واگرایی

واگرایی مفهومی است که می تواند به یک معامله گر اجازه دهد قبل از موعد معکوس احتمالی در جهت قیمت را ببیند.

هنگامی که شما یک واگرایی را ببینید, این نشانه قطعی نیست که بازار تغییر خواهد کرد, یا این که به زودی به عنوان یک واگرایی دیده می شود, یک معامله گر باید یک تجارت ضد روند وارد کنید. با این وجود به یک معامله گر اجازه می دهد تا ببیند که شرایط فعلی بازار ممکن است تغییر کند و باید شروع به جستجوی ورودی های احتمالی در جهت مخالف روند فعلی کنند. بالاتر چارچوب زمانی قوی تر احتمال که واژگونی ممکن است رخ دهد.

واگرایی چیست و چگونه می توان تشخیص داد

معمولا, هنگام استفاده از شاخص, شما را برای سیگنال های خاص نگاه — برای مثال, زمانی که شاخص تصادفی عبور 20 یا 80 خط, و یا برای خطوط مک دی برای عبور بیش از.

بطور کلی, یک شاخص در رابطه با قیمت حرکت خواهد کرد-اگر قیمت در حال ساخت اوج بالاتر, سپس شاخص نیز اوج بالاتر را, همانطور که در جدول زیر مشاهده.

1. اوج بالاتر در قیمت و اوج بالاتر در شاخص

با این حال, واگرایی می گیرد که شاخص خارج از هماهنگی حرکت می کند با عمل قیمت بیش از یک دوره از زمان. طول زمان بی اهمیت است, فقط به اندازه کافی به مقایسه.

برای پیدا کردن یک واگرایی, اول, ببینید که راه بازار تجارت است. در نمودار زیر, قیمت در حال ساخت یک سری از پایین ترین پایین و اوج پایین تر نشان دهنده یک روند نزولی. شاخص, با این حال, ساخت پایین پایین تر نیست; ساخته شده است پایین بالاتر.

1. پایین ترین قیمت در نمودار قیمت
2. پایین ترین سطح در نمودار نشانگر
3. به زودی پس از واگرایی صورت گرفته است, قیمت وارد یک مسیر جدید

همانطور که در نمودار می بینید, یک واگرایی بین عمل قیمت و شاخص صورت گرفته است. قیمت پایین تر ساخته شده است, اما هیستوگرام مکدی پایین ترین نرخ بالاتر ساخته شده است. به زودی پس از, روند نزولی شروع به معکوس به حرکت صعودی.

برای تشخیص واگرایی نیاز به تمرین است. با این حال وقتی به پیدا کردنشان عادت کردید می توانند ابزاری مفید برای تشخیص تغییرات روند بعدی باشند.

نکات کلیدی برای به خاطر سپردن:

• بالاتر از چارچوب زمانی, دیگر ممکن است برای واژگونی روند به واقع اتفاق می افتد را.
• از واگرایی می توان در بازه زمانی کمتری استفاده کرد اما کمی محتاط تر بودن هزینه دارد. گاهی اوقات زمانی که شما نقطه واگرایی در یک چارچوب زمانی پایین تر, واژگونی ممکن است در حال حاضر اتفاق افتاده.

که شاخص را می توان مورد استفاده برای پیدا واگرایی?

شاخص های مشترک هستند شاخص تصادفی, مکدی و اسما. با این وجود تقریبا می توان از همه شاخص ها برای یافتن واگرایی استفاده کرد.

نمودار زیر نمونه ای از واگرایی را نشان می دهد که با استفاده از شاخص تصادفی مشاهده می شود.

1. قیمت اوج بالاتر را نشان می دهد
2. تصادفی اوج های پایین را نشان می دهد
3. جهت قیمت معکوس می شود

نمودار زیر نمونه ای از واگرایی را نشان می دهد که با استفاده از شاخص اسما مشاهده می شود.

1. قیمت اوج بالاتر را نشان می دهد
2. اسما اوج های پایین را نشان می دهد
3. جهت قیمت معکوس می شود

استفاده از واگرایی برای تجارت

روش های مختلفی وجود دارد که می توانید از واگرایی برای تجارت استفاده کنید. با این حال, شما باید به یاد داشته باشید که واگرایی یک مفهوم است که باید در رابطه با یک استراتژی استفاده می شود. این بدان معناست که شما هنوز هم نیاز به تعریف نقطه ورود خود را از دست دادن توقف و هدف سود خود را. واگرایی می تواند در تهیه شما برای رسیدن به یک مسیر روند جدید در اوایل مفید باشد.

واگرایی نزولی با بالاترین سطح در نمودار قیمت و پایین ترین سطح در شاخص نشان داده می شود و معمولا برای جستجوی معاملات کوتاه استفاده می شود. واگرایی صعودی است که توسط یک کم پایین تر در نمودار قیمت نشان داده شده است, بالاتر کم در شاخص, و به طور معمول مورد استفاده برای پیدا کردن معاملات طولانی.

جدول زیر به شما می دهد یک مرور کلی از چه نوع از واگرایی در حال وقوع است, رفتار عمل قیمت و شاخص, و چه نوع از یک تجارت شما باید برای نگاه.

در زیر چند نمونه از چگونگی اعمال واگرایی در تصمیمات تجاری شما وجود دارد.

خط روند شکستن

با استفاده از یک خط روند همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است, شما می توانید یک ورودی توسط اولین پیدا کردن یک واگرایی و سپس ورود به یک موقعیت یک بار اقدام قیمت خط روند می شکند پیدا. این را می توان در رابطه با تجزیه و تحلیل قاب زمان های متعدد و یا در یک قاب زمان واحد استفاده می شود.

1. عملکرد قیمت پایین ترین سطح را نشان می دهد
2. مک دی نشان می دهد پایین ترین نرخ بالاتر
3. ورود پس از شکست از طریق خط روند

تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی

واگرایی را می توان با تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی ترکیب کرد. اگر شما با استفاده از یک چارچوب زمانی بالاتر برای شناسایی جهت, سپس یک واگرایی می تواند کمک به شما در پیدا کردن یک تغییر در روند کلی. سپس می توان به یک بازه زمانی پایین تر رفت و با استفاده از یک روش خاص مانند شکست خط روند ورودی را پیدا کرد.

در نمودار زیر, یک چارچوب زمانی بالاتر استفاده می شود برای تعیین جهت بازار; شاخص نشان می دهد واگرایی, در نتیجه نشان می دهد یک وارونگی قیمت.

1. قیمت اوج بالاتر را نشان می دهد
2. اسما اوج های پایین را نشان می دهد
3. جهت قیمت معکوس می شود

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است می توانید به یک بازه زمانی پایین تر بروید تا ورودی های احتمالی را پیدا کنید.