امروز ما در مورد یکی از مهمترین ابزارهای تجاری که هر معامله گر فارکس باید به صورت روزانه از آن استفاده کند ، بحث خواهیم کرد. این تقویم اقتصادی فارکس است ، که جزئیات نسخه های اقتصادی آینده ، سخنرانی ها ، جلسات نرخ بهره و موارد دیگر را نشان می دهد. در مطالب زیر ، ما در مورد بهترین شیوه های مربوط به استفاده از یک تقویم اقتصادی برای هدایت معاملات ارز شما بحث خواهیم کرد.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

تقویم اقتصادی فارکس یک تقویم مبتنی بر رویداد است که معامله گران برای حفظ جریان با اطلاعات مالی آینده از آن استفاده می کنند. یک تقویم FX حاوی اطلاعاتی برای رویدادهای اقتصادی آینده و گذشته کشورهای مختلف است و می تواند معامله گر را در زمینه گسترش نوسانات احتمالی جفت های ارز خاص سرنخ کند.

هر ارز نماینده ثبات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی یک کشور است. در این رابطه ، تغییر در شاخص های اقتصادی یک کشور احتمالاً بر ارزش ارز مربوطه تأثیر می گذارد. از آنجا که هر جفت فارکس شامل دو ارز است ، هر جفت نشانگر تراز احساسات بازار برای دو کشور است که نماینده جفت ارز مربوطه هستند.

به عنوان مثال ، جفت ارز EUR/USD از دو ارز - یورو و دلار آمریکا تشکیل شده است. یورو ارز است که نماینده منطقه یورو است و دلار آمریکا نماینده ایالات متحده است. در این سناریو ، اگر شما در حال تجارت جفت EUR/USD FX هستید ، به رویدادهای اقتصادی که از منطقه یورو و ایالات متحده آمریکا می آیند ، علاقه مند خواهید شد ، زیرا احتمالاً آنها بالاترین نوسانات را برای یورو/USD ایجاد می کنند. هنگامی که نوسانات ظاهر می شود ، احتمالاً روندها پدیدار می شوند و فرصت های معاملاتی پرسود را برای معامله گر آگاه فراهم می کنند.

رویدادهای مهم در تقویم فارکس

رویدادهای زیادی وجود دارد که در یک تقویم بازار اقتصادی ردیابی می شوند. برخی از این موارد تأثیر زیادی در ابزارهای خاص ارز دارند ، در حالی که برخی دیگر آنچنان مهم نیستند. این بسیار مهم است که بدانیم چه حوادثی احتمالاً باعث ایجاد نوسانات در مقابل سایر رویدادها می شود که ممکن است فقط یک خردسال داشته باشند ، در صورت تأثیر در قیمت گذاری ارز.

در زیر لیستی از برخی از مهمترین مجموعه داده های اقتصادی که در تقویم اقتصادی تجارت ارز منتشر می شوند ، آورده شده است.

داده های مشاغل

• نرخ بیکاری
• تغییر بیکاری
• تغییر اشتغال
• فرصت های شغلی

فهرست مدیران خرید

• فهرست مدیران خرید (PMI)
• مدیران خرید بخش تولید
• PMI ساختمانی
• خدمات PMI
• PMI غیر تولیدی

شاخص های تورم

• خرده فروشی
• خرده فروشی اصلی
• اعتماد مصرف کننده
• شاخص قیمت تولید کننده (PPI)
• CPI اصلی
• گزارش های تورم

داده های تجاری

• واردات
• صادرات

تولید ناخالص داخلی

• تولید ناخالص داخلی (GDP)
• رشد تولید ناخالص ملی

سیاست های پولی

• تصمیم نرخ بهره
• سخنان مسئولان
• جانت یلن، رئیس FED
• ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا
• کارنی، رئیس بانک انگلستان
• کورودا رئیس بانک مرکزی ژاپن
• پولیوز رئیس بانک کانادا
• ویلر، فرماندار بانک رزرو نیوزلند
• لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا
• رئیس بانک ملی سوئیس اردن

در بالا مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی FX را می بینید که باید هنگام معامله ارزها رعایت شوند. هر یک از این رویدادها احتمالاً باعث افزایش نوسانات برای جفت ارزهای خاص خود می شود.

اگر به جفت ارزهای دیگر علاقه مند هستید، باید به دنبال سیاست های پولی در آن کشورها نیز باشید، همانطور که در مورد کشورهای ذکر شده در بالا انجام می دهید. به عنوان مثال، اگر لیر ترکیه را معامله می کنید، باید از سیاست پولی که توسط بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) اجرا می شود، آگاه باشید.

بیاموزید که چه چیزی در بازارهای فارکس کار می کند و چه چیزی مفید نیست…. به خبرنامه رایگان من بپیوندید که حاوی نکات و استراتژی های کاربردی است تا تجارت خود را سودآور کنید….. برای پیوستن اینجا را کلیک کنید

تفسیر تقویم معاملات فارکس

هر انتشار داده های اقتصادی شامل چندین نقطه داده مورد توجه معامله گران است. هنگامی که به تقویم اعلامیه های اقتصادی نگاه می کنید، احتمالاً چندین زمینه را مشاهده می کنید که به هر شاخص اقتصادی مربوط می شود. به عنوان مثال، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی چین را پس از سه ماهه چهارم سال 2016 در نظر بگیرید. این چیزی است که معمولاً در تقویم خبری معاملات فارکس مربوط به این رویداد مشاهده می کنید.

جمعه 20 ژانویه 2017

در بالا، تاریخ رویداد اقتصادی - 20 ژانویه 2017، به همراه روز - جمعه را مشاهده می کنید."زمان" به زمان دقیق اعلام - ساعت 02:00 به وقت گرینویچ - اشاره دارد زیرا ما زمان نصف النهار گرینویچ را به عنوان پایه ای برای تقویم خود انتخاب کرده ایم. در بخش «ارز»، «CNY» را خواهید یافت - ارزی که رویداد احتمالاً بر آن تأثیر می گذارد."اهمیت" نشان می دهد که این رویداد از نظر نوسانات بالقوه چقدر برای CNY مهم است. سپس قسمت "رویداد" را می بینیم.

توجه داشته باشید که می گوید تولید ناخالص داخلی چین (Q4) (سالانه).(Q4) و (YoY) مخفف چیست؟(Q4) مخفف سه ماهه چهارم سال است. هر سال مالی به چهار فصل تقسیم می شود:

1. Q1: ژانویه - مارس
2. Q2: آوریل - ژوئن
3. Q3: ژوئیه - سپتامبر
4. Q4: اکتبر - دسامبر

از آنجا که تقویم فارکس می گوید (Q4) ، این بدان معنی است که انتشار ما مربوط به سه ماهه چهارم سال 2016 است.

سپس ما (Yoy) داریم. Yoy مخفف "سال گذشته" است. این بدان معنی است که ما یک نسخه سالانه داریم که دوره Q1 ، Q2 ، Q3 و Q4 را در بر می گیرد.

قسمت "واقعی" داده های انتشار فعلی را نشان می دهد ، که ما منتظر آن بوده ایم."پیش بینی" به انتظارات رسمی برای این شاخص اشاره دارد - نتیجه بررسی های آماری که توسط دولت چین انجام شده است."قبلی" به آخرین انتشار داده های تولید ناخالص داخلی چینی (Q4) (YOY) اشاره دارد.

بنابراین ، براساس داده های فوق می توانیم نتیجه بگیریم که دولت چین انتظار می رود تولید ناخالص داخلی در کشور را بدون تغییر در 6. 7 ٪ نگه دارد. با این حال ، به نظر می رسد که تولید ناخالص داخلی چینی با 6. 8 ٪ چاپ شده است که 0. 1 ٪ بیشتر از انتظارات گزارش شده است.

این بدان معنی است که داده های تولید ناخالص داخلی چینی بهتر از انتظارات است که احتمالاً تأثیر مثبتی بر یوان چینی خواهد گذاشت. بیایید ببینیم که چگونه CNY نسبت به اعلامیه واکنش نشان داد:

در بالا ، نمودار H4 جفت USD/CNY Forex را برای 16 - 23 ژانویه 2017 مشاهده می کنید. فلش سیاه روی تصویر به لحظه ای که تولید ناخالص داخلی چینی (Q4) (YOY) منتشر می شود ، نشان می دهد. از آنجا که داده ها بهتر از حد انتظار هستند (6. 8 ٪ واقعی در مقابل 6. 7 ٪ انتظارات) ، یوان چینی در مقابل دلار آمریکا قدردانی می کند ، که باعث می شود جفت فارکس USD/CNY کاهش یابد - USD در مقابل CNY افت می کند. در نتیجه ، CNY 0. 66 ٪ در مقابل دلار به دست می آورد.

نحوه استفاده از تقویم اخبار فارکس

معامله گران از تقویم رویدادهای اقتصادی برای پیروی از انتشار داده ها و گرفتن حرکات قیمت مانند نمونه ای که در مثال بالا نشان دادیم استفاده می کنند. اگر نسخه داده ای دارید ، که بهتر از پیش بینی است ، احتمالاً می بینید که جفت ارز مربوطه در مقابل سایر ارزها قدردانی می کند.

بنابراین ، شما ممکن است با فرض اینکه این ارز در نتیجه انتشار اقتصادی خوش بینانه افزایش می یابد ، خرید ارز کشور را با انتشار داده های بهتر از حد انتظار در نظر بگیرید.

برعکس در صورتی که انتشار از انتظارات بدتر باشد ، صدق می کند. در این حالت ، سرمایه گذاران می گویند که انتشار داده ها "پایین تر" است که احتمالاً باعث استهلاک ارز مربوط در مقابل سایر ارزها می شود. در این موارد ، شما ممکن است فروش ارز را که انتظار می رود کاهش یابد ، در نظر بگیرید.

معاملات زمان بندی هنگام استفاده از تقویم FX

زمان اجرای تجارت هنگام تجارت اخبار اقتصادی بسیار مهم است زیرا ارزها تمایل دارند تقریباً فوراً به رویداد خبری واکنش نشان دهند. با این حال ، برخی از انتشار داده ها احتمالاً باعث تأثیر طولانی مدت نیز می شوند.

به عنوان مثال تصمیم نرخ بهره را در یک کشور در نظر بگیرید. نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی به عنوان تنظیم کننده قیمت ارز و تورم استفاده می شود. هیچ کشوری نمی خواهد ارز خود را بسیار زیاد (گران) یا بسیار کم (ارزان) ببیند. بنابراین ، بانک های مرکزی می توانند نرخ بهره را در کشورهای مربوطه برای تحریک یا سرکوب رشد و هزینه افزایش و کاهش دهند.

اگر نرخ بهره زیاد باشد ، هزینه های وام نیز بالا خواهد بود. این بدان معنی است که سرمایه گذاران وام کمتری می گیرند. این به طور معمول باعث کاهش هزینه ، تورم و ارزش ارز در آن کشور می شود.

اگر نرخ بهره پایین باشد ، وام برای افراد ارزان تر و جذاب تر خواهد بود. این به طور معمول باعث افزایش هزینه ، تورم و ارزش ارز در کشور می شود. بنابراین ، نرخ بهره تأثیر طولانی مدت بر جفت ارز دارد.

تقویم اخبار اقتصادی مثال

جدول دو ردیفی که در بالا از آن استفاده کردیم تا به شما نشان دهیم که چگونه یک نسخه اقتصادی نمایش داده می شود ، فقط یک نمونه رویداد است. اکنون به شما نشان خواهیم داد که یک تقویم واقعی فارکس چگونه به نظر می رسد.

یکی از محبوب ترین تقویم های اقتصادی آنلاین ، تقویم اقتصادی کارخانه فارکس است. در زیر نمونه ای از تقویم کارخانه فارکس را مشاهده خواهید کرد:

توجه کنید که این بار ما رویدادهای زیادی را ذکر کرده ایم. داده ها تقریباً به همان روشی که با نمونه ای که قبلاً داده ایم ساخته شده است. اما در اینجا شما این گزینه را دارید که روی "نمودار" هر رویداد اقتصادی کلیک کنید ، که سابقه گرافیکی از اعلامیه های قبلی در مورد شاخص اقتصادی مربوطه را به شما می دهد. همچنین ، اگر روی "جزئیات" شاخص اقتصادی کلیک کنید ، اطلاعات اضافی در مورد نسخه آینده ، از جمله فرکانس اعلامیه و تاریخ انتشار بعدی مورد انتظار دریافت خواهید کرد.

"تأثیر" برای اهمیت آزادی اقتصادی باقی می ماند. توجه کنید که قسمت "ضربه" شامل سه رنگ مختلف است:

1. زرد - تأثیر کم
2. نارنجی - تأثیر متوسط
3. قرمز - تأثیر زیاد

کم ، متوسط و زیاد نوسانات مورد انتظار است که احتمالاً این رویداد به وجود می آورد.

استراتژی های معاملاتی با استفاده از تقویم رویداد فارکس

اکنون که با تقویم اقتصادی فارکس آشنا هستید و می دانید چگونه داده ها را در داخل تفسیر کنید ، من چند استراتژی استفاده شده توسط معامله گران خبری اساسی را به شما نشان خواهم داد.

تجارت در جهت انتشار

این یکی از متداول ترین استراتژی های تجارت خبری است. نکته این است که منتظر یک رویداد باشید و بلافاصله در راستای اعلامیه تجارت کنید.

اگر این رویداد بهتر از آنچه انتظار می رود باشد ، پس از آن ارز مربوطه را خریداری می کنید. اگر این رویداد بدتر از حد انتظار باشد ، شما به سادگی ارز را می فروشید.

سفارش از دست دادن توقف شما باید در آن طرف نقطه ورود شما قرار گیرد ، ترجیحاً فراتر از یک نوسان اخیر. با این حال ، شما باید سعی کنید توقف خود را کمی سست نگه دارید ، زیرا در زمان انتشار و مدت کوتاهی پس از آن نوسانات بالایی پیش بینی می شود. اگر توقف محکم باشد ، احتمال زیاد وجود دارد که قیمت از دست دادن توقف شما از عمل قیمت Whipsawing برخورد کند.

بیایید این استراتژی را با یک مثال نشان دهیم. در 11 ژانویه سال 2017 ، ایالات متحده بیش از حد نفت خام ، 4. 097 میلیون بشکه را با پیش بینی 1. 162 میلیون بشکه اعلام کرد. علاوه بر این ، نسخه قبلی موجودی نفت خام ایالات متحده ، 7. 051 میلیون بشکه است. این بدان معنی است که موجودی نفت خام ایالات متحده افزایش شدید غیر منتظره ای را به خود اختصاص داده است.

در اینجا مقدار زیادی روغن در ایالات متحده وجود دارد و احتمالاً قیمت نفت به دلیل افزایش بیش از حد کاهش می یابد. از آنجا که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به تولید نفت بستگی دارد ، احتمالاً کاهش قیمت نفت باعث کاهش نرخ ارز دلار آمریکا خواهد شد.

بنابراین ، دلار احتمالاً در مقابل سایر ارزهای اصلی کاهش می یابد. به همین ترتیب ، یک معامله گر خبری که این رویداد را ارزیابی می کند می تواند موقعیت طولانی در یورو/دلار باز کند. منطق اساسی این تجارت این است که USD باید استهلاک کند و یورو در نتیجه باید از آن قدردانی کند.

نگاهی به نمودار EUR/USD در بالای آن بیندازید که عملکرد قیمت را در زمان انتشار موجودی نفت خام ایالات متحده نشان می دهد. یورو شروع به قدردانی در مقابل دلار می کند. دلار به دلیل کاهش قیمت نفت ارزش خود را از دست می دهد. بنابراین ، جفت EUR/USD افزایش می یابد.

هنگامی که گزارش موجودی نفت خام ایالات متحده را در رابطه با داده های مورد انتظار مشاهده می کنید ، ممکن است تصمیم بگیرید که EUR/USD را با این فرض که احتمالاً این زوج افزایش می یابد ، خریداری کنید. شما می توانید از دست دادن توقف خود در زیر جدیدترین سطح SWING یا پشتیبانی / مقاومت قرار دهید ، اما اطمینان حاصل کنید که با قرار دادن از دست دادن توقف لیبرال هستید. همانطور که می بینید قیمت افزایش شدید ایجاد می کند و بعد از آن وارد یک روند صعودی می شود.

برای خروج از تجارت باید برخی از قوانین اساسی اقدام به قیمت را اعمال کنید. در این حالت ، شما می توانید تجارت را تا زمانی که قیمت در بالای خط روند قرار دارد ، نگه دارید. اگر خط روند شکسته شود ، می توانید تجارت را ببندید با فرض اینکه احتمالاً اجرای صعودی به پایان رسیده است.

مقیاس انتشار با دو سفارش در انتظار

این استراتژی نشان می دهد که شما قبل از انتشار خبر ، سفارش OCO (یکی دیگر را لغو می کند). قسمت اول سفارش OCO باید یک سفارش توقف خرید باشد و قسمت دوم سفارش OCO باید یک سفارش توقف فروش باشد.

1. خرید توقف سفارش - جفت فارکس را با قیمتی بالاتر از جریان خریداری می کند.
2. فروش سفارش توقف - جفت فارکس را با قیمتی پایین تر از فعلی به فروش می رساند.

شما احتمالاً حدس زده اید که هدف از دو سفارش در انتظار تجارت جفت ارز در جهت گسترش نوسانات اولیه است - صرف نظر از اینکه داده ها در چه مواردی قرار می گیرند - اگر داده های مورد انتظار بهتر از آنچه انتظار می رود طرف خرید ما ایجاد شود ، ایجاد می شود ،و اگر داده ها بدتر از حد انتظار باشند ، طرف فروش ما شروع می شود. این استراتژی نیاز به گسترش نوسانات دارد ، اگر این زوج در هر جهت حرکت تیز ایجاد کنند ، ترتیب مربوطه به طور خودکار اجرا می شود. بیایید ببینیم که این چگونه کار می کند:

من یک نمونه تاریخی از ژانویه 2015 را به شما ارائه می دهم که بانک ملی سوئیس حداقل نرخ ارز 1. 20 CHF در هر یورو را بالا برد. در نتیجه ، CHF افزایش باورنکردنی در نرخ ارز خود ایجاد کرد. اگرچه این یک اتفاق تا حدودی نادر است ، مکانیک این استراتژی یکسان است ، این همان چیزی است که ما سعی در ارزیابی آن داریم.

نمودار بالا جفت ارز USD/CHF را در زمان این رویداد خبری نشان می دهد. دو خط در بالای نمودار نشانگر دو سفارش در انتظار است که می توانستید قبل از انتشار نرخ بهره آینده سوئیس از قیمت استفاده کنید. ترتیب از دست دادن توقف خرید باید با سطح سفارش توقف فروش مطابقت داشته باشد. همچنین ، از دست دادن توقف سفارش توقف فروش باید با سطح توقف خرید مطابقت داشته باشد.

در مورد ما ، نرخ ها با ارزش بسیار پایی ن-0. 75 ٪ (مقدار منفی) آزاد شدند ، که باعث شد فرانک سوئیس در مقابل سایر ارزهای اصلی افزایش یابد. در نتیجه این رویداد ، USD/CHF به طرز چشمگیری کاهش یافت (USD در مقابل CHF قدردانی کاهش یافته است). این امر باعث می شود سفارش OCO با پر شدن سفارش توقف فروش ، شما را با تجارت كوتاه در بازار قرار دهد و سفارش خرید توقف به طور خودکار لغو شود.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

نتیجه

• داده های اقتصادی منتشر شده در یک کشور احتمالاً باعث نوسانات در ارز کشور مربوطه خواهد شد.
• تقویم بازار فارکس ابزاری آموزنده است که شامل رویدادهای اقتصادی گذشته و آینده است.
• معامله گران فارکس از تقویم های اقتصادی برای ردیابی انتشار داده های اقتصادی و تأثیر آنها بر ارز استفاده می کنند.
• برخی از مهمترین رویدادهای اقتصادی شامل گزارش های اقتصادی زیر است:
  • داده های مشاغل
  • خرید شاخص های مدیران
  • شاخص های تورم
  • داده های تجاری
  • تولید ناخالص داخلی
  • سیاست های پولی
  • زمان - زمانی که داده های اقتصادی منتشر می شود.
  • ارز - نگرانی از داده ها را جفت می کند.
  • اهمیت - این رویداد برای ارز مربوطه چقدر مهم است.
  • رویداد - این رویداد چیست.
  • واقعی (قانون.) - ارزشی که اکنون شاخص اقتصادی در آن منتشر می شود.
  • مورد انتظار (exp.) - مقدار مورد انتظار انتشار.
  • قبلی (پیش.) - مقدار قبلی که در آن نشانگر منتشر شد.
  • تجارت در جهت انتشار
  • مقیاس انتشار با دو سفارش در انتظار

  گوش کن ...

  تجارت خود را به سطح بعدی برسانید ، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.