آیا تا به حال تجارت کرده اید که از دست دادن توقف شما برخورد کرده است اما سهام فقط چرخیده و به سمت شما برگشتید؟

می تواند ناامید کننده باشد ، درست است؟

گرفتن ضربه از دست دادن به اندازه کافی بد است اما بیرون راندن از تجارت خوب که در نهایت کار می کرد ، مانند اضافه کردن توهین به آسیب دیدگی است.

اما اگر یاد بگیرید که کسی این کار را با هدف انجام داده است؟کسی شما را مجبور کرد که این ضرر را بگیرید و می خواست که متوقف شود تا ضربه بزنید.

این یک سطح کاملاً جدید از ناامیدی خواهد بود.

نه ، من در مورد برخی از نظریه های توطئه دیوانه صحبت نمی کنم. افرادی در آنجا هستند که می خواهند از بین بروند و از بین بروند. این "شکار متوقف شده" نامیده می شود و در این مقاله (و ویدیوی فوق) با استفاده از نمونه های واقعی زندگی ، همه چیز را در مورد آن می آموزیم.

بنابراین ، شکار متوقف شده چیست؟

شکار متوقف کردن یک عمل بدنام برای ضربه زدن به توقف از بین رفتن معامله گران خرده فروشی است. ببینید ، هر وقت شکار وجود دارد ، یک شکارچی وجود دارد و طعمه ای وجود دارد.

بنابراین ، شکارچی در این موارد اپراتورهای سهام ، موسسات بزرگ و حتی گاهی کارگزاران و کسانی که شکار می شوند ، معامله گران خرده فروشی مانند شما و من هستند.

حال ، باید 3 سؤال در زمینه شکار متوقف شده پاسخ داده شود-چگونه این بازیکنان بزرگ به ضرر بازرگانان خرده فروشی ضربه می زنند ، چرا آنها این کار را می کنند و چگونه می توانیم از وقوع آن جلوگیری کنیم؟

بگذارید شروع کنیم که چگونه شکار متوقف شده در واقع اتفاق می افتد.

بیایید بگوییم که یک سهام در 101 معامله می شود. در شرایطی مانند این ، فکر می کنید توقف بیشتر معامله گران خرده فروشی که در این سهام طولانی هستند ، کجا است؟

خوب ، درک این مسئله که بیشتر معامله گران خرده فروشی می توانستند سفارشات متوقف کردن خود را در یا در جایی زیر 100 قرار دهند ، بسیار دشوار نیست زیرا این پشتیبانی روانشناختی است ، درست است؟برخی از آنها از بین رفتن 100 ، 99. 9 ، 99. 5 و برخی در 99 ، اما کم و بیش در حدود 100 است.

اکنون شکارچی است که می تواند برخی از موسسات یا اپراتور بزرگ باشد.

تمام این شکارچی ها می خواهند این است که قیمت سهام را از 101 به جایی زیر 100 کاهش دهد تا اکثر این موارد متوقف شود.

با این حال ، بین او و آن ضایعات متوقف شده ، دیواری از خریداران وجود دارد که مایل به خرید سهم در 101 ، 100. 9 ، 100. 8 ، 100. 7 هستند.

بنابراین ، شکارچی مجبور است این سد را بشکند ، تمام این تقاضا را جذب کند ، تا به هدف واقعی برسد و این متوقف کردن بازه های خرده فروشی است.

کاری که او انجام می دهد این است که برخی از سفارشات فروش بزرگ را در قیمت بازار قرار می دهد و موج بزرگی از فروش به سهام می رسد. یک به یک ، موانع شروع به شکستن می کنند و سرانجام ، قیمت به جایی می رسد که معامله گران خرده فروشی پنهان می شوند.

خوب ، دیگر پنهان نیست و اکنون زمان آن است که برای معامله گران خرده فروشی ضرر کنید.

ضایعات توقف با یک انفجار بزرگ برخورد کرد. تقریباً تمام سفارشات متوقف شده در همان زمان شروع می شوند و این عرضه سهام تقاضا را تحت الشعاع قرار می دهد. تعداد زیادی سفارش فروش در قیمت بازار قرار می گیرند که تقاضا فرصتی ندارد و بیش از حد قدرت دارد.

بنابراین بدیهی است که قیمت سهام کاهش می یابد. بعضی اوقات 2 ٪ ، 3 ٪ یا حتی بالاتر.

بنابراین ، به این ترتیب شکار متوقف شده متوقف می شود و اینگونه معامله گران خرده فروشی فقیر که امیدوار بودند مقداری پول بدست آورند باید ضرر کنند. اینگونه است که آنها توسط بازیکنان بزرگ شکار می شوند.

به هر حال ، مثالهایی که من گرفته ام در سمت خرید بودند اما همین منطق نیز برای طرف فروش قابل اجرا است.

حال ، بگذارید به سؤال دوم پاسخ دهیم ، که احتمالاً مهمتر است-چرا؟

چرا این موسسات یا کارگزاران یا اپراتورها این کار را انجام می دهند؟

ببینید ، شما باید این را درک کنید. برای جابجایی سهام ، پول لازم است و در این مثال اگر آنها سفارشات فروش بزرگی را برای پایین آمدن سهام از 101 به 99 کاهش می دهند ، که به پول زیادی نیاز دارد.

بنابراین ، آنها این کار را برای تفریح انجام نمی دهند یا فقط با شما آشفتگی می کنند و باید دلیل خوبی برای انجام این کار وجود داشته باشد.

خوب ، بله ، 3 دلیل بسیار خوب وجود دارد که چرا این کار را انجام می دهند.

بیایید یکی یکی از آنها را طی کنیم.

اول ایجاد نقدینگی است

هنگامی که معامله گران خرده فروشی سفارشات را قرار می دهند ، سفارشات ما بلافاصله پر می شود زیرا بیشتر معامله گران خرده فروشی 2 لک ، 3 لاخ یا حداکثر 10 لخ را به ارزش خود قرار می دهند و بنابراین ما هرگز نگران این نیستیم که آیا فروشندگان کافی از طرف دیگر وجود دارند.

با این حال ، این موسسات با مبلغ بسیار بیشتری سر و کار دارند. آنها در حال قرار دادن سفارشات در چندین کروس روپیه و گاهی اوقات حتی کروس Rs. 50-60 هستند.

اگر آنها شروع به خرید بدون فروشندگان کافی در آنجا کنند ، اندازه کافی تقاضای آنها قیمت ها را بالاتر می برد ، یعنی از روپیه 101 سهام می تواند تا 102 روپیه ، Rs. 103 افزایش یابد و اکنون آنها مجبورند در این موارد بالاتر خریداری کنندقیمت ها و به همین ترتیب ، به نوعی ، آنها به خود آسیب می رسانند.

آنها با ایجاد توقف از دست دادن هزاران معامله گر ، آنها اساساً در آن سهام موج می زنند. آنها ابتدا در حال ایجاد عرضه همه این سفارشات فروش هستند و همچنین از معامله گران جدید دعوت می کنند زیرا می بینند نوعی از بین بردن سهام را مشاهده می کنند و مایل به شروع موقعیت های کوتاه تازه هستند.

موسسات با وارد کردن این عرضه در انبار اطمینان حاصل می کنند که تقاضای آنها از عرضه کافی برخوردار است.

دوم ایجاد نوسان است

اگر تا به حال در گزینه ها معامله کرده اید، این را درک می کنید، اما اگر نه، سعی می کنم آن را توضیح دهم

موسسات بزرگ معمولا فروشنده گزینه هستند و یکی از مولفه های قیمت گذاری اختیار خرید، نوسان است. اگر نوسانات بالا باشد، حق بیمه اختیار نیز بالاتر است.

بنابراین، این موسسات برای فروش این گزینه‌ها برای به دست آوردن قیمت بهتر، به سطح بالاتری از نوسان نیاز دارند.

من نمونه هایی از زندگی واقعی (در ویدیوی بالای این صفحه) خواهم گرفت.

بنابراین، اگر مثال قبلی را در نظر بگیریم، زمانی که سهام با قیمت 101 روپیه معامله می شود، گزینه فروش این سهام در 200 روپیه خواهد بود. این یک نقطه ورود عالی برای آنها نیست.

اما با ایجاد توقف ضرر معامله‌گران خرده‌فروشی، آن‌ها نوسانات را افزایش می‌دهند که باعث می‌شود قیمت گزینه‌ها بالا برود. یک گزینه 200 روپیه ای قبلاً اکنون احتمالاً تا 300، 400 یا حتی 500 روپیه افزایش می یابد و این نوع افزایش فرصت مناسبی را به آنها می دهد تا گزینه ها را با قیمت بالاتر بفروشند.

سومین دلیلی که آنها شکار استاپ تلفات را انجام می دهند، دریافت قیمت های بهتر است

این یک جور نکته واضح است. اگر باید وارد سهام شوید، آیا بهتر نیست آن را در سال 97 یا 98 بخرید تا با قیمت 101؟

سوالات متداول

این مؤسسات از کجا می دانند که ضرر و زیان کجاست؟

خیلی سخت نیست زیرا ما، خرده فروشان، بسیار قابل پیش بینی هستیم. استاپ ضررهای خود را کجا قرار دهیم؟نزدیک به حداکثر روز، پایین روز، بالاترین روز قبل، پایین روز قبل یا زیر یک عدد گرد مانند 100.

فهمیدن اینکه کجا پنهان شده ایم خیلی سخت نیست. این افراد بزرگ گاهی اوقات اطلاعات داخلی از کارگزارانی که به داده ها دسترسی دارند نیز دارند. بسیاری از دلالان بزرگ در چنین شیوه هایی زیاده روی نمی کنند، اما کارگزاران کوچک ممکن است.

آیا این کار قانونی است یا غیراخلاقی؟

تا زمانی که ارتباط مستقیمی بین کارگزار شما و شکار استاپ ضرر وجود نداشته باشد، یافتن مدرکی برای آن تقریباً غیرممکن است. کدام تاجر خرده فروشی سرمایه دارد که به دادگاه برود و با دلال خود مبارزه کند؟

شکار توقف ضرر بیشتر از هر لذتی از سر ناچاری انجام می شود.

چگونه می توانیم از خود در برابر شکار شدن محافظت کنیم؟

فکر می‌کنم این مهم‌ترین سؤال است و به فلسفه گسترده‌تر در مورد استاپ ضرر می‌پردازد. فکر نمی‌کنم ویدیوی کوتاهی مانند این چنین نکته پیچیده‌ای را توجیه کند. من دوست دارم ویدیویی را به آن اختصاص دهم تا نه تنها از نقطه‌نظر فنی، بلکه از دیدگاه فلسفه نیز قابل درک باشد.

از آنجایی که همه گفته‌ها و انجام‌ها، چه چیزی در دایره کنترل ما قرار دارد؟

آیا می‌توانیم کسی را از سفارش بزرگ کنترل کنیم؟نه، اما کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که بخشی از سفارشات SL در نقاط آشکاری نباشیم که به یک هدف آسان برای شکار تبدیل می‌شویم.

یاد آوردن. گروهی ماندن به ما کمک کرد زمانی که عشایر بودیم زنده بمانیم، اما ذهنیت گله‌ای باعث می‌شود شما در بازار سهام کشته شوید.