زمانبندی بازار به یک استراتژی سرمایهگذاری اطلاق میشود که یکی از شرکتکنندگان در بازار تصمیمات خرید یا فروش را با پیشبینی حرکت قیمت یک دارایی مالی اتخاذ میکند. سرمایه گذاران پس از استراتژی هدف بهتر بازار با در نظر گرفتن یک موقعیت طولانی (خرید) در پایین بازار و یک موقعیت کوتاه (فروش) در بازار تاپس.
از استراتژی زمان بندی بازار می توان برای ورود یا خروج از بازارها یا انتخاب بین دارایی های مختلف یا کلاس های دارایی هنگام تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده کرد.
خلاصه
- زمانبندی بازار به استراتژی سرمایهگذاری اطلاق میشود که یکی از شرکتکنندگان در بازار تصمیمات خرید یا فروش را با پیشبینی تغییرات قیمت دارایی مالی اتخاذ میکند.
- این شامل خرید و فروش به موقع دارایی های مالی بر اساس نوسانات قیمت مورد انتظار است.
- معامله گران از تکنیک های تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی برای تکمیل استراتژی استفاده می کنند.
هنگامی که استراتژی زمان بندی بازار استفاده می شود?
اجرای منظم و موثر استراتژی زمان بندی بازار می تواند بسیار دشوار باشد. با وجود این واقعیت, این تجدید نظر به سرمایه گذاران در درجه اول به دلیل پتانسیل خود را به متراکم کردن ثروت یک شبه در مقایسه با مدت زمان طولانی افق مورد نیاز توسط بسیاری از روش های دیگر از ارزش سرمایه گذاری و یا کسب فرمول.
زمان بندی بازار موفقیت برای معامله گران حرفه ای روز فراهم شده است, مدیران نمونه کارها و دیگر متخصصان مالی که می توانند زمان قابل توجهی را برای تجزیه و تحلیل پیش بینی های اقتصادی اختصاص دهند و به طور موثر تغییرات بازار را با چنین سازگاری پیش بینی کنند. اما برای یک سرمایه گذار متوسط پیروی روزانه از بازار ناخوشایند است و تمرکز بر سرمایه گذاری در بلند مدت برای او سود بیشتری دارد.
چگونه بازار زمان بندی استراتژی کار?
زمان بندی بازار شامل خرید و فروش به موقع دارایی های مالی بر اساس نوسانات قیمت مورد انتظار است. استراتژی را می توان به هر دو افق های بلند مدت و کوتاه مدت زمان اعمال, به عنوان در هر خطر و بازگشت تنظیمات از سرمایه گذار.
معمولا معامله گر سهام را زمانی که بازارها صعودی هستند خریداری می کند و با شروع یک بازار خرس به فروش می رساند. این شامل تشخیص زمان تغییر در مسیر حرکت قیمت است.
برای این کار سرمایه گذار باید حدس بزند که چگونه قیمت به جای بررسی ارزش محصول مالی افزایش یا کاهش می یابد. یک استراتژی تخصیص فعال, استراتژی زمان بندی بازار با هدف درو حداکثر منافع از نابرابری قیمت حاکم در بازارهای.
تجزیه و تحلیل برای زمان بندی بازار
تحت استراتژی زمان بندی بازار هر خرید یا فروش تصمیم گیری در هر یک از دو روش تجزیه و تحلیل زیر بر اساس:
1. تحلیل بنیادی
در حالی که انجام تجزیه و تحلیل بنیادی, یک تحلیلگر طول می کشد به حساب مفروضات خاص در مورد متغیرهای که بر خرید و فروش تصمیم گیری. زمان بندی بازار تابع ریاضی چنین متغیرهایی است. مهم است که دقیق ترین زمان تصمیم گیری را بیابید. تحلیل بنیادی برای افق زمانی میان مدت تا بلند مدت استفاده می شود.
2. تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال زمان بندی بازار تابعی از عملکرد تاریخی سهام و تاریخچه رفتار سرمایه گذار می شود. تجزیه و تحلیل فنی به طور کلی برای افق سرمایه گذاری کوتاه مدت تا میان مدت استفاده می شود.
مزایای استفاده از استراتژی زمان بندی بازار
مزایای استراتژی زمان بندی بازار به شرح زیر است:
- زمان بندی بازار برای به حداکثر رساندن سود و جبران خطرات مرتبط با سود بالا استفاده می شود. این معاوضه ریسک بازگشت کلاسیک است که با توجه به سرمایه گذاری وجود دارد-بالاتر از خطر, بالاتر از بازگشت.
- این معامله گران را قادر می سازد تا اثرات نوسانات بازار را کاهش دهند.
- این معامله گران را قادر می سازد تا از مزایای حرکات کوتاه مدت قیمت بهره مند شوند.
معایب استفاده از استراتژی زمان بندی بازار
تحقیقات تجربی و حوادث زندگی واقعی نشان می دهد که هزینه های مرتبط با استراتژی زمان بندی بازار تا حد زیادی از مزایای بالقوه پیشی می گیرد:
- این امر به یک معامله گر نیاز دارد تا به طور مداوم حرکات و روندهای بازار را پیگیری کند.
- این هزینه های معامله و کمیسیون های بالاتر را شامل می شود و شامل هزینه فرصت قابل توجهی می شود. تایمرهای بازار در دوره های نوسان زیاد از بازار خارج می شوند. سرمایه گذاران فعال فرصت ها را از دست می دهند و در نهایت بازده کمتری نسبت به سرمایه گذاران خرید و نگهداری کسب می کنند.
- یک سرمایه گذار که موفق به خرید کم و فروش بالا باید عواقب مالیاتی در سود خود را متحمل می شوند. در صورتی که امنیت برای کمتر از یک سال برگزار شد, که عمدتا برای تایمر بازار درست است, سود است که در کوتاه مدت نرخ سود سرمایه مشمول مالیات, که بالاتر از نرخ سود سرمایه بلند مدت است.
- زمان دقیق ورود و خروج بازار ممکن است دشوار باشد.
منابع اضافی
برنامه صدور گواهینامه است که برای کمک به هر کسی که به یک تحلیلگر مالی در سطح جهانی تبدیل شود طراحی شده است. برای ادامه پیشرفت شغلی خود, منابع مالی اضافی زیر مفید خواهد بود:
