می شود, سهام میدارد تا از این می تواند یک حرکت قابل توجهی در طول معاملات پس از ساعت باعث. شکاف ها بسیار مهم هستند زیرا خطوط دفاعی یا مقاومت جدیدی در برابر سهام ایجاد می کنند. معامله گران از سطوح پشتیبانی و مقاومت برای ایجاد سفارشات خرید و فروش استفاده می کنند.
باید توجه داشته باشید که شکاف های رایج در الگوهای قیمت قیمت گذاری نمی شوند. اینها فقط نشان می دهد که قیمت سهام در کجا کاهش یافته است. شکاف های فراری که به عنوان شکاف های تداوم نیز شناخته می شوند پدیده ای هستند که می توانند در وسط روند قیمت گذاری اتفاق بیفتند.
این به معنای انبوهی از خریداران یا فروشندگانی است که در مورد مسیری که سهام اصلی در پیش خواهد گرفت توافق دارند. به عبارت ساده شکاف ها محدوده قیمتی هستند که هیچ سهامی تغییر نکرده است.
4. حجم موجودی
در حجم تعادل (واضح) محاسبه تجمعی خرید و فروش فشار با کسر حجم در پایین روز و اضافه کردن حجم در تا روز.
حجم تعادل توسط جو گرانویل ایجاد می شود که یکی از اولین شاخص ها برای اندازه گیری جریان حجم مثبت و منفی است.
به نظر او قیمت خواهد شد در نهایت جهش زمانی که حجم به طور ناگهانی بدون تغییر قابل توجهی قیمت سهام را افزایش می دهد. در نهایت کاهش می یابد زمانی که حجم به شدت کاهش می یابد بدون تغییر قابل ملاحظه ای قیمت سهام.
جی ولز وایلدر شاخص قدرت نسبی را ایجاد کرد که یک شاخص حرکت است که نرخ و واریانس تغییرات قیمت را تجزیه و تحلیل می کند. بین صفر تا صد حرکت می کند.
این شاخص معمولا زمانی که به بالای 70 می رسد بیش از حد خریداری می شود و زمانی که به زیر 30 می رسد بیش از حد فروخته می شود. جستجوی واگرایی ها و نوسانات شکست می تواند سیگنال تولید کند. علاوه بر این, روند گسترده ای را نیز می توان با استفاده از شاخص توده بدنی تعیین می شود.
اینها تنها برخی از شاخص های فنی اغلب توسط معامله گران استفاده می شود.
مجوز و گواهینامه های مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر فناوری
هر کشوری الزامات خود را دارد که چه گواهینامه ها و مجوزهایی برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر فناوری مورد نیاز است. اما موسسه پیشرو که صدور گواهینامه را فراهم می کند سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی است(فینرا).
گواهینامه تحلیلگر مالی خبره به غیر از فینرا یک عنوان شناخته شده برای همه تحلیلگران مالی است و توسط بیش از 150000 نفر در سراسر جهان برگزار می شود.
موسسه سی اف ای یک سازمان جهانی برای سرمایه گذاری حرفه ای به عنوان معیار این صنعت محسوب می شود . گواهینامه های مختلف مالی اعطا می کند. این موسسه همچنین به تحلیلگر مالی خبره پیشنهاد می دهد.
در تحلیلگران مالی, اعتبار مانند صلاحیت سی اف ای ممکن است کمک به یک نامزد بالقوه ایستادگی کردن از رقابت.
تعیین تکنسین بازار خبره از انجمن تکنسین مالی معتبر از فدراسیون بین المللی تحلیلگران فنی دو مدرک هستند که به صراحت تخصص تجزیه و تحلیل فنی را نشان می دهند.
به طور کلی, پوزیشن های باز برای تحلیلگران تکنولوژی تمایل به گرفتن بسیاری از متقاضیان. داشتن گواهینامه تحلیلگر فناوری و پیگیری مدرک تحصیلات تکمیلی می تواند به جویندگان کار در برابر کارفرمایان کمک کند.
شرح شغل
تحلیلگران مالی که در پیش بینی جهت بازار سهام تخصص گواهی, تحلیلگران فنی. این پیش بینی در روند بازار قبلی بر اساس, احساسات سرمایه گذار فعلی, و تجزیه و تحلیل داده های بازار.
این متخصصان پس از پیش بینی کامل روند بازار سهام به مشتریان خود مشاوره تجارت و سرمایه گذاری می دهند. تحلیلگران فنی تحقیق طیف وسیعی از سرمایه گذاری های مالی, از جمله سهام, سلف, و محصولات با نرخ بهره.
تحلیلگران تکنولوژی خبره تجزیه و تحلیل داده های گرفته شده از بازارهای مالی با استفاده از صفحات گسترده و ابزار خودکار امار به نقطه روند پیش بینی و توسعه استراتژی های سرمایه گذاری .
اطلاعات موجود در این مقاله ممکن است به شما در تصمیم گیری در مورد درک اینکه یک تحلیلگر فناوری چه کاری انجام می دهد و اینکه شما باید در این زمینه حرفه ای را دنبال کنید یا نه کمک کند.
به گفته دفتر کار تحلیلگران فنی نرخ رشد در مقایسه با سایر مشاغل "سریعتر از حد متوسط" است و بین سال های 2018 تا 2028 به 9 درصد می رسد. تقاضا برای این حرفه در دهه گذشته شاهد افزایش قابل توجهی بوده است که از اینجا به بعد فقط افزایش می یابد.
انتظار می رود پنجاه و شش هزار موقعیت جدید برای تحلیلگران فنی تا سال 2028 در دسترس باشد.
میانگین دستمزد سالانه برای تحلیلگران فنی خبره 83,660 دلار تا ماه مه 2020 بود. پیش بینی می شود این حرفه 5 درصد سریعتر از میانگین ملی بین سال های 2019 تا 2029 گسترش یابد.
