چگونه به تجزیه و تحلیل سهام/شرکت برای سرمایه گذاری?

  • 2022-06-10

سرمایه گذاران چندین سهام/شرکت را تجزیه و تحلیل می کنند تا برندگان بالقوه در بازار سرمایه را پیدا کنند. مسیر موفقیت در بازار سهام با تجزیه و تحلیل شروع می شود. روش های تجزیه و تحلیل سهام برای هر سرمایه گذار دیگر متفاوت است. دو روش رایج و سنتی برای تجزیه و تحلیل سهام تجزیه و تحلیل اساسی و فنی است. یک رویکرد منحصر به فرد و قدرتمند به نام رویکرد تکنو بنیادی است که ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی به شرط بهتر در برابر بازار ابداع شده است.

شما همچنین ممکن است مانند:

تحلیل بنیادی

تجزیه و تحلیل بنیادی فرایند ارزیابی ارزش ذاتی سهام با استفاده از عوامل مختلف اقتصادی و مالی است. برخی از شاخص های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اساسی سهام / شرکت عبارتند از:

1. سود هر سهم :

سود هر سهم نشان می دهد که شرکت در هر سهم چقدر سود تولید می کند. این با تقسیم کل سود شرکت بر تعداد کل سهام باقیمانده تعیین می شود.

ای پی اس = مجموع سود شرکت/تعداد کل سهام باقیمانده

بالاتر از پلاستوفوم, بهتر است ارزش این شرکت. پلاستوفوم بالا به معنای توانایی پرداخت سود سهام بالا است. سهام با پلاستوفوم بالا در قیمت بالا معامله می شود.

2. نسبت قیمت به سود (پ / ه) :

نسبت پ / ه یکی از شاخص های ضروری ترین در حالی که تجزیه و تحلیل سهام است. این کمک می کند تا برای تعیین اگر سهام کم ارزش گذاری شده است و یا بیش از حد ارزش گذاری. سهام کم ارزش نسبت ص / الکترونیکی پایینی دارند در حالی که سهام بیش از حد ارزش گذاری شده نسبت ص/الکترونیکی بالایی دارند.

پ / ه = قیمت سهم/سود هر سهم

سهام با نسبت ص/الکترونیکی کم نسبت به سهام با نسبت ص/الکترونیکی بالا ایمن در نظر گرفته می شوند. به طور سنتی سهام با نسبت پ/ه کمتر از 15 در نظر گرفته کم ارزش. بانک های تجاری در نپال بازی ایمن محسوب می شوند زیرا نسبت ص/الکترونیکی نسبتا پایینی دارند.

خواندن:

3. بازده حقوق صاحبان سهام (کوچک) :

بازده حقوق صاحبان سهام یا قلیه کارایی یک شرکت را برای تولید سود از سرمایه گذاری سهامدار خود محاسبه می کند.

کوچک = (سود خالص / حقوق صاحبان سهام) * 100

کوچک تعیین می کند که چگونه به خوبی سهام سهامداران است که مورد استفاده برای ایجاد سود. شرکت هایی که قیمت بالایی دارند نشان می دهند که این شرکت عملکرد خوبی دارد و با پول سرمایه گذار سود خوبی کسب می کند. شرکت های تامین مالی خرد در نپال قلیه بهتری نسبت به سایر بخش ها نشان داده اند.

4. نسبت قیمت به ارزش دفتری (ص / ب) :

نسبت قیمت به ارزش دفتری برای مقایسه ارزش بازار فعلی شرکت با ارزش دفتری استفاده می شود. ارزش دفتری ارزش خالص یک شرکت را منعکس می کند.

نسبت پ / ب = قیمت سهم/ ارزش دفتری هر سهم

نسبت پ / ب زیر 1.0 نشان می دهد سهام کم ارزش, اما هر چیزی زیر 3.0 امن در نظر گرفته. نسبت ص / ب بالاتر به این معنی است که سرمایه گذاران انتظارات زیادی از سهام دارند و در مورد رشد شرکت مثبت هستند. شرکت های بیمه در نپال به دلیل رشد بالقوه ممکن است نسبت ص/ب بالایی داشته باشند.

5. تاریخچه سود سهام :

انتظار می رود شرکت هایی که در گذشته سود سهام خوبی پرداخت کرده اند نیز همین مسیر را طی کنند. به دنبال در موقعیت مالی فعلی شرکت به همان اندازه مهم است و تاریخ سود سهام خود را می تواند کمک به پیدا کردن سهام خوب. نگاهی به ذخایر و مازاد می تواند اطلاعات بیشتری در مورد ارزش سهام فراهم کند. ذخایر سالم به معنای نقدینگی موجود است که برای جریان نقدی و رشد شرکت مهم است.

مرتبط:

6. کیفیت مدیریت :

غالبا گفته می شود که هیچ شرکت خوب یا بدی وجود ندارد و فقط مدیران خوب یا بد وجود دارند. مدیران ارشد کلید اینده شرکت هستند. از طریق گزارش های سالانه شرکت در اینترنت می توان به اطلاعات مدیریت شرکت دسترسی داشت. سرمایه گذاران افسانه ای مانند وارن بافت در مورد اهمیت مدیریت کیفیت برای پیشرفت شرکت صحبت می کنند.

به طور مشابه, سود, بدهی و بدهی, و نرخ رشد سالانه جنبه های بسیار مهم در تجزیه و تحلیل سهام. اطلاعات را می توان از گزارش های سالانه و سه ماهه شرکت دریافت کرد.

مطالعه بیشتر:

تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار از طریق مطالعه داده های بازار گذشته قیمت و حجم با کمک روند نمودار و الگوهای استفاده می شود. تجزیه و تحلیل فنی کلیدی برای ایجاد امتیاز سودمند ورود (خرید) و خروج (فروش) است. ارزش شرکت در تجزیه و تحلیل فنی اولویت بندی نشده است. برخی از محبوب ترین ابزارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل فنی عبارتند از:

1. میانگین متحرک

2. شاخص قدرت نسبی

3. فیبوناچی رتیسمن

4. شاخص همگرایی و واگرایی میانگین متحرک

5. باندهای بولینگر

6. نوسانگر تصادفی

7. شاخص ایرون

8. شاخص در تعادل حجم (واضح)

توصیه می شود:

نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل بنیادی برای ارزیابی ارزش ذاتی شرکت استفاده می شود در حالی که تجزیه و تحلیل فنی در مورد پیش بینی جهت قیمت سهام به دنبال روند قیمت و حجم سهام است. r

اسرار به بهره در بازار سهام دروغ در چگونه شما تجزیه و تحلیل سهام/شرکت. ترکیب تجزیه و تحلیل اساسی و فنی شما لبه در حالی که برداشتن سهام می دهد. چگونه من ساخته شده $2,000,000 در بازار سهام یک کتاب جالب است که می گوید سفر فوق العاده ای از یک رقصنده که ساخته شده 2 2 میلیون با استفاده از مفهوم تکنو اساسی است.

از نویسنده:

(این مقاله را پسندیدم. اگر شما نیز علاقه مند به انتشار مقالات خود را مربوط به کسب و کار, دارایی, و اقتصاد, سپس پست الکترونیکی ما مقاله خود را در [email protected] com. )

جیمیل

سرمایه گذار

سرمایه گذار یک وب سایت مالی فراهم می کند که اخبار است, مقالات, داده ها, و گزارش های مربوط به کسب و کار, امور مالی و اقتصاد.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.