بیشتر ما از شرایط تجارت و سرمایه گذاری به صورت متقابل استفاده می کنیم. از قضا ، بسیاری از سرمایه گذاران به طور پیش فرض سرمایه گذار می شوند. به این معنی که آنها سهام خریداری می کنند و تمایل دارند که آن را حفظ کنند زیرا قیمت در برابر آنها حرکت می کند. به این امید گفته می شود و یکی از گناهان کاردینال تجارت است. کافی است بگوییم که هر دو تجارت و سرمایه گذاری نیاز به مهارت و درک بالایی از بازار دارند. با این حال ، در اینجا 6 حوزه وجود دارد که یک معامله گر را از یک سرمایه گذار متمایز می کند ..
معامله گر روی کوتاه مدت تمرکز دارد. یک سرمایه گذار در دراز مدت .. یک ویژگی اساسی که یک وارن بافت را از جورج سوروس متمایز می کند ، چشم انداز زمان آنهاست. وارن بافت نمونه کلاسیک یک سرمایه گذار بلند مدت است که به دنبال شناسایی سهام با کیفیت است و منتظر است تا نتایج در طی یک دوره زمانی تجلی یابد. از طرف دیگر ، جورج سوروس به طور معمول به دنبال فرصت های نادرست برای ورود و خروج سریع است. یک معامله گر معمولاً در مورد چشم اندازهای بلند مدت و نقاط قوت اساسی شرکت بیش از حد زحمت نمی کشد و پس از دستیابی به هدف ، تمایل به خروج از موقعیت دارد.
معامله گران روی نظم و انضباط تمرکز می کنند. سرمایه گذاران بر صبر تمرکز دارند. این یکی دیگر از ویژگی های مهم است که یک معامله گر را از یک سرمایه گذار متمایز می کند. الزام اساسی برای یک معامله گر خوب نظم و انضباط است. شما از نظر ضرر توقف ، اهداف رزرو سود ، مدیریت ریسک و غیره به نظم و انضباط نیاز دارید. یک سرمایه گذار سهام خوبی را شناسایی می کند و ترجیح می دهد منتظر بماند. همانطور که وارن بافت به طور خلاصه بیان کرد ، "دوره برگزاری ما برای همیشه است". این ممکن است یک اغراق جزئی باشد اما هنوز هم سرمایه گذاری را به خود جلب می کند. برای کسب درآمد در دراز مدت ، شرکت باید عملکرد لازم را نشان دهد ، نشان دادن حفظ ، سازگاری و همچنین در بازار شناخته شود. کل فرایند زمان زیادی را می طلبد و از این رو صبر مهم است.
تجارت همه چیز در مورد حمایت از سرمایه شما است. سرمایه گذاری در مورد محکومیت است .. کار اصلی یک معامله گر چیست؟این در مورد پیش بینی این نیست که بازار به چه روشی پیش خواهد رفت. به یاد داشته باشید ، یک معامله گر با سرمایه محدود وارد بازار می شود. داستان همان است که شما یک معامله گر کوچک باشید یا جورج سوروس. در پایان روز ، سرمایه شما محدود است و از این رو باید ریسک شما را برای محافظت از سرمایه خود مدیریت کنید. سرمایه گذار باید از نظر خود بیشتر به اعتقاد خود توجه کند. بیشتر اوقات ، این محکومیت باید بر خلاف انواع شانس باشد ، به همین دلیل سرمایه گذاری واقعاً به بازی تبدیل می شود که چقدر در مورد دیدگاه خود مطمئن هستید.
تجارت به طور معمول اهرم می شود. سرمایه گذاری نیست .. بگذارید در اینجا توضیحاتی ارائه دهیم. تعداد زیادی از کسانی هستند که برای سرمایه گذاری در دراز مدت وام می گیرند. اگر یک سرمایه گذار احساس کند که بازده سهام می تواند به مراتب از هزینه بدهی فراتر رود ، وام گرفتن و سرمایه گذاری در سهام معقول است. اهرم در تجارت یک بازی توپ کمی متفاوت است. موقعیت شما مبتنی بر چندین مورد از قیمت مناسب شما است. حفاظت از سرمایه شما با اندازه سفارش شما تعیین نمی شود بلکه به عرض ضرر توقف شما است. این که آیا شما در حال تجارت سهام ، معاملات آتی و یا گزینه ها هستید ، عنصر اهرم در تجارت یک مؤلفه اصلی است که آن را از سرمایه گذاری متمایز می کند.
تجارت هر دو روش را بازی می کند. سرمایه گذاری به طور معمول یک جهته است. اگر یک سرمایه گذار در مورد سهام قانع نشود یا اینکه متوجه شود هدف حاصل شده است ، چه کاری انجام می دهد؟پاسخ این است که از سهام خارج شوید. حتی اگر سرمایه گذار سهام خود را نگه داشته باشد و شرکت نشان دهنده بدتر شدن محیط کسب و کار باشد ، بهترین گزینه برای سرمایه گذار خروج از سهام و خرید بعداً در صورت توجیه است. معامله گر لوکس بازی در بازار را از طرف کوتاه دارد. به عنوان مثال ، معامله گر می تواند به صورت داخلی سهام کوتاه داشته باشد. معامله گران همچنین می توانند وام و سهام کوتاه را وام بگیرند. آنها می توانند با فروش معاملات آتی در سهام ، خرید گزینه های قرار داده شده یا حتی فروش گزینه های تماس بسته به اشتهای ریسک خود ، همین کار را انجام دهند. به این ترتیب ، یک معامله گر انعطاف پذیری بیشتری برای بازی در بازارها در سمت کوتاه دارد. به یاد داشته باشید ، بزرگترین تجارت تا کنون (جان پائولسون کوتاه مدت در سال 2007) در واقع یک تجارت کوتاه بود.
معامله گران معمولاً حرکت می کنند. سرمایه گذاران بر روی ارزش سوار می شوند .. موفقیت یک معامله گر در مدت زمان طولانی تر در توانایی وی در تجارت با حرکت در سمت وی نهفته است. البته می توان استدلال کرد که معامله گران بزرگی مانند جان پائولسون ، جورج سوروس و تودور جونز با شرط بندی در برابر بازارها ، پول زیادی کسب کرده اند ، اما چنین فرصت هایی نادر و بسیار اندک است. به طور معمول یک معامله گر باید با این روند به عنوان دوست خود رفتار کند. در صورت نیاز به یک معامله گر موفق ، شما نمی توانید یک متضاد همیشگی باشید. از طرف دیگر ، سرمایه گذاران بیشتر روی ارزش تمرکز می کنند و می توانند تا حد زیادی نسبت به جریان حرکت و جهت بازار بی تفاوت باشند.
با بیان اختلافات ، برخی از مشترکات نیز وجود دارد. هم یک معامله گر و هم یک سرمایه گذار باید اشتیاق به اعداد و داده ها داشته باشند. هر دو باید بسیار سازگار باشند و مایل به یادگیری در یک محیط در حال تغییر در بازار باشند. مهمتر از همه ، سرمایه گذار و معامله گر باید فروتنی داشته باشند تا بپذیرند که بازار باهوش تر از معامله گران و سرمایه گذاران است که در کنار هم قرار داده اند!
