نسبت ریسک/پاداش (R/R) یکی از قدرتمندترین معیارهای تجاری است. در معاملات رمزنگاری ، به بازرگانان کمک می کند تا ریسک را به حداقل برسانند و سودآوری را به حداکثر برسانند. با استفاده از نسبت R/R ، می توانید با تعیین ضررهای توقف استراتژیک ، سودآوری خود را افزایش داده و سفارشات سود را دریافت کنید.
نسبت ریسک/پاداش چیست؟
از نسبت ریسک/پاداش برای اندازه گیری روند صعودی و نزولی هر تجارت با استفاده از قیمت ورود ، متوقف کردن ضرر و استفاده از سفارشات سود استفاده می شود. بنابراین ، دو ابزار اصلی وجود دارد که شما باید نسبت ریسک/پاداش کار کنید: ضرر و زیان را متوقف کنید و سفارشات سود را بگیرید.
در PHEMEX ، اگر در مقابل موقعیت شما تغییر کند ، می توانید ضرر متوقف کنید تا از تجارت خارج شوید. به عنوان مثال ، اگر یک موقعیت طولانی بیت کوین (BTC) را با 40،000 دلار وارد کنید و ضرر توقف شما 5 ٪ تعیین شده است ، به طور خودکار از تجارت 38،000 دلار خارج می شوید.
ضرر را متوقف کنید و از ویژگی های سود در یک ترمینال معاملاتی PHEMEX استفاده کنید.
معامله گران در PHEMEX همچنین می توانند سفارشات سود خودکار را تنظیم کنند. اگر سود هدف شما 15 ٪ باشد و قیمت ورود شما 40،000 دلار باشد ، سود گرفتن به طور خودکار تجارت شما را با 46000 دلار بسته می کند.
نسبت روند ریسک/پاداش خوب چیست؟
نسبت ریسک/پاداش را می توان با استفاده از فرمول ها محاسبه کرد ، اما ایده این است که شما وارد تجارت می شوید که پتانسیل سود از پتانسیل ضرر بالاتر باشد. نسبت ریسک/پاداش 1: 3 - به عبارت دیگر ، شما فقط 1 دلار را ریسک می کنید ، اما برای به دست آوردن 3 دلار - در بین بسیاری از سرمایه گذاران رمزنگاری بهینه در نظر گرفته می شود و اغلب در فرمول های محاسبه به عنوان "0. 3" خوانده می شود.
نسبت ریسک/پاداش می تواند پایین تر یا بالاتر از 0. 3 باشد ، اما ریسک بالاتر شانس سودآوری شما را به حداقل می رساند ، در حالی که ریسک پایین تر همیشه شما را با سود مناسب به همراه نمی آورد. توصیه می شود حداکثر نسبت ریسک/پاداش 0. 5 داشته باشید. با نسبت از این نوع ، شما شانس بهتری برای سودآوری دارید.
چرا ریسک/پاداش مهم است
نسبت پاداش ریسک ساده ترین و قدرتمندترین متریک تجارت است زیرا از نظر ریاضی ، روند صعودی و نزولی هر تجارت را محاسبه می کند و به شما امکان می دهد تجارت محاسبه شده انجام دهید. این مسئله از "نرخ پیروزی" مهمتر است زیرا بدون در نظر گرفتن سابقه تجارت شما می تواند برای همه معاملات اعمال شود.
اگر نرخ پیروزی 80 ٪ دارید (8 از 10 معاملات موفقیت آمیز است) ، هنوز هم می توانید کل مانده خود را در یک تجارت بد از بین ببرید. اگر از محاسبات R/R استفاده کنید ، می توانید ریسک تجاری خود را به حداقل برسانید و ضرر متوقف کنید که به شما امکان می دهد ضرر اولیه خود را بازیابی کنید. این امر امکان ایجاد یک سیستم سودآور حتی با نرخ پیروزی کمتری را فراهم می آورد.
معاملات همیشه لازم نیست از ضررهای متوقف شده و سود استفاده کنند ، اما محاسبه ریسک/پاداش به شما امکان می دهد تا آنچه را که وارد می شوید درک کنید. به عنوان مثال ، R/R ممکن است 1: 3 باشد که سود شما برای تجارت بیت کوین 45000 دلار تعیین شده باشد ، اما می توانید سود برداشت را حذف کرده و اجازه دهید تا 50،000 دلار اجرا شود و شما را با حاشیه سود حتی بزرگتر می گذارد.
معامله گران حرفه ای دوست دارند ریسک/پاداش هر تجارت را محاسبه کنند زیرا آنها سرمایه زیادی را به خطر می اندازند. اگر با بیش از 1،000،000 دلار تجارت وارد شوید ، می خواهید بدانید که اگر تجارت اشتباه پیش برود ، ضرر متوقف شده است که از ضرر بزرگ سرمایه جلوگیری می کند. به همین ترتیب ، افرادی که تنها با 1000 دلار تجارت می کنند از همان ابزارها بهره مند می شوند.
رابطه این ابزارها برای محاسبه نسبت R/R هر تجارت بسیار مهم است ، همانطور که در زیر توضیح خواهیم داد.
نحوه محاسبه نسبت ریسک/پاداش برای معاملات رمزنگاری
برای محاسبه نسبت ریسک/پاداش تجارت رمزنگاری خود ، باید یک "قیمت ورود" داشته باشید. قیمت ورود قیمت رمزنگاری در لحظه ورود به تجارت است. به عنوان مثال ، می تواند برای BTC یا 3500 دلار برای ETH 48000 دلار باشد. محاسبات از ورودی پایه انجام می شود.
"ریسک" در رتبه R/R مخفف حداکثر ضرر است که می توانید در آن تجارت تحمل کنید. این با تعیین از دست دادن توقف مشخص شده است."پاداش" سود اتوماتیک است که پس از رسیدن تجارت به قیمت مشخصی می گیرید.
در PHEMEX ، اگر BTC طولانی باشید ، سود شما می تواند 50 ٪ بیشتر از قیمت ورود یا حتی 200 ٪ بیشتر تعیین شود. اگر از اهرم استفاده می کنید ، این باعث افزایش سودآوری شما می شود ، اما پتانسیل ضرر شما را نیز افزایش می دهد.
فرمول جیره بندی R/R
نسبت R/R با تقسیم ریسک توسط پاداش محاسبه می شود. ما می توانیم با استفاده از یک فرمول ساده ، محاسبات را برای هر تجارت انجام دهیم:
(قیمت ورود - ضرر توقف) / (سود - قیمت ورود) = نسبت پاداش ریسک
در اینجا نحوه استفاده از این فرمول برای تجارت بیت کوین آورده شده است:
محاسبه: (50،000 - 48،000) / (54،000 - 50،000) = 2،000 / 4،000 = 0. 5
این تجارت نسبت R/R 0. 5 دارد. برای اینکه معاملات خود را به طور منظم سودآور نگه دارید ، می خواهید نسبت R/R بین 0. 3-0. 5 را هدف قرار دهید.
همین محاسبه را می توان برای تجارت ETH اعمال کرد:
محاسبه: (2،800 - 2،600) / (3،400 - 2،800) = 200/600 = 0. 3
در اینجا یک تجارت ETH دیگر وجود دارد که نسبت R/R 1 (ریسک/پاداش برابر) است:
محاسبه: (2،800 - 2،600) / (3،000 - 2،800) = 200 /200 = 1
تجارت دوم ETH نسبت به اولین تجارت ETH خطرناک تر است زیرا سود گرفتن 3000 دلار تعیین می شود ، که ETH احتمالاً قبل از رسیدن به 3400 دلار به آن می رسد. با این حال ، پتانسیل صعودی نیز حداقل است.
فقط سه نتیجه ممکن وجود دارد: ریسک بالاتر از پاداش است ، پاداش بالاتر از ریسک است ، یا ریسک برابر با پاداش است. اگر نسبت R/R بیش از 1 باشد ، شما می خواهید پاداش کمتری نسبت به مبلغی که خطر از دست دادن دارید بدست آورید.
از بین رفتن و سود در محاسبه نسبت ریسک/پاداش سود ببرید
استفاده از استراتژی های معاملاتی مانند R/R فقط در صورت استفاده از ابزارهای تجاری مانند ضرر متوقف شده و سفارشات سود را معقول می کند. Phemex این ابزارها را به هر حساب ارائه می دهد ، و ما توضیح می دهیم که چگونه می توان ضرر توقف را تنظیم کرد یا در راهنمای ویدئویی مفید خود سود کسب کرد ، چگونه می توان در هنگام تجارت Crypto ، سفارشات ضرر را متوقف کرد و متوقف کرد؟
محاسبه R/R همچنین می تواند به شما در محاسبه بازده مورد نیاز برای جبران خسارت سرمایه کمک کند. این امر از نظر ظاهری سخت تر می شود و سرمایه بیشتری را از دست می دهید. در اینجا تصویری وجود دارد که بازده مورد نیاز شما را برای هر تجارت برای بازیابی از دست دادن اولیه سرمایه نشان می دهد:
ضرر و زیان سرمایه و بازده مورد نیاز برای بازپرداخت آنها.(منبع: seekingalpha)
همانطور که اشاره شد ، اگر 90 ٪ از سرمایه خود را در یک تجارت از دست دهید (در نمودار بالا به عنوان 0. 90 مشخص شده است) ، برای بازیابی سرمایه اولیه خود به 10 ٪ بازپرداخت نیاز دارید. اگر تنها 5 ٪ از سرمایه خود را از دست داده اید (با تعیین ضرر توقف) ، فقط باید 5. 26 ٪ سود را در 95 ٪ مانده مانده خود به دست آورید تا ضرر اصلی خود را جبران کنید.
آیا نسبت ریسک/پاداش برای رمزنگاری کار می کند؟
نسبت R/R برای تجارت سهام و تجارت رمزنگاری به طور یکسان استفاده می شود. با این حال ، نسبت های R/R برای بازار سهام بسیار قابل اطمینان تر است ، زیرا بازار سهام کمتر مستعد نوسانات بی ثبات است. بازارهای رمزنگاری در مراحل اولیه توسعه هستند و بسیار بی ثبات تر هستند.
کلاه بازار Crypto از کلاه بازار فارکس یا طلا کوچکتر است و این باعث می شود که مستعد نوسانات قیمت خشونت آمیز ناشی از نیروهای کوچک مانند نهنگ هایی باشد که ذخایر زیادی از رمزنگاری را دارند. به اصطلاح "نهنگ های بیت کوین" تأثیر گسترده ای در بازارها دارد ، به ویژه معدنچیانی که سکه های خود را می فروشند تا سودآور باقی بمانند. علاوه بر این ، آلتکین ها اغلب تحت تأثیر رفتار بیت کوین قرار می گیرند.
در بازارهای رمزنگاری ، معمول است که رمزنگاری های بزرگ 10-20 ٪ در روز نوسان کنند. معامله گران رمزنگاری باید به اخبار در دنیای رمزنگاری توجه کنند که می تواند باعث قدردانی سریع یا استهلاک در قیمت های رمزنگاری شود. اگر ETH یا ALT های دیگر را تجارت می کنید ، باید با قیمت BTC هماهنگ باشید.
نکته آخر این است که شما نمی توانید به تنهایی به مدل R/R اعتماد کنید و باید از پیشرفت های دیگر در بازارهای رمزنگاری پیروی کنید. تصور کنید که شما تجارت BTC نسبتاً کم خطر را با امتیاز R/R 0. 3 محاسبه کرده اید. در حالی که این امر می تواند موفقیت آمیز باشد ، یک شبه می تواند خبرهایی مانند تسلا اعلام کند که دیگر آن را نمی پذیرد بیت کوین یا چین ممنوعیت بیت کوین است و باعث سقوط بازارها می شود.
نتیجه
نسبت ریسک/پاداش (R/R) واحدهای بازده را که می توانید در ازای واحدهای ریسک انتظار داشته باشید محاسبه می کند. تجارت ایده آل دارای پاداش بالقوه بالاتر از خطر است. اگر نسبت 0. 3 R/R دارید ، این بدان معنی است که شما برای هر 1 دلار که در معرض خطر قرار می گیرید ، 3 دلار به دست می آورید. برای بیشتر معاملات ، نسبت ریسک حداکثر 0. 5 توصیه می شود.
برای موثر کردن معاملات خود ، با محاسبه نسبت ریسک/پاداش با استفاده از روشهای نشان داده شده در این راهنما شروع کنید و آنها را در معاملات خود اعمال کنید. استفاده از مکانیسم های از دست دادن توقف می تواند به شما در جلوگیری از سطح غیرقابل قبول ریسک کمک کند ، و سودآوری می تواند به طور خودکار شما را در یک نقطه خاص از تجارت پول نقد کند.
