استراتژی معاملاتی نوسان

معاملات نوسان اغلب با معاملات میان مدت همراه است زیرا شامل گرفتن موقعیت های کوتاه مدت در روندها با افق چند روز تا چند هفته است. همانطور که ما در این مقاله خواهید دید, تجارت نوسان در درجه اول در تجزیه و تحلیل فنی از حرکات قیمت تاریخی یک دارایی و تمایل خود را به تکرار این جنبش بر اساس. همچنین یکی از قدیمی ترین روش های سرمایه گذاری در بازار است. در این مقاله در مورد این استراتژی بیشتر به شما خواهیم گفت.

79% از حساب های خرده فروشی سی اف دی از دست دادن پول. شما باید در نظر اگر شما می توانید استطاعت را به خطر بالا از دست دادن پول خود را. این یک تبلیغ برای تجارت سی اف دی در پلاس500 است

تجارت نوسان چیست و چگونه کار می کند?

معاملات نوسان یک روش سرمایه گذاری است که شامل تلاش برای تجارت نوسانی است که با روند کلی یک بازار مطابقت دارد تا سعی در بهبود عملکرد خود داشته باشد. هنگامی که برای بازار ارز محفوظ, تجارت نوسان در حال حاضر در بسیاری از بازارهای استفاده می شود و دارای خصوصیات با استفاده از تنها تجزیه و تحلیل فنی به تلاش برای تعیین حرکت قیمت بعدی.

بنابراین معاملات نوسان در درجه اول مربوط به تولید سود اندک به طور منظم است. با این وجود نیازی به نظارت مداوم نمودارها مانند معاملات روزانه نیست. در این مورد, معامله گر نوسان به طور کلی بازار را تجزیه و تحلیل می کند, موقعیتی بگیرید و نظارت کنید یا دستورات توقف را برای بستن در زمان مناسب قرار دهید.

همانطور که در زیر به تفصیل خواهیم دید, تجارت نوسان با استفاده از شاخص های فنی مختلف مانند خطوط فیبوناچی, مک دی, کانال ها و پشتیبانی و مقاومت.

نقاط قوت و ضعف تجارت نوسان چیست?

البته, هنگامی که به درستی تسلط و استفاده شده توسط یک معامله گر با تجربه, تجارت نوسان یک روش سرمایه گذاری است که می تواند مزایای خاصی داشته باشد. با این وجود هنوز بسیار خطرناک است و بنابراین باید خطراتی را که چنین استراتژی نشان می دهد نیز در نظر بگیرید. بیایید مزایا و معایب این روش را خلاصه کنیم.

برخی از مزایای تجارت نوسان عبارتند از:

• محدودیت های روشن تعریف شده در پیشبرد: با استراتژی معاملاتی نوسان, معامله گر تعریف دقیقا زمانی که به یک موقعیت و همچنین توقف از دست دادن و سود به منظور کاهش ضرر و زیان خود را در صورت لزوم و سود کوچک قرار داده می شود.
• تجارت در روند: بر خلاف استراتژی های دیگر که شامل پیش بینی معکوس روند, معاملات نوسان به دنبال موقعیت صرفا در جهت بازار. بنابراین از جریان ها و حرکات طبیعی بازار بهره برداری می کند.
• توانایی کاهش تلفات: با قرار دادن ضرر و زیان توقف با انحراف کمی از قیمت باز کردن از موقعیت, معامله گر نوسان به طور کلی به دنبال محدود کردن زیان بالقوه خود. تخمین زده می شود که یک استراتژی معاملاتی نوسان به طور کلی نسبت سود/زیان 3:1 را نشان می دهد. البته این بدان معناست که بسیاری از موقعیت ها با ضرر بسته شده اند و بنابراین لازم است این خطر را در نظر بگیریم.
• ضرب پوزیشن ها: سرانجام مزیت نهایی معاملات نوسان در چشم کسانی که از این فناوری اطلاعات استفاده می کنند مربوط به امکان باز شدن همزمان بسیاری از پوزیشن ها با استفاده از تمام فرصت های بازار در کوتاه مدت و میان مدت است. اگر چه کمتر عصبی از تجارت روز, استراتژی تجارت نوسان تمایل به نگه داشتن مواضع خود را برای تنها یک زمان کوتاه, همیشه در تلاش برای چوب به حرکت ادواری بازار و تجارت در جهت روند.

البته همانطور که قبلا ذکر شد تجارت نوسان نیز محدودیت هایی دارد که باید بدانید. در اینجا معایب اصلی و خطرات موجود است:

• اول از همه, نوسان تجارت نیاز به یک تسلط کامل از تجزیه و تحلیل فنی, است که به همه سرمایه گذاران داده نشده, و نیاز به یک تجربه خاص. تلفات سرمایه نیز مکرر است و می تواند زیاد باشد که برخی از سرمایه گذاران را که این پارامتر را در استراتژی خود پیش بینی نکرده اند جریمه می کند.
• غیرقابل پیش بینی بودن بازار نیز برای این استراتژی یک نقطه ضعف است که عمدتا بر اساس احتمالات است. همانطور که شما احتمالا در حال حاضر می دانیم, بازار همیشه مطابق با داده ها از تجزیه و تحلیل فنی رفتار و باقی می ماند کاملا غیر قابل پیش بینی. بنابراین معمول است که یک دارایی روند مخالف دارایی مورد انتظار را داشته باشد و در نتیجه منجر به ضررهای قابل توجه و پیش بینی نشده شود.
• سرانجام, و با توجه به اینکه معامله گر نوسان می توانید پوزیشن های باز برای چند روز یا حتی چند هفته حفظ, او می تواند با باز کردن شکاف مواجه. در واقع, این اتفاق می افتد که بازار باز می شود یک جلسه با شکاف قیمت بسیار بزرگ است که می تواند, اگر این شکاف می رود در برابر موقعیت گرفته شده, منجر به از دست دادن ناگهانی و قوی از سرمایه و باعث بسته شدن یک موقعیت زیر انتظار می رود توقف از دست دادن.

شاخص های فنی مورد استفاده در معاملات نوسان:

همانطور که ما به طور خلاصه در بالا ذکر شد, تجارت نوسان در درجه اول در تجزیه و تحلیل فنی و مطالعه شاخص های مختلف نمودار بر اساس. ما در حال حاضر شاخص اغلب توسط سرمایه گذاران با استفاده از این روش استفاده می شود در حال حاضر.

• شاخص مک دی: این شاخص فنی ترین توسط معامله گران نوسان استفاده می شود. مک دی نشان می دهد دو خط, یک خط سیگنال و یک خط به نمایندگی از میانگین متحرک. تجزیه و تحلیل فنی حکم می کند که عبور از این دو خط نشانه تجارت بالقوه است. صلیب رو به بالا یک سیگنال صعودی و یک صلیب رو به پایین یک سیگنال نزولی محسوب می شود. مک دی همچنین برای تعیین نوسانات بازار استفاده می شود.
• خطوط فیبوناچی: این شاخص دیگر اغلب توسط سرمایه گذاران برای شناسایی سطوح پشتیبانی فنی و مقاومت یک دارایی استفاده می شود. با گذشت زمان مشخص شده است که بازارها قبل از ادامه بدون توجه به روند بلند مدت خود به سطوح خاصی سقوط می کنند. این سطوح توسط یک درصد از جنبش کلی بازار در نشان 61.8%, 23.6%, 38.2% و 50%. معامله گران نوسان به طور کلی استفاده از این سطوح برای تعیین نقطه ورود, از دست دادن توقف و یا سطح سود.
• سطوح پشتیبانی و مقاومت : در اینجا یکی دیگر از شاخص های فنی و نمودار که بیشتر در معاملات نوسان استفاده می شود سطوح پشتیبانی و مقاومت است. در اینجا سطح حمایت به سطح قیمتی اشاره دارد که فشار خرید با فشار فروش فراتر رفته و می تواند به عنوان نشانه ای از تغییر جهت روند تفسیر شود. از طرف دیگر سطح مقاومت نشان دهنده سطح قیمتی است که قبلا نشان داده است فشار فروش بیش از فشار خرید است و احتمالا منجر به روند نزولی می شود. دوباره, سطوح حمایت و مقاومت اغلب توسط معامله گران نوسان به بهترین تعیین نقاط ورود به بازار خود استفاده می شود, از دست دادن توقف و سطح سود. با این حال فرض بازگشت قیمت در این سطوح قطعی نیست و اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی بدون هیچ مشکلی از این سطوح حمایت و مقاومت عبور کند و روند معکوس نشود بلکه فراتر ادامه یابد. یک بار دیگر باید از این شاخص با احتیاط زیادی استفاده کرد.
• کانال ها: تجارت کانال یکی از پرکاربردترین استراتژی های معاملاتی نوسان در بازارها است. این شامل حدس و گمان فقط در جهت روند با ترسیم کانال در یک روند صعودی یا نزولی است. در اغلب موارد, یک معامله گر نوسان را انتخاب کنید به یک موقعیت زمانی که قیمت دارایی را لمس پایین کانال و محل از دست دادن توقف خود و یا گرفتن سود در طرف دیگر. البته چون بازار غیرقابل پیشبینی است اغلب اینگونه است که قیمت از این سطوح بالا نمیرود یا قبل از رسیدن به روند برگشت اتفاق میافتد. این توضیح می دهد که چرا استراتژی کانال خطراتی نیز دارد که باید بدانید.

همانطور که ما فقط دیده می شود, تجزیه و تحلیل فنی است بنابراین در قلب هر استراتژی تجارت نوسان. اما اگر تجزیه و تحلیل بنیادی است که واقعا توسط سرمایه گذاران که استفاده از این روش استفاده نمی شود, نباید نادیده گرفته. در واقع, این اتفاق می افتد که یک رویداد است که یک دارایی تاثیر می گذارد از نزدیک و یا از راه دور, مانند یک خبر و یا یک نشریه مهم استراتژیک, باعث شتاب و یا یک واژگونی روند, خواستار تجزیه و تحلیل فنی را به سوال.

چه تفاوتی بین تجارت نوسان و تجارت روز است?

یکی از رایج ترین سوالاتی که سرمایه گذاران علاقه مند به استراتژی های معاملاتی می پرسند تفاوت بین معاملات نوسان و تجارت روزانه است.

در واقع و اگر این دو استراتژی مشابه یا بسیار نزدیک به نظر برسند تفاوت اصلی این دو استراتژی مربوط به چارچوب های زمانی تحلیل شده و زمانی است که یک موقعیت باز نگه داشته می شود. این منطقی به نظر می رسد زیرا معاملات روزانه شامل بستن همه موقعیت ها قبل از پایان جلسه است در حالی که معاملات نوسان می تواند چندین روز یا حتی هفته ها را باز نگه دارد. به همین ترتیب واحدهای زمانی مورد استفاده در اینجا متفاوت خواهند بود زیرا به افق سرمایه گذاری بستگی دارند که در این حالت برای معاملات روزانه کوتاه مدت و برای معاملات نوسان میان مدت است.

همچنین تفاوت های قابل توجه دیگری بین تجارت روزانه و استراتژی های معاملاتی نوسان وجود دارد. برای مثال, شناخته شده است که موقعیت های گرفته شده از طریق یک استراتژی تجاری روز اغلب بزرگتر از کسانی که گرفته شده از طریق معاملات نوسان.

همچنین لازم به ذکر است که معامله گر که انجام معاملات روز هر دو تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده, در حالی که معامله گر که انجام معاملات نوسان در درجه اول بر روی داده ها از تجزیه و تحلیل فنی تمرکز.

در نهایت مشخصات معامله گری که این دو روش برای او در نظر گرفته شده است نیز یک تفاوت عمده است. در واقع, تجارت روز نیاز به صرف زمان بیشتری را در مقابل صفحه نمایش و در مقابل نمودار به منظور نظارت بر موقعیت خود و تکامل قیمت. بنابراین به واکنش پذیری زیادی نیاز دارد اما همچنین مقاومت زیادی در برابر استرس دارد. تجارت نوسان به زمان و توجه کمتری نیاز دارد اما تسلط بیشتری بر ابزارهای معاملاتی مانند سفارشات معوق دارد.

هر روشی را که برای سرمایه گذاری خود انتخاب می کنید باید در نظر داشته باشید که تجارت فعالیتی است که خطرات قابل توجهی را برای سرمایه شما به همراه دارد.

سوالات متداول

معاملات نوسان یک روش سرمایه گذاری میان مدت است که می تواند در بازارهای مختلف مانند بازار ارز, بازار سهام و بازار کالاها. اصل این است که موقعیت های متوسط را بین چند روز و چند هفته در حالی که به دنبال تجارت در روند است.

همانطور که دیدیم تجارت نوسان اساسا مبتنی بر تحلیل تکنیکال است. با این حال, انتخاب نمودار در اینجا ضروری است چرا که شما باید قادر به سفارشی کردن واحد زمان و تجسم شاخص های اصلی استفاده شده توسط معامله گران نوسان مانند خطوط فیبوناچی می شود, مکدی, کانال ها و سطوح حمایت و مقاومت.

تجارت نوسان به دلیل ویژگی ها و ویژگی های خاص خود به ویژه برای سرمایه گذاران با تجربه خوب بازارها و به طور کلی تجارت مناسب است, بلکه و مهمتر از همه برای کسانی که تسلط کامل بر تجزیه و تحلیل فنی دارند, زیرا این نوع تجزیه و تحلیل اساس بخش بزرگی از این استراتژی است.

79% از حساب های خرده فروشی سی اف دی از دست دادن پول. شما باید در نظر اگر شما می توانید استطاعت را به خطر بالا از دست دادن پول خود را. این یک تبلیغ برای تجارت سی اف دی در پلاس500 است

کاربر از سایت در نتیجه می پذیرد به صرفا برای استفاده او از اطلاعات و داده های ساخته شده در دسترس او و برای عواقب خود را می سازد. Strategie-bourse. com و فراهم کنندگان اطلاعات خود را در هیچ موردی می تواند توسط خطا در انتشار این داده ها متعهد. با وجود تمام مراقبت های گرفته شده در طول نوشتن مقالات ما هنوز خطر کمی از اشتباهات ساخته شده در اطلاعات داده شده وجود دارد. لطفا دریغ نکنید که در موردی که اشتباه می کنید به ما گزارش دهید.

خدمات معاملات مالی موجود در این سایت در قالب تبلیغات کاملا مستقل از Strategie-bourse. com و فقط برای مقاصد اطلاعاتی فراهم شده است.

Strategie-bourse. com یک شرکت کارگزاری یا یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری نیست. محتوای تهیه شده از نظر ماهیت عمومی است و صرفا برای اهداف اطلاعاتی عرضه می شود. این یک توصیه تلقی نمی, یک پیشنهاد, و یا تحریک به خرید و یا فروش محصولات یا خدمات مالی. هیچ اطلاعاتی یا مشاوره مالی مربوط به تجارت از طریق استفاده از فرم تماس ما در دسترس نیست.

محتوای موجود در وب سایت www. strategie-bourse. com صرفا برای مقاصد اطلاعاتی عرضه می شود و استراتژی بورس پس از استفاده از محتوای فراهم شده مسوول هیچگونه دعوی قضایی یا خسارات مالی نیست. عملکرد گذشته دارایی های مالی موجود در این وب سایت هیچ تضمینی برای نتایج بعدی نیست.

قیمت بورس اوراق بهادار برای اطلاعات و رایگان منتشر, در هیچ مورد ویرایشگر, Strategie-bourse. com می تواند مسوول خطاها یا تاخیرهای احتمالی و همه عواقب مستقیم و غیرمستقیم باشد.