معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی به معاملات خودکار در جایی که سرمایه گذاران و معامله گران وارد و خروج معاملات به عنوان و زمانی که معیارها مطابق دستورالعمل های کامپیوتری مطابقت دارند اشاره دارد. این سیستم ها با دستورالعمل هایی برای انجام معاملات به طور خودکار و بدون دخالت انسان کدگذاری می شوند. این موجب صرفه جویی در زمان زیادی برای سرمایه گذاران می شود که می توانند معاملات بیشتری را به دلیل زمان اجرای سریع خود انجام دهند.

فهرست مطالب

شما رایگان برای استفاده از این تصویر در وب سایت خود هستند, قالب, و غیره., لطفا یک پیوند انتساب در اختیار ما قرار دهید چگونه می توان انتساب را تهیه کرد? لینک مقاله برای لینک به عنوان مثال: منبع: تجارت الگوریتمی (wallstreetmojo. com)

با تجارت الگوریتمی, هیچ احساسات انسان درگیر وجود دارد. تنها چیزی که روند کلی تجارت را هدایت می کند دستورالعمل های رمزگذاری شده است و تعیین می کند که الزامات خریداران و فروشندگان مطابقت داشته باشد. اگر چنین است, سیستم باز می شود و بسته معامله بر این اساس.

فهرست مطالب

نکات کلیدی

• تجارت الگوریتمی تجارت خودکار است که شامل استفاده از سیستم عامل های کامپیوتری, ریاضیات پیشرفته, و ابزار برنامه نویسی کامپیوتر به درایو معاملات تجاری در بازارهای مالی.
• برنامه کامپیوتری به صورت پویا وضعیت بازار را ارزیابی می کند و یک استراتژی پوشش را با توجه به احساسات بازار اجرا می کند.
• مقامات نظارتی همیشه قطع کننده های مدار را نصب می کنند و عملکرد معاملات الگویی را محدود می کنند.
• ابداع الگوریتم می تواند بسیار پیچیده و چالش برانگیز باشد اما وقتی به خوبی به کار گرفته شود اجرا را سریعتر می کند.

چگونه کار می کند تجارت الگوریتمی?

تجارت الگوریتمی, همچنین به عنوان شناخته شده تجارت الگوریتم, یک تکنیک پیشرفته است که با این نسخهها کار در برنامه نویسی پیشرفته و فرمول است و بر اساس یک مدل ریاضی است. بر خلاف روش های تجارت مرسوم, این فرایند به طور کامل خودکار.

مغز انسان کدهایی را برای دستور دادن به سیستم ها برای تصمیم گیری مبتنی بر موقعیت ایجاد می کند. مدل های ریاضی و الگوریتم ها به گونه ای ایجاد شده اند که دستگاه های کامپیوتری به طور موثر شرایط بازار را ارزیابی می کنند. مثلا, همانطور که در تجزیه و تحلیل خودکار, معامله گران باز نزدیک و یا وارد خروج معاملات.

سرمایه گذاران به طور گسترده ای از معاملات الگویی در اسکالپینگ استفاده می کنند زیرا شامل خرید و فروش سریع دارایی ها برای کسب سود سریع از افزایش های کوچک در قیمت ها است. در نتیجه, معامله گران می توانند در معاملات متعدد در طول روز شرکت و درو سود با اجرای سریع معاملات.

علاوه بر بازارهای سهام, تجارت الگویی غالب تجارت ارز به عنوان تجارت الگوریتمی فارکس و تجارت الگوریتمی رمزنگاری .

استراتژی ها

تجارت الگوریتم شامل استراتژی های مختلفی است که توسعه دهندگان دستورالعمل های رمزگذاری شده را توسعه می دهند و الگوریتم را به طور قابل اعتماد کار می کنند. برخی از استراتژی های معاملاتی الگوریتمی به شرح زیر است:

شما رایگان برای استفاده از این تصویر در وب سایت خود هستند, قالب, و غیره., لطفا یک پیوند انتساب در اختیار ما قرار دهید چگونه می توان انتساب را تهیه کرد? لینک مقاله برای لینک به عنوان مثال: منبع: تجارت الگوریتمی (wallstreetmojo. com)

تشخیص روند

اولین استراتژی در لیست که تجارت الگوریتم را هدایت می کند شناسایی روند است. کدهای کمک به تجزیه و تحلیل روند بازار بسته به قیمت, حمایت, مقاومت, حجم, و عوامل دیگر موثر بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری. همانطور که الگوریتم ها بر روی تکنولوژی و فرمول کار می کنند احتمال بیشتری برای سیستم های خودکار برای شناسایی روند دقیق وجود دارد.

بازگشت متوسط

این روشی است که میانگین بالا و پایین سهام را کنترل می کند و به سرمایه گذاران کمک می کند تصمیم بگیرند که برای سهام یک شرکت هزینه کنند یا خیر. بر اساس نوسانات متوسط در قیمت, نرم افزار تعیین قیمت است که به احتمال زیاد به درایو سهام در یک تجارت خاص. هنگامی که انتظار می رود قیمت ها افزایش یابد, معامله می تواند رزرو شود. از سوی دیگر, اگر قیمت بازار فراتر از سطح متوسط در نوسان است, چنین سهام در نظر گرفته کمتر قابل اعتماد.

داوری

توازن مجدد صندوق شاخص

قطعات

برای تجارت الگوریتمی باید مغز انسان وجود داشته باشد و زیرساخت های زیرساختی سخت افزاری و نرم افزاری مناسب به چارچوب های فیزیکی و تکنولوژیکی اساسی اشاره دارد که یک منطقه یا صنعت برای عملکرد صحیح اقتصاد خود ایجاد می کند. ادامه مطلب . برای اینکه الگوریتم ها به عنوان دستورالعمل های کدگذاری شده کار کنند باید دانش کاملی از دانش برنامه نویسی داشته باشید. مغز انسان با مهارت های برنامه نویسی بهترین منبع توسعه چنین دستورالعمل های رمزگذاری شده برای تجارت الگویی با بندهای دیگر و سایر بندها است.

شما رایگان برای استفاده از این تصویر در وب سایت خود هستند, قالب, و غیره., لطفا یک پیوند انتساب در اختیار ما قرار دهید چگونه می توان انتساب را تهیه کرد? لینک مقاله برای لینک به عنوان مثال: منبع: تجارت الگوریتمی (wallstreetmojo. com)

بعد, کامپیوتر و اتصال به شبکه ضروری است برای حفظ سیستم های متصل شده و کار در هماهنگ سازی با یکدیگر. علاوه بر این, یک پلت فرم معاملاتی خودکار فراهم می کند وسیله ای برای اجرای الگوریتم. سرانجام, برنامه های رایانه ای طراحی شده توسط برنامه نویسان و معامله گران الگوریتم را برای مقابله با سفارشات خرید و فروش در بازارهای مالی مدیریت می کند بازارهای مالی اصطلاح "بازار مالی" به بازاری اطلاق می شود که فعالیت هایی مانند ایجاد و تجارت دارایی های مختلف مالی مانند اوراق قرضه, سهام, کالاها, ارز, و مشتقات انجام می شود. این بستری را برای فروشندگان و خریداران فراهم می کند تا با قیمتی که توسط نیروهای بازار تعیین می شود تعامل و تجارت کنند. ادامه مطلب .

سرانجام بک تست در لیست است. این فرایند تست الگوریتم و تایید اینکه استراتژی نتایج پیش بینی شده را تحویل می دهد یا خیر. این شامل تست رویکرد برنامه نویس بر روی داده های بازار تاریخی است. این تکنیک به معامله گران اجازه می دهد تا مواردی را که ممکن است در مورد معامله گران از این استراتژی با معاملات بازار زنده استفاده کنند شناسایی کنند.

مثالها

اجازه دهید مثالهای معاملاتی الگوریتمی زیر را برای درک مفهوم در نظر بگیریم:

مثال 1

فرض کنید یک معامله گر از یک معیار معاملاتی پیروی می کند که همیشه 100 سهم را خریداری می کند هر زمان که قیمت سهام فراتر و بالاتر از میانگین متحرک نمایی دو برابر شود. به طور همزمان, این مکان یک سفارش فروش زمانی که قیمت سهام می رود زیر دو نمایی میانگین متحرک میانگین متحرک میانگین متحرک (کارشناسی ارشد), معمولا در بازارهای سرمایه استفاده می شود, می توان به عنوان یک توالی از میانگین است که از یک دوره پی در پی از اعداد یا ارزش مشتق شده و همان خواهد بود به طور مستمر محاسبه به عنوان داده های جدید در دسترس است تعریف شده. این می تواند عقب مانده و یا شاخص روند زیر به عنوان این امر می تواند در شماره های قبلی بر اساس. ادامه مطلب . معامله گر می تواند یک برنامه نویس کامپیوتر استخدام کند که بتواند مفهوم میانگین متحرک نمایی دوگانه را درک کند.

برنامه نویس یک کد کامپیوتری را برای انجام فعالیت های تجاری بر اساس دو دستورالعمل فوق توسعه می دهد. برنامه کامپیوتری بسیار پویا است که می تواند قیمت های زنده بازارهای مالی را نظارت کند و به نوبه خود فعالیت های خود را طبق دستورالعمل های فوق انجام دهد. این باعث صرفه جویی در وقت معامله گر می شود زیرا مجبور نیستند برای نظارت بر قیمت ها به سیستم عامل های معاملاتی بروند و سفارشات معاملاتی را ثبت کنند.

مثالها 2

سقوط فلش سال 2010 نمونه ای از تجارت الگوریتم است. در این بحران فورا سفارشات فروش اوراق بهادار قرار گرفت. همچنین برداشت سریع سفارشات تجاری برای سپرده ها و معاملات با فرکانس بالا وجود داشت معاملات با فرکانس بالا تجارت با فرکانس بالا نوع خاصی از معاملات فعال شده توسط فناوری است که باعث می شود معاملات به قدری سریع انجام شود که میلی ثانیه طول بکشد. ادامه مطلب .

مقامات نظارتی بعدا قطع کننده های مدار را برای جلوگیری از خرابی فلش در بازارهای مالی قرار دادند. همچنین مانع از دسترسی مستقیم معاملات الگویی به صرافی ها شدند.

مزایا و معایب

نرم افزار معاملاتی الگوریتمی به سیستم ها کمک می کند تا نیازهای خریداران و فروشندگان را تامین کنند. تجارت به محض شناسایی الگوریتم یک مسابقه مناسب فورا باز و بسته می شود. روند اعدام عادلانه و به اندازه کافی سریع است. در نتیجه معامله گران باید معاملات را به محض اطلاع از مسابقه انجام دهند. اگر فرصت از دست رفته باشد باید منتظر بمانند تا مسابقه دیگری پیدا شود.

شما رایگان برای استفاده از این تصویر در وب سایت خود هستند, قالب, و غیره., لطفا یک پیوند انتساب در اختیار ما قرار دهید چگونه می توان انتساب را تهیه کرد? لینک مقاله برای لینک به عنوان مثال: منبع: تجارت الگوریتمی (wallstreetmojo. com)

سرعت اجرای الگوریتم معاملات بدون دخالت انسان می تواند بر معاملات زنده و شهرک سازی تاثیر بگذارد که عملکرد سیستم عامل های تجاری و بازارهای مالی را بیشتر محدود می کند. علاوه بر این, الگوریتم معاملات, اگر نظارت نمی, می توانید نوسانات غیر ضروری در بازارهای مالی باعث.

سوالات متداول (سوالات متداول)

تجارت الگوریتمی یک روش تجارت خودکار است که با استفاده از روش های ریاضی و الگوریتم ها و سایر ابزارهای برنامه نویسی برای اجرای سریعتر معاملات و صرفه جویی در وقت معامله گران توسعه یافته است. استقرار این فناوری ممکن است پیچیده باشد, اما وقتی با موفقیت پیاده سازی شود, تجارت غیر انسانی انجام می شود.

معاملات الگوریتمی سودمند است زیرا به معامله گران کمک می کند معاملات چندگانه را به طور همزمان انجام دهند و به عنوان فرصتی دست یابند. این روش به طور موثر در استفاده می شود داوری, اسکالپینگ, و غیره.

معاملات الگوریتمی با استفاده از اجزای مختلف تنظیم می شود که شامل موارد زیر است:

– برای الگوریتم به کار به عنوان کد دستورالعمل, یکی از نیاز به دانش کامل از دانش برنامه نویسی. - کامپیوتر و اتصال به شبکه نگه داشتن سیستم های متصل شده و کار در هماهنگ سازی با یکدیگر. – علاوه بر این, یک پلت فرم معاملاتی خودکار فراهم می کند وسیله ای برای اجرای الگوریتم برای خرید و فروش سفارشات در بازارهای مالی. – اقدامات تجزیه و تحلیل فنی مانند میانگین های متحرک و اسیلاتورهای تصادفی شامل مطالعه و تجزیه و تحلیل حرکات قیمت اوراق بهادار ذکر شده در بازار است. - سرانجام بک تست در لیست قرار دارد تا الگوریتم را تست کند و بررسی کند که یک استراتژی نتایج پیش بینی شده را تحویل می دهد یا خیر.

مقالات پیشنهادی

این مقاله یک راهنمای به چه تجارت الگوریتمی و معنای خود است. اینجا, ما توضیح دهید که چگونه کار می کند, استراتژی های خود را, قطعات, نمونه, جوانب مثبت و منفی. می توانید از مقالات زیر بیشتر بیاموزید: –