شاخص کانال کالا شاخصی است که در تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی و فارکس استفاده می شود. شاخص CCI ، کوتاه برای شاخص کانال کالا یک شاخص مبتنی بر حرکت است و به گروه نوسان ساز شاخص های فنی تعلق دارد.

اختراع شده توسط دونالد آر لامبرت ، عملکرد و جزئیات این شاخص برای اولین بار در یک ژورنال تحلیل فنی به نام کالاها در سال 1979 منتشر شد. آقای لامبرت معامله گر نبود ، بلکه بیشتر از پیشینه دانشگاهی بود. وی در ریاضیات ، آمار و حسابداری مدرک تحصیلی داشت که به وی در تدوین شاخص کانال کالا کمک کرد.

آقای لامبرت شاخص کانال کالا را برای شناسایی چرخه های موجود در بازارهای کالا تهیه کرد. اینجاست که شاخص تا حدی نام "کالا" را می گیرد.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

اگرچه شاخص شاخص کانال کالا برای تجزیه و تحلیل بازارهای کالا تهیه شده است ، اما اکنون به طور گسترده ای در دارایی های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. از سهام و ETF گرفته تا آینده و Forex.

به عنوان یک شاخص مبتنی بر حرکت ، شاخص CCI متعلق به گروه شاخص های نوسان ساز است. چنین شاخص ها به طور معمول در اطراف مقادیر ثابت حرکت می کنند و می توانند تغییرات در حجم یا حرکت را به تصویر بکشند. متداول ترین مقادیر نوسان ساز از 0 تا 100 ی ا-100 تا +100 متغیر است.

چنین شاخص هایی به طور معمول در زیر پنجره زیر نمودار قیمت قرار می گیرند. شاخص هایی مانند شاخص CCI در معاملات فارکس استفاده می شود تا عمدتا شرایط بیش از حد و بیش از حد در بازار را شناسایی کند ، اما می تواند به روش های مختلف دیگری نیز اعمال شود.

گذشته از شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد (OB/OS) ، می توانید از CCI در معاملات FX نیز برای اندازه گیری قدرت روند استفاده کنید. از طرف دیگر ، معامله گران فارکس همچنین از شاخص CCI برای هشدار در مورد شرایط شدید بازار استفاده می کنند (وقتی روندها قوی ترین یا ضعیف ترین هستند).

بسیاری از مبتدیان در تجارت فارکس معمولاً با استفاده از مجموعه ای از قوانین یک نشانگر فنی را اعمال می کنند. معامله گران پس از آن ، قوانین را کورکورانه بدون توجه به اینکه بازارها گرایش دارند یا متغیر هستند ، اعمال می کنند. جای تعجب نیست که بیشتر مبتدیان شکایت می کنند که شاخص هایی مانند شاخص کانال کالا همانطور که انتظار می رود کار نمی کنند.

آنچه بسیاری نمی دانند این است که شاخص هایی مانند شاخص CCI می توانند با تغییر شرایط بازار کاملاً متفاوت باشند. بنابراین ، استفاده از آنها به روش استاندارد منجر به نتایج بهینه نمی شود.

این درس به رفع هرگونه سردرگمی که ممکن است در مورد استفاده از اندیکاتور cci یا استراتژی معاملاتی cci داشته باشید کمک می کند. همچنین به شما کمک می کند تا ریاضیات مربوط به نحوه محاسبه مقادیر شاخص cci را درک کنید.

همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه سیگنال های فنی را از اندیکاتور فارکس cci به درستی بخوانید. آخرین اما نه کم اهمیت، شما می دانید که چگونه این دانش را به کار ببرید و چگونه تحلیل تکنیکال خود را هنگام استفاده از شاخص شاخص کانال کالا بهبود دهید.

شاخص CCI چیست؟

اندیکاتور CCI یا اندیکاتور کانال کالا، همانطور که تازه یاد گرفتیم یک نوسانگر است. نشانگر CCI بین سطوح ثابت +100 و-100 در نوسان است. تنظیمات دیگری که می توان از آنها استفاده کرد 200+ و 200- با دوره بازگشت 14 است. هنگامی که نشانگر cci فارکس از 100+ استاندارد بالاتر می رود یا به زیر 100- می رسد، سطح خرید و فروش بیش از حد در بازار را نشان می دهد. در زیر نشانگر cci در متاتریدر آمده است. این یکی از بسیاری از اندیکاتورهای استاندارد است که به طور پیش فرض در دسترس است، بنابراین نیازی به دانلود هیچ اندیکاتور سفارشی ندارید.

شکل 1: نشانگر شاخص کانال کالا

اندیکاتور cci فارکس متعلق به گروه نوسانگرهایی است که حرکت اندازه گیری می کند.

اما حرکت چیست؟

در فیزیک، تکانه به عنوان کمیت حرکت در یک جسم متحرک توصیف می شود. تکانه با جرم و سرعت اندازه گیری می شود. شاید اکنون بپرسید که چگونه یک مفهوم در فیزیک به بازارهای فارکس راه یافت؟وقتی صحبت از بازارهای مالی به میان می آید، مثلاً فارکس، مومنتوم معنای کمی متفاوت دارد. با این حال، مفهوم کلی یکسان است. در امور مالی، مومنتوم به عنوان تمایل قیمت اوراق بهادار در حال افزایش، ادامه افزایش یا کاهش قیمت به ادامه سقوط توصیف می‌شود.

بیایید یک تصویر ساده از حرکت را مرور کنیم. تصور کنید در حال موتورسواری هستید. وقتی پدال گاز را افزایش می دهید، مقداری تلاش می کنید (موتورها شروع به کشیدن گاز بیشتری می کنند و پیستون ها ماشین را به حرکت در می آورند). بعد از مدتی موتور شما شروع به افزایش سرعت می کند. حالا، حتی اگر روی پدال گاز راحت شوید، حرکتی که ایجاد شده است، موتور را به جلو نگه می دارد (حتی بدون هیچ تلاشی). در برخی مواقع، وقتی حرکت شروع به از بین رفتن می کند، موتور سیکلت شما نیز شروع به کند شدن می کند. در نهایت موتور شما متوقف می شود.

نشانگر فارکس CCI به سادگی محاسبه و بصری نشان می دهد که قیمت ها در حال افزایش یا در حال کاهش است. سرعتی که قیمت یک امنیت افزایش می یابد یا سقوط می کند به شما می گوید که آیا قیمت در آن جهت حرکت خواهد کرد یا خیر.

البته ، هنگامی که حرکت از بین می رود ، می توانید انتظار داشته باشید که قیمت به عقب برگردد. یا یک اصلاح یا روند معکوس را به طور کامل انجام دهید یا حتی به پهلو حرکت کنید.

این به همان سادگی است.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی همراه کنید تا تجارت خود را سودآوری کنید ... .. برای پیوستن اینجا را کلیک کنید

درک تنظیمات نشانگر CCI

نشانگر CCI دارای سه متغیر است که می توانید تغییر دهید.

دوره: دوره در تنظیم نشانگر CCI برای تعیین تعداد دوره های نگاه استفاده می شود. تنظیم استاندارد CCI 14 دوره است. این مقدار را می توان بر اساس استراتژی Forex CCI که استفاده می کنید تغییر دهید.

نوع قیمت: نوع قیمت کشویی است که می توانید انتخاب کنید. تنظیم استاندارد قیمت معمولی است. قیمت معمولی به سادگی میانگین بالا ، پایین و نزدیک است.

قیمت معمولی = (H+L+C)/3

سطح: آخرین و کمترین میزان ، سطح در نشانگر CCI است. به طور پیش فرض ، سطوح رو ی-100 و +100 تنظیم می شوند. البته این مقادیر نیز قابل تغییر هستند.

در شکل 2 می توانید نشانگر CCI را در بستر معاملاتی Metatrader مشاهده کنید. ما فقط از مقادیر پیش فرض برای ساده نگه داشتن چیزها استفاده می کنیم.

ما نشانگر استاندارد Forex CCI را با تنظیمات پیش فرض داریم که یک دوره بازگشت 14 دوره است. این به عنوان پایه ای برای محاسبه داده های CCI برای 14 دوره گذشته است.(اگر در نمودار روزانه اعمال شود ، این 14 روز خواهد بود یا اگر در نمودار 1 ساعته اعمال شود ، این 14 ساعت گذشته خواهد بود).

قیمت معمولی ، که میانگین نزدیک نزدیک است ، طبق محاسبه اصلی CCI استفاده می شود و مقادیر +100 و-100 برای شاخص CCI تنظیم شده است.

آنچه ما می توانیم مشاهده کنیم این است که وقتی شاخص CCI بالاتر از +100 افزایش می یابد ، نشانگر حرکت صعودی شدید است (قیمت در همان جهت حرکت می کند). به طور مشابه ، هنگامی که نشانگر CCI زی ر-100 سقوط می کند ، شاخص نشان می دهد حرکت نزولی شدید و نشانگر ادامه قیمت در کاهش قیمت است.

شکل 2: نشانگر CCI در Metatrader با تنظیمات پیش فرض

درک محاسبه CCI

تاکنون آموخته ایم که حرکت چیست و چگونه از نشانگر CCI برای نشان دادن حرکت در قیمت استفاده می شود. اکنون زمان آن رسیده است که محاسبه CCI را درک کنیم تا یک نمای کامل از نحوه تعیین شاخص مقادیر را بدست آوریم.

شاخص CCI از عبارت ریاضی زیر برای محاسبه حرکت استفاده می کند:

CCI = [(قیمت معمولی-SMA 20 دوره از قیمت معمولی) / (0. 015 x میانگین انحراف)]

قیمت معمولی = (بالا + پایین + نزدیک)/3

میانگین حرکت ساده 20 دوره (SMA) میانگین حرکت ساده قیمت معمولی برای 20 دوره گذشته است.

0. 015 ثابت است که برای تنظیم یا صاف کردن مقادیر CCI استفاده می شود تا در مقادی ر-100 و +100 سقوط کند

میانگین انحراف با کم کردن ارزش SMA 20 دوره از قیمت معمولی از قیمت معمولی حاصل می شود. سپس مقادیر خلاصه می شوند و بر اساس تعداد کل دوره ها (که 20 است) تقسیم می شوند.

اگر محاسبات فوق کمی پیچیده به نظر می رسد ، نگران نباشید. اصلی ترین غذای مورد نیاز شما باید خود را نگران کنید این است که نشانگر CCI از قیمت معمولی استفاده می کند و آن را در برابر مقدار متوسط متحرک ساده 20 دوره اندازه گیری می کند.

نتیجه پس از آن توسط ثابت (0. 015) تقسیم می شود به طوری که CCI در بیشتر زمان در +100 و-100 سقوط می کند و میانگین انحراف نشان می دهد که قیمت تا چه حد از قیمت متوسط خود منحرف شده است.

به طور کلی ، هنگامی که حرکت در قیمت قوی است ، می توانید انتظار انحراف از میانگین قیمت را داشته باشید. تا زمانی که حرکت وجود داشته باشد ، قیمت همچنان در آن جهت حرکت خواهد کرد (افزایش یا سقوط).

اما ، هنگامی که حرکت کند می شود (همانطور که توسط مقدار CCI بالاتر از +100 یا زی ر-100 نشان داده شده است) ، می توانید انتظار داشته باشید که قیمت به میانگین برگردد. یا به سادگی ، تصحیح در جدیدترین روند قیمت.

به طور خلاصه ، محاسبه CCI با حرکت در سطوح ثابت ذکر شده ، میزان افزایش سریع قیمت یا در حال کاهش است.

اکنون که ما می دانیم که شاخص CCI چگونه کار می کند ، مرحله بعدی این است که بدانیم از شاخص CCI نحوه استفاده استفاده می شود.

شاخص CCI برای چه چیزی استفاده می شود؟

بسته به نحوه رفتار بازارها ، یک سیستم معاملاتی CCI می تواند به سه روش زیر ساخته شود.

استفاده از CCI به عنوان یک نشانگر روند

از شاخص روند CCI می توان برای نشان دادن قدرت روند استفاده کرد. هنگامی که یک روند از حرکت شدید برخوردار است ، احتمال بالایی وجود دارد که قیمت همچنان افزایش یابد یا در حال سقوط باشد.

این بدان معنی است که شما می توانید انتظار داشته باشید که قیمت در همان جهت ادامه یابد. بنابراین ، دفعه بعد که می خواهید بدانید روند امنیت چقدر قوی است ، به سادگی به آنچه نشانگر CCI پیشنهاد می کند نگاه کنید.

استفاده از CCI به عنوان یک نشانگر روند در هنگام ترکیب با سایر شاخص های روند مانند میانگین حرکت ایده آل است. این می تواند به شما کمک کند تا در یک تظاهرات و یا در یک کاهش ، پایین را انتخاب کنید. به عبارت دیگر ، با استفاده از CCI به عنوان یک نشانگر روند ، می توانید ورودی های خود را در یک روند زمان کنید.

در شکل 3 ، این از نظر بصری توضیح داده شده است.

شما میانگین متحرک 50 و 20 دوره نمایی (EMA) را در نمودار قیمت اعمال می کنید. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت (20) بالاتر از میانگین حرکت بلند مدت (50) باشد ، یک صعود را نشان می دهد.

اکنون ، با استفاده از نشانگر CCI ، می بینید که هر بار که CCI زیر سط ح-100 قرار می گیرد ، حرکت صعودی تجدید می شود.

شکل 3: CCI به عنوان یک نشانگر روند

هنگامی که نشانگر CCI از بالا ی-100 شروع می شود ، روند صعودی از سر گرفته می شود ، بنابراین به معامله گران سطح خوبی می دهد تا وارد روند شوند.

چگونه می توانید از نشانگر روند CCI استفاده کنید؟استفاده از CCI به عنوان یک نشانگر روند می تواند به شما کمک کند تا ورودی های خود را به یک روند برسانید. به جای خرید در بالا یا فروش در پایین ، که معمولاً با بیشتر معامله گران اتفاق می افتد ، شاخص CCI می تواند به شما نشان دهد که بهترین زمان ورود به یک روند است.

با استفاده از CCI برای نشان دادن واگرایی

مانند بسیاری از نوسان ساز دیگر ، از شاخص CCI نیز می توان برای لکه بینی استفاده کرد. در این زمینه ، می توانید اوج قیمت یا پایین را با مقادیر شاخص CCI مقایسه کنید.

به طور کلی ، پایین ترین سطح یا اوج بالاتر (یا پایین تر و پایین تر) قیمت باید در CCI که همان مقادیر را ارسال می کند ، منعکس شود. هنگامی که هنگام مقایسه اوج و پایین ، اختلاف وجود دارد ، می توانید انتظار داشته باشید که واگرایی CCI منجر به تصحیح قیمت شود.

هنگامی که واگرایی CCI رخ می دهد ، معمولاً با کندی در حرکت همزمان می شود. و می دانیم که وقتی حرکت کند می شود ، قیمت به احتمال زیاد متوقف می شود یا جهت معکوس می شود.

شکل 4: نشانگر واگرایی CCI

در شکل 4 می توانید الگوی واگرایی CCI را در محل کار مشاهده کنید. در وهله اول ، قیمت ها بالاتر از حد بالاتر است. این بدان معنی است که شاخص CCI نیز باید در حال ترسیم بالاتر باشد. درعوض ، ما در شاخص CCI پایین تر می شویم ، که نشان دهنده واگرایی معمولی نزولی است.

این نشان می دهد که حرکت محو می شود و بنابراین می توان انتظار داشت که قیمت سقوط کند.

در مثال دوم ، می توانید چیز دیگری را ببینید.

در اینجا ، قیمت ها پایین تر هستند ، اما CCI پایین کمتری می کند. این دوباره واگرایی در محل کار است و نشان می دهد که حرکت دوباره شروع به افزایش می کند. برای نمودار فوق ، این بدان معنی است که جفت ارز روند صعودی خود را از سر می گیرد.

چگونه می توانید از نشانگر واگرایی CCI استفاده کنید؟CCI می تواند واگرایی را به قیمت نشان دهد. وقتی این اتفاق بیفتد ، این هشدار دهنده برای معامله گر است که احتمالاً قیمت آن را تصحیح می کند.

در برخی موارد ، تغییر روند نیز می تواند رخ دهد. بنابراین ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که معامله گران هنگام وقوع واگرایی CCI توجه می کنند.

استفاده از CCI برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد

هنگامی که بازارها محدود به محدوده هستند، از CCI می توان برای سیگنال دادن به شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده کرد. این می تواند به ویژه برای معامله گرانی که می خواهند معاملات شکست یا معامله در محدوده ها را انجام دهند مفید باشد.

بهترین راه برای معامله شرایط خرید و فروش بیش از حد با اندیکاتور cci این است که ابتدا یک محدوده یا یک بازار جانبی را شناسایی کنید. هنگامی که این کار را انجام دادید، به دنبال بالا و پایین‌هایی باشید که با عمل قیمت ایجاد می‌شوند.

سپس، هنگامی که قیمت به محدوده بالایی رسید، به دنبال CCI باشید تا حرکت فرسوده را نشان دهد. این بدان معنی است که CCI پس از بالا رفتن از سطح +100 باید در حال سقوط باشد. به طور مشابه، زمانی که قیمت در محدوده پایین تر قرار دارد، CCI باید پس از پایین آمدن اولیه به زیر این سطح، از 100- افزایش یابد.

زمانی که می‌توانید شاهد شکستن قیمت از بالاترین محدوده قبلی و حرکت قوی باشید، شکست‌های محدوده قابل معامله هستند. در اینجا، CCI به بالای 100 افزایش خواهد یافت. در جهت نزولی، زمانی که قیمت از محدوده پایین تر عبور می کند، به دنبال کاهش ارزش اندیکاتور CCI به زیر 100 باشید.

شکل 5 نشان می دهد که چگونه از شاخص CCI فارکس در زمانی که بازارها در حال حرکت هستند استفاده می شود.

شکل 5: نشانگر CCI برای شرایط خرید و فروش بیش از حد

در شکل 5، ابتدا محدوده افقی که توسط بازارها ایجاد شده بود را ترسیم کردیم. ما می توانیم ببینیم که این یک بازار محدود است.

از برنامه CCI می توان برای تشخیص پایداری حرکت برای قیمت برای خروج از محدوده یا معکوس شدن نزدیک یکی از دو سطح استفاده کرد.

در وهله اول، قیمت تلاش می کند تا به محدوده بالا صعود کند. اما با برگشتن اندیکاتور CCI به زیر 100+، به حرکت نزولی توجه کنید. علاوه بر این، ما نیز متوجه واگرایی در قیمت هستیم. در مجموع، این اطلاعات به ما می گوید که به احتمال زیاد بازار به سمت پایین تر حرکت خواهد کرد.

در شکل 6 زیر، عمل قیمت را بیشتر گسترش داده ایم.

شکل 6: قیمت با خواندن CCI زیر 100 به نزول می رسد

ما می توانیم شکست محدوده پایین را ببینیم. در این حالت، توجه کنید که چگونه اندیکاتور CCI به زیر 100 می رسد و در آنجا باقی می ماند. این نشانه یک حرکت نزولی قوی است. در نتیجه قیمت همچنان پایین تر می رود.

یک استراتژی معاملاتی فارکس CCI به طور کلی به یکی از سه روش ذکر شده در بالا استفاده می شود. با در نظر گرفتن نحوه حرکت بازارها، می توانید از یک سیستم معاملاتی CCI بر این اساس استفاده کنید و به تحلیل عینی بازارها نگاه کنید.

نتیجه

همانطور که در این مقاله توضیح داده شد، اندیکاتور CCI ابزار قدرتمندی است که معامله گران می توانند به عنوان بخشی از رویکرد فنی خود از آن استفاده کنند.

در حالی که نشانگر شاخص کانال کالا ممکن است شبیه به اکثر نوسانگرهای دیگر به نظر برسد، به دلیل این واقعیت که این اندیکاتور برای اندازه گیری حرکت قیمت بر اساس قیمت معمولی استفاده می شود، منحصر به فرد است. یک قیمت معمولی که قیمت های بالا، پایین و بسته را در نظر می گیرد، نسبت به قیمت بسته شدن، معیار بهتری برای اندازه گیری حرکت است.

قیمت های بسته شدن معمولاً با نوسانگرهای دیگر مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می شود و اینجاست که شاخص CCI متفاوت است.

داشتن درک خوب از نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی cci می تواند از چندین جهت به معامله گران کمک کند. برای اولین بار، لازم نیست به دنبال اضافه کردن شاخص های اضافی به نمودار خود باشید، زیرا ما یاد گرفته ایم که چگونه محاسبه cci انجام می شود.

با این حال، ذکر این نکته مهم است که موفقیت در معاملات فارکس تنها تا حدی به دلیل سیستم معاملاتی است که استفاده می کنید. سیستم معاملاتی cci تفاوتی ندارد. ضروری است که سایر عوامل نیز در نظر گرفته شوند، از جمله توجه دقیق به مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل اصول اساسی حاکم بر قیمت.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

گوش کن….

تجارت خود را به سطح بعدی ببرید، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.