در حالی که سهامداران Red 5 (ASX: Red) بیش از 5 سال در سیاه پوست هستند ، کسانی که یک هفته پیش خریداری کرده اند خیلی خوش شانس نیستند

مطمئناً ممکن است به سهامداران Red 5 Limited (ASX: Red) مربوط شود تا قیمت سهم را فقط در 30 روز 31 ٪ کاهش دهند. اما در مقابل ، بازده های نیم دهه گذشته تحت تأثیر قرار گرفته است. در حقیقت ، قیمت سهم امروز 254 ٪ بیشتر است. بنابراین اگرچه دیدن سقوط قیمت سهم هرگز جالب نیست ، مهم است که به یک افق زمانی طولانی تر نگاه کنید. سوال مهمتر این است که آیا سهام امروز خیلی ارزان است یا خیلی گران است. متأسفانه همه سهامداران آن را به مدت پنج سال برگزار نخواهند کرد ، بنابراین برای کسانی که در سه سال گذشته در 44 ٪ کاهش یافته اند ، فکر کنید: این مدت زمان طولانی برای انتظار برای سود است.

در حالی که سهام این هفته 11 ٪ کاهش یافته است ، ارزش آن را دارد که روی طولانی مدت تمرکز کنید و ببینید که آیا بازده تاریخی سهام توسط اصول اساسی هدایت شده است یا خیر.

تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که قرمز به طور بالقوه کم ارزش است!

از آنجا که Red 5 در دوازده ماه گذشته ضرر کرده است ، ما فکر می کنیم که بازار احتمالاً بیشتر در حال حاضر متمرکز است ، حداقل در حال حاضر. سهامداران شرکتهای سودآور معمولاً انتظار رشد درآمد قوی دارند. این امر به این دلیل است که رشد سریع درآمد را می توان به راحتی برای پیش بینی سود ، غالباً در اندازه قابل توجهی استخراج کرد.

برای نیم دهه گذشته ، Red 5 می تواند رشد درآمد را با نرخ 21 ٪ در سال به خود اختصاص دهد. این بسیار بالاتر از اکثر شرکت های پیش از انتهای است. بنابراین کاملاً تعجب آور نیست که قیمت سهم این عملکرد را با افزایش نرخ 29 ٪ در سال ، در آن زمان منعکس کرد. این نشان می دهد که بازار پیشرفتی را که کسب و کار انجام داده است به خوبی تشخیص داده است. به نظر می رسد Red 5 مانند یک رشد بالا است - بنابراین ممکن است سرمایه گذاران رشد بخواهند آن را به لیست مراقبتی خود اضافه کنند.

در زیر می توانید ببینید که چگونه درآمد و درآمد با گذشت زمان تغییر کرده است (مقادیر دقیق را با کلیک روی تصویر کشف کنید).

ASX: درآمد قرمز و رشد درآمد 11 اکتبر 2022

اگر می خواهید سهام را بیشتر بررسی کنید ، این گزارش تعاملی رایگان در مورد قدرت ترازنامه Red 5 مکان بسیار خوبی برای شروع است.

در مورد کل بازده سهامدار (TSR) چیست؟

ما قبلاً عملکرد قیمت سهم Red 5 را پوشش داده ایم ، اما باید به کل بازده سهامداران آن (TSR) نیز اشاره کنیم. TSR یک محاسبه بازده است که ارزش سود سهام نقدی را به خود اختصاص می دهد (با فرض اینکه هر سود سهام دریافت شده سرمایه گذاری مجدد شده است) و ارزش محاسبه شده هرگونه تخفیف سرمایه و اسپین آف. Red 5 سود سهام خود را پرداخت نکرده است ، اما TSR آن از 263 ٪ از بازده قیمت سهم خود 254 ٪ فراتر می رود ، دلالت بر این دارد که یک تجارت را به وجود آورده است ، یا سرمایه را با تخفیف جمع کرده است. بدین ترتیب ارزش اضافی را برای سهامداران فراهم می کند.

یک دیدگاه متفاوت

پشیمان می شویم که گزارش می دهیم که سهامداران قرمز 5 برای سال 33 ٪ کاهش یافته اند. متأسفانه ، این بدتر از کاهش گسترده بازار 3. 3 ٪ است. با گفتن این موضوع ، اجتناب ناپذیر است که برخی از سهام در یک بازار در حال سقوط فراتر رود. نکته اصلی این است که چشم خود را به تحولات اساسی حفظ کنید. سرمایه گذاران طولانی مدت چندان ناراحت نخواهند بود ، زیرا آنها هر سال ، هر سال ، بیش از پنج سال ، 29 ٪ می کردند. این ممکن است که فروش اخیر فرصتی باشد ، بنابراین ممکن است ارزش بررسی داده های اساسی برای علائم روند رشد بلند مدت را داشته باشد. به نظر من بسیار جالب است که در دراز مدت به عنوان یک پروکسی برای عملکرد تجاری به قیمت سهم نگاه کنم. اما برای به دست آوردن بینش ، ما باید اطلاعات دیگری را نیز در نظر بگیریم. با این وجود ، توجه داشته باشید که Red 5 2 علامت هشدار دهنده در تحلیل سرمایه گذاری ما را نشان می دهد ، شما باید در مورد آن بدانید.

اگر شاهد خریدهای بزرگ خودی باشیم ، قرمز 5 را بهتر دوست خواهیم داشت. در حالی که منتظر هستیم ، این لیست رایگان شرکت های در حال رشد را با خرید قابل توجه و اخیر خودی بررسی کنید.

لطفاً توجه داشته باشید ، بازده بازار به نقل از این مقاله ، بازده متوسط بازده سهام را که در حال حاضر در مبادلات AU تجارت می کنند ، نشان می دهد.

ارزیابی پیچیده است ، اما ما به ساده کردن آن کمک می کنیم.

دریابید که آیا Red 5 با بررسی تجزیه و تحلیل جامع ما ، که شامل برآورد ارزش منصفانه ، خطرات و هشدارها ، سود سهام ، معاملات خودی و سلامت مالی است ، به طور بالقوه بیش از حد یا کم ارزش است.

در مورد این مقاله بازخورد دارید؟نگران محتوا هستید؟مستقیماً با ما در تماس باشید. از طرف دیگر ، تیم تحریریه ایمیل (AT) SimplyWallst. com.

این مقاله توسط Simply Wall St ماهیت کلی دارد. ما بر اساس داده‌های تاریخی و پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران تنها با استفاده از روش‌شناسی بی‌طرفانه تفسیر ارائه می‌کنیم و هدف از مقالات ما مشاوره مالی نیست. این یک توصیه برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما ارائه تجزیه و تحلیل متمرکز بلندمدت مبتنی بر داده های اساسی است. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مطالب کیفی نقشی نداشته باشد. Simply Wall St هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده ندارد.

درباره ASX:RED

قرمز 5

Red 5 Limited در اکتشاف، تولید و استخراج ذخایر طلا و خواص معدنی در فیلیپین و استرالیا مشغول است.

Snowflake یک خلاصه سرمایه گذاری بصری است که امتیاز هر محور با 6 چک در 5 منطقه محاسبه می شود.

درباره این بررسی‌ها در بخش‌های گزارش فردی یا در مدل تحلیل ما بیشتر بخوانید.