سهم بازار

سهم بازار درصد کل درآمد را که یک شرکت در یک صنعت خاص تولید می کند ، نشان می دهد.

به عبارت ساده تر ، سهم بازار یک شرکت سهم خود را در کل فروش منتسب به یک صنعت خاص در طی یک دوره مشخص تعیین می کند.

فهرست مطالب

نحوه محاسبه سهم بازار (گام به گام)

سهم بازار یک شرکت نسبت به بقیه صنعت که در آن فعالیت می کند و موقعیت رقابتی آن را نشان می دهد.

روند تخمین سهم بازار شرکت می تواند برای برآورد فرصت درآمد در یک بازار خاص مفید باشد.

• درصد پایین (٪): احتمالاً در رشد و مقیاس پذیری بالقوه برای شرکت صعود بیشتری وجود دارد.
• درصد بالا (٪): این شرکت احتمالاً یک رهبر بازار است که ممکن است اولویت خود را برای دفاع از سهم موجود و حاشیه سود خود از شرکت کنندگان جدید تغییر دهد.

اگر شرکت های پیشرو در بازار به دنبال رشد اضافی باشند ، بهترین اقدام می تواند اجرای یک یا چند استراتژی زیر باشد:

• ورود به بازارهای جدید یا مجاور
• معرفی محصولات/خدمات به مخلوط
• رشد از طریق کسب

فرمول سهم بازار

فرمول محاسبه سهم بازار یک شرکت ، فروش یک شرکت را بر کل فروش کلیه شرکتهای فعالیت در صنعت مربوطه طی یک دوره مشخص تقسیم می کند.

سهم نسبی بازار چیست؟

یکی دیگر از معیارهای مرتبط "سهم نسبی بازار" است که با تقسیم سهم بازار یک شرکت بر اساس سهم بازار متعلق به رقیب برتر آن محاسبه می شود.

این متریک می تواند چگونگی کرایه یک شرکت را در برابر رهبر فعلی بازار ، یعنی سهم بازار رهبر بازار به عنوان معیار استفاده کند.

این فرمول سهم بازار شرکت مورد نظر را می گیرد و آن را با سهم بازار رقیب برتر خود تقسیم می کند.

رهبری بازار در مقابل سودآوری

رشد سهم بازار به طور مستقیم با دستیابی به مقیاس پذیری گره خورده است ، که به نوبه خود باعث بهبود سودآوری ، یعنی اقتصاد مقیاس و اثرات شبکه می شود.

رهبری بازار و سود پایدار طولانی مدت به دست می آید ، زیرا هر دو از همان رانندگان اساسی هستند.

ارتباط روشنی بین سهم بازار و سودآوری وجود دارد ، زیرا رهبران بازار تمایل به سودآوری بیشتری نسبت به کسانی دارند که دارای سهام کم بازار هستند.

شرکت هایی که تلاش می کنند سهم بازار بیشتری را بدست آورند ، بیشتر از این ، هزینه های پول نقد را با سرعت سریع هزینه می کنند - در حالی که شرکت های بالغ دارای مدلهای تجاری مستقر هستند و با راندمان بیشتری فعالیت می کنند.

غالباً ، شرکت هایی با رهبری پایدار و بلند مدت بازار که قادر به حفظ موقعیت خود به طور مداوم بوده اند ، تصور می شوند که یک "محاصره اقتصادی" دارند.

پیش بینی از بالا به پایین (TAM): مدل درآمد

سهم بازار فعلی یک شرکت و اندازه بازار قطعات مهمی از پیش بینی از بالا به پایین است ، که رویکردی است که برای فروش پروژه با استفاده از کل بازار قابل دسترسی یک شرکت (TAM) و فرض سهم بازار استفاده می شود.

اگر سهم بازار یک شرکت در سالهای اخیر رو به رشد باشد ، نرخ رشد فعلی و پیش بینی شده آن در همه احتمال از بین بردن همسالان صنعت خود است.

برعکس ، اگر هدف یک شرکت حفظ سهم بازار موجود خود باشد ، باید با همان نرخ کل بازار رشد کند.

نحوه افزایش سهم بازار

این تصور که ارائه نوآورانه ترین محصولات و خدمات می تواند سهم بازار را افزایش دهد ، مطمئناً دارای شایستگی های خود است.

به طور کلی ، گرفتن بیشتر بازار ناشی از ارائه بیشترین ارزش و پیشرو در تجربه کاربر موجود در بازار است.

اما استثنائاتی مانند صنایع بازاریابی گرا وجود دارد که در آن رقابت مبتنی بر شهرت است.

با این وجود ، ایجاد گزاره های ارزشی که نیازهای مشتری را برآورده نمی کند ، مسیری قابل اعتماد برای به دست آوردن رهبری بازار است.

شرکت هایی که دارای پیشنهادات نوآورانه و متمایز هستند ، می توانند درصد بالاتری از بازار را آسانتر کنند ، زیرا مشتریان از رقبای خود که ممکن است فاقد قابلیت فنی باشند ، مهاجرت می کنند.

موقعیت بازار: محافظت از تهدیدهای خارجی

حفظ مشتری در هنگام حمایت از رهبری بازار ، به ویژه در طولانی مدت ، از دستیابی به مشتری جدید مهمتر است.

بنابراین ، شرکت ها باید تلاش کنند تا مشتری را کاهش دهند ، که این تابعی از درک نیازهای خاص مشتریان است - یعنی بینش هایی که شرکت ها را قادر می سازد تا به این مشتریان بهتر خدمت کنند.

پس از ایجاد اعتماد و وفاداری با پایگاه مشتری خود ، شرکت ها می توانند از فروش قابل اطمینان تر و همچنین رشد ارگانیک تر و بازاریابی "کلمه دهان" بهره مند شوند.

شرکت ها همچنین باید به طور مداوم سرمایه گذاری مجدد کنند (به عنوان مثال هزینه های سرمایه ، تحقیق و توسعه) و آماده هستند تا با تحولات غیر منتظره در بازار سازگار شوند.

از طرف دیگر ، یکی دیگر از تاکتیک های دفاعی دستیابی به شرکت های با رشد بالا است که امروزه معمولاً فناوری گرا هستند.

اگر رهبران بازار شکایت کنند و از پیشرفت خودداری کنند ، فقط زمان لازم است قبل از اینکه یک شرکت متفاوت بازار را مختل کند تا از این فرصت استفاده کند.

سقوط Blockbuster (و موفقیت Netflix) یکی از مطالعه موردی است که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد و از یک تغییر در حال تغییر در تغییر روند مصرف کننده تا زمانی که خیلی دیر شده باشد.

ماشین حساب سهم بازار - الگوی مدل اکسل

اکنون به یک تمرین مدل سازی حرکت خواهیم کرد که می توانید با پر کردن فرم زیر به آن دسترسی پیدا کنید.

مثال محاسبه سهم بازار

فرض کنید یک شرکت در آخرین سال مالی خود 10 میلیون دلار فروش داشته است.

اگر فرض کنیم که مبلغ فروش حاصل از همه شرکت های این صنعت در مدت مشابه 200 میلیون دلار بوده است ، سهم بازار فعلی این شرکت 5 ٪ است.

• فروش شرکت = 10 میلیون دلار
• کل فروش بازار = 200 میلیون دلار
• سهم بازار فعلی = 10 میلیون دلار ÷ 200 میلیون دلار = 5 ٪

و اگر رقیب برتر شرکت ما در مدت مشابه 40 میلیون دلار فروش داشته باشد ، سهم نسبی بازار برابر با 25 ٪ است.

• فروش برتر رقیب = 40 میلیون دلار
• سهم بازار برتر رقیب = 40 میلیون دلار ÷ 200 میلیون دلار = 20 ٪
• سهم نسبی بازار = 5 ٪ 5 ٪ = 25 ٪

هر آنچه برای تسلط بر الگوی مالی نیاز دارید

ثبت نام در بسته حق بیمه: یادگیری مدل سازی صورتهای مالی ، DCF ، M& A ، LBO و Comps. همان برنامه آموزشی که در بانکهای سرمایه گذاری برتر استفاده می شود.