تجارت نوسان

تجارت نوسانی یک استراتژی رایج در انگلستان است که از نوسانات بازار کوتاه مدت تا میان مدت بهره می برد. این راهنما اصول معاملات نوسانی را پوشش می‌دهد و شامل چند استراتژی مفید و همچنین توصیه‌های ما در مورد بازارهایی است که برای مبتدیان تجارت نوسانی انجام دهند. ما همچنین بهترین کارگزاران را برای معاملات نوسانی در بریتانیا فهرست کرده‌ایم.

برترین کارگزاران معاملاتی سوئینگ

سنگ فلفل

Pepperstone شرط بندی اسپرد و معاملات CFD را هم به خرده فروشان و هم برای معامله گران حرفه ای ارائه می دهد. مشتریان می توانند FX، شاخص ها، کالاها و سهام را در پلتفرم های MT4، MT5 و cTrader معامله کنند.

Avatrade

کارگزار پیشرو فارکس و CFD از سال 2006، تحت نظارت در ایرلند، استرالیا، کانادا، ژاپن، ابوظبی و آفریقای جنوبی. AvaTrade پلتفرم های معاملاتی متعددی از جمله MT4/5، Web Trader، Mobile App، گزینه های Vanilla و Social Trading را ارائه می دهد.+1250 ابزار مالی، محتوای آموزشی و پشتیبانی مشتریان چندزبانه فعال 24/7. 20% پاداش خوش آمدگویی در کشورهای مجاز موجود است.

بازارهای CMC

دفتر مرکزی CMC Markets در لندن و در فهرست LSE (FCA Regulated) قرار دارد. از طریق پلتفرم نسل بعدی خود، اسپردهای رقابتی را در طیف جهانی از دارایی ها ارائه می دهد.

Swing Trading توضیح داد

تعریف معاملات نوسانی، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و مشتقات در هر نقطه از یک شبه تا چند هفته برای سرمایه گذاری بر روی روندهای میان مدت بازار است. هدف کسب درآمد از حرکات بزرگتر قیمت نسبت به یک استراتژی معمول معاملات روزانه است.

با توجه به ریسک‌های استراتژی‌های معاملاتی بلندمدت، مانند تغییر قیمت یک‌شبه، معامله‌گران نوسانی معمولاً موقعیت‌های کوچک‌تری را با اهرم کمتری نسبت به معامله‌گران روزانه باز می‌کنند. گفته شد، بازه‌های زمانی طولانی‌تر می‌تواند به معنای حرکت‌های بزرگ‌تر قیمت باشد و با گام‌های قوی مدیریت ریسک و تحلیل‌های فنی، معاملات نوسانی این پتانسیل را دارد که راهی سودآور برای سرمایه‌گذاری باشد.

امکان نوسان معامله در اکثر بازارهای محبوب، از جمله سهام، کالاها، فارکس، ETF و ارزهای دیجیتال وجود دارد. با این حال، بازه زمانی نوسانات و سودآوری به حجم معاملات و نوسانات دارایی پایه بستگی دارد. یکی از بازارهای خاصی که می توان با معاملات نوسانی از آن بهره برداری کرد، سهام پنی (با قیمت پایین) است.

به عنوان مثال، BP سهامی است که نوسانات کوتاه مدت زیادی را تجربه می کند. اگر تحقیقات شما به شما می گوید که قیمت پایین است و احتمال افزایش آن وجود دارد، می توانید یک موقعیت خرید باز کنید. روند صعودی ممکن است چند روز ادامه داشته باشد و به محض مشاهده سیگنال‌های معکوس بسته می‌شوید. شما حتی می توانید سود خود را با باز کردن یک موقعیت کوتاه بلافاصله پس از آن افزایش دهید.

معاملات نوسان بر خلاف سرمایه گذاری منفعل است. هدف خرید و نگه داشتن نیست ، بلکه خرید کم و فروش زیاد است. معامله گران نوسان کمتر به عملکرد بلند مدت یک دارایی علاقه مند هستند. نکته مهم این است که زمان ورود و خروج شما را به درستی انجام دهید. در عرض چند ماه ، دارایی نمی تواند هیچ چیز ارزش نداشته باشد ، اما شما هنوز هم پول درآمده اید.

استراتژی های معاملاتی نوسان

هیچ اسرار برنده تجارت نوسان یا استراتژی هایی که 100 ٪ از زمان کار می کنند وجود ندارد ، شما باید صبور باشید ، تحقیقات خود را انجام دهید و فداکاری را نشان دهید. تفاوت اصلی بین تجارت نوسان و سرمایه گذاری سنتی طولانی مدت ، اعتماد به تحلیل فنی و نه اساسی است. تسلط بر ریاضیات مورد نیاز ، دقت خواهد کرد.

با تجارت سهام ، تحلیلگران اساسی به عواملی مانند درآمد شرکت ، نرخ بهره و محیط اقتصادی برای محاسبه ارزیابی برای سهام نگاه می کنند. تحلیلگران فنی تصور می کنند که همه این عوامل در حال حاضر در ارزش فعلی سهام موجود هستند و در عوض به الگوهای موجود در حرکات قیمت متکی هستند. معامله گران نوسان بیشتر در استفاده از نمودارهای ساعتی ، روزانه یا هفتگی تمرکز دارند.

به عنوان یک قانون شست ، بهتر است سبد معاملاتی نوسان خود را در پنج اوراق بهادار یا کمتر نگه دارید. به این ترتیب می توانید با هر یک از داخل و الگوهای بهتر و نوسانات قیمت آشنا شوید. برخی از معامله گران برای تجزیه و تحلیل عملکرد سهام بیشمار از اسکنرها یا نمایشگر استفاده می کنند و مواردی را که احتمالاً سودآور هستند ، برجسته می کنند. آنها همچنین از لیست های مراقبتی برای شناسایی مواردی که به موقعیت سودآور نزدیک می شوند ، استفاده می کنند. این انتخاب سهام گاهی اوقات می تواند موفقیت آمیز باشد اما شما همیشه باید اطمینان حاصل کنید که با معاملات خود و استدلال پشت سر آنها راحت هستید.

مهم نیست که با چه چیزی تجارت می کنید ، حتماً استراتژی خود را با دارایی ها یا بازارهای خاص تطبیق دهید - استراتژی های نوسان معاملات فارکس ممکن است با کسانی که روی مشتقات رمزنگاری تمرکز می کنند متفاوت باشد.

در اینجا برخی از ابزارهای مفید برای مبتدیان ، به علاوه چند نکته برای شروع کار وجود دارد:

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین های متحرک با وزنه برداری ، همچنین به عنوان EMA شناخته می شوند ، شبیه به میانگین های متحرک ساده (SMA) هستند ، به جز اینکه آنها با استفاده از داده های اخیر و معادله وزنه برداری کمی متفاوت محاسبه می شوند. معامله گران نوسان به طور کلی از فریم های زمانی 9 ، 13 یا 50 دوره EMA استفاده می کنند.

اگر قیمت دارایی بالاتر از EMA باشد ، این نشانگر ورود طولانی است. اگر در زیر قرار بگیرد ، این نشانگر خروج طولانی یا یک ورودی کوتاه است.

استفاده موثر از کراس اوور EMA یکی از اصول اصلی معاملات نوسانی است. وقتی به درستی استفاده شود، می‌تواند به تعریف استراتژی‌های ورود و خروج بهینه و شناسایی روندها و الگوها کمک کند، زیرا دانستن زمان خرید و فروش برای سود شما کلیدی است.

حمایت و مقاومت

درک سطوح حمایت و مقاومت بخش کلیدی معاملات نوسانی است. تحلیلگران فنی از این سطوح با عمل قیمت به عنوان شاخصی از برگشت قیمت استفاده می کنند. چرخاندن موقعیت طرفین بر اساس سطوح حمایت و مقاومت یک استراتژی محبوب است.

نرم افزار

یافتن پلتفرم مناسب کلید موفقیت معاملات نوسانی است و به بازاری که در آن معامله می کنید بستگی دارد. اگر به ارزهای دیجیتال فکر می کنید، ممکن است پلتفرمی مانند Binance را ترجیح دهید، در حالی که معامله گران سوئینگ فارکس ممکن است چیزی مانند پلتفرم FxPro را ترجیح دهند. برخی از کارگزاران نرم افزار اختصاصی خود و همچنین پلتفرم های تجاری مانند MT4 و MT5 را ارائه می دهند. ممکن است بخواهید به طیف وسیعی از سیگنال ها و نشانگرها دسترسی داشته باشید که به راحتی قابل تنظیم هستند.

گزینه‌های معاملاتی خودکار مانند الگوریتم‌های معاملاتی نوسانی NMA، سیستم‌های EA تکنیک گان و ربات‌های آتی نفت نیز می‌توانند هنگام معاملات نوسانی مفید باشند، زیرا می‌توانند مقداری از تعهد زمانی را کاهش دهند. همچنین ممکن است بخواهید یک راه‌اندازی بصری و کاربرپسند بیابید که تجربه‌ای راحت را فراهم کند. شما باید از حساب‌های نمایشی استفاده کنید تا قبل از سرمایه‌گذاری واقعی، از آنچه هر پلتفرم ارائه می‌دهد ایده بگیرید و مهارت‌های معاملاتی نوسانی خود را تمرین کنید.

نمودارهای کندل استیک

شمعدان بهترین دوست یک معامله گر نوسان است. آنها یک نشانه گرافیکی واضح از هر گونه الگوی نوسانی بالقوه ارائه می دهند. استفاده از شمعدان‌ها و الگوهای نمودار مانند متقاطع‌های میانگین متحرک، الگوهای سر و شانه‌ها و الگوهای فنجانی و دسته‌ای ممکن است در معاملات نوسانی به شما برتری دهد.

Heikin-Ashi، همچنین املای Heiken-Ashi، یک عبارت ژاپنی است که به معنای "نوار متوسط" است. مشابه EMA ها، این نمودار می تواند به معامله گران کمک کند تا تغییر قیمت ها و الگوها را تشخیص دهند. نمودارهای Heikin-Ashi می‌توانند استفاده از شمعدان را آسان‌تر و خواناتر کنند.

نقاط محوری

در معاملات نوسانی، نقاط محوری تغییر جهت قیمت هستند. هنگامی که یاد گرفتید نقاط محوری جزئی و اصلی را که به آن نقاط نوسان پایین و نوسان بالا نیز می‌گویند، شناسایی کنید، می‌توانید سود خود را افزایش دهید و ریسک خود را با استفاده از حد ضرر برای خروج از معامله پس از یک نقطه محوری اصلی مدیریت کنید. استفاده از توقف ضرر روشی متداول برای کاهش خطر شکست با خروج از موقعیت در یک سطح از پیش تعیین شده است، حتی اگر حضور ندارید. سیگنال‌های ورودی، که در شرایط خاص موقعیتی را باز می‌کنند، همچنین روشی هوشمندانه برای خودکار کردن معاملات نوسانی هستند.

سود سهام

اگر در زمانی که سود سهام تولید می کنند صاحب سهام هستید، این سهام به شما پرداخت می شود. برخی از استراتژی های معاملاتی نوسانی وجود دارد که از حرکات بازار در حوالی تاریخ جمع آوری سود سود می برد.

چه بازارهایی برای نوسان تجارت

شما می خواهید بازاری را پیدا کنید که به طور منظم از بالا به پایین در نوسان باشد. بهترین بازارها برای این امر بازارهایی هستند که نقدینگی و نوسان بالایی دارند. این بازارها شاهد نوسانات منظم با بالا و پایین های چشمگیرتر خواهند بود که می توانید از آنها استفاده کنید. برخی از نقدشونده ترین و بی ثبات ترین بازارها عبارتند از کریپتو، فارکس و بازار سهام. همچنین می‌توانید با استفاده از انواع اوراق بهادار و مشتقات، از جمله اختیار معامله، قراردادهای آتی و CFD، معامله را تغییر دهید. گزینه های هفتگی و سایر مشتقه های کوتاه مدت در میان معامله گران نوسانی رایج هستند.

مزایا و معایب تجارت Swing

برخی از مزایای معاملات نوسانی عبارتند از:

• چارچوب‌های زمانی – سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت‌تر از سرمایه‌گذاری‌های مورد استفاده در معاملات روزانه می‌تواند به معنای تغییرات چشمگیر قیمت باشد، اما بازه‌های زمانی کوتاه‌تر از نگهداری به معنای سود سریع‌تر است.
• دارایی ها - امکان نوسان معامله در همه انواع ابزارهای اصلی، از جمله اختیار معامله، قراردادهای آتی و CFD وجود دارد. دارایی های موجود برای تجارت نوسانی شامل ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و آلت کوین هایی مانند لایت کوین و اتریوم است. شاخص هایی مانند NASDAQ و CAC 40، کالاهایی مانند طلا و نفت، جفت ارزهای فارکس و سهام.
• اهرم - امکان استفاده از موقعیت های خود به این معنی است که می توانید حجم معاملات بیشتری را برای بخش کوچکی از سرمایه گذاری مورد نیاز تغییر دهید.

با این حال، برخی از معایب معاملات نوسانی عبارتند از:

• کارمزد نگهداری – کارگزاران ممکن است برای حفظ موقعیت خود در یک شب از شما کارمزد دریافت کنند، بنابراین باید مطمئن شوید که بازده معاملات نوسانی احتمالی شما همیشه بالاتر از این کارمزدها باشد. معاملات یک شبه یا در تعطیلات آخر هفته نیز می تواند منجر به جهش قیمت شود.
• ریسک اهرمی - معاملات نوسانی بر روی حاشیه می تواند ریسکی باشد زیرا هم بازدهی بالقوه و هم ضرر احتمالی شما را افزایش می دهد، بنابراین فقط آنچه را که آماده از دست دادن هستید سرمایه گذاری کنید.

تجارت نوسان برای زندگی

می توان یک تجارت نوسان زنده ، چه تمام وقت و چه به صورت پاره وقت ، انجام داد ، اما فداکاری زیادی می کند. اگر می خواهید یک معامله گر نوسان میلیونر شوید ، به ترکیبی از شانس و مهارت نیاز خواهید داشت. معاملات نوسان یک حرفه فعال است و به تعهد زیادی نیاز دارد ، به راحتی نمی تواند یک حیرت جانبی باشد. هر معامله گر برای موقعیت های بلند مدت "خرید و نگه داشتن" استفاده می کند ، باید اصول خود را رها کند و قبل از اینکه بتواند میلیون ها نفر از آنها را با این استراتژی بسازد ، از اصول خود رها کند و از آن استفاده کند. کارشناسی ارشد می دانند که روانشناسی در دوره های زمانی کوتاه تر محور است و معامله گران باید اطمینان حاصل کنند که از چشم انداز بلند مدت یک دارایی پریشان نمی شوند.

اگر قصد دارید در کنار یک کار تمام وقت تجارت نوسان کنید ، به نظم و انضباط زیادی احتیاج خواهید داشت. اگر پایان سرمایه گذاری روز را در نظر بگیرید ، ممکن است برای هر دو زمان پیدا کنید. اگر تکنیک های خود را تصحیح کرده اید ، می توانید از طریق نوسان معاملات در بازارهای صعودی و نزولی ، امرار معاش کنید.

معاملات نوسان در مقابل پوسته پوسته شدن

مقیاس گذاری با معاملات نوسان در این که پوسترها به محض سود حاصل می شوند ، به طور کلی موقعیت های خود را می بندند. هدف از این امر ، گردش مالی بسیار بالایی از معاملات سود کوچک است که به نتایج کلی بیشتر می رسد. پوسته پوسته شدن اغلب به الگوریتم ها متکی است ، جایی که معامله گران نوسان تمایل دارند بیشتر به نوسانات قیمت بلند مدت علاقه مند باشند و تا زمانی که یک معکوس قیمت را مشخص کنند ، موقعیت هایی را در خود جای می دهند.

معاملات نوسان در مقابل معاملات موقعیت

معاملات موقعیت با معاملات نوسان متفاوت است زیرا در حدود سرمایه گذاری های طولانی مدت می چرخد. در جایی که معامله گران نوسان از تجزیه و تحلیل فنی برای سرمایه گذاری در حرکات قیمت کوتاه مدت استفاده می کنند ، معامله گران موقعیت از اصول استفاده می کنند تا امنیت را برای سرمایه گذاری در مدت طولانی انتخاب کنند.

آموزش تجارت نوسان

روش های زیادی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجارت نوسان وجود دارد. وب سایت های بی شماری با دوره های آموزشی ، فیلم های مفید و کلاس های آنلاین وجود دارند که توسط کارشناسان معتبر تجارت و معلمان اداره می شوند. گذشته از این ، تعداد زیادی کتاب ، کتابهای صوتی ، PDF های آنلاین ، پادکست ها ، وبلاگ ها و انجمن ها با ایده ها ، روش ها و داستانهای موفقیت وجود دارد تا از شما الهام بگیرد.

وب سایت های آموزشی و ارائه دهندگان دوره های آموزشی مانند BABYPIPS می توانند نمونه های مفیدی از نحوه استفاده از رویدادهای خبری ، درسهایی در مورد حساب های درصد سود را که آسانتر ، هشدارهای سهام روزانه ، اشتباهات ساختمان ژورنال و حتی توضیحات واقع بینانه در مورد خطرات معاملات نوسان در هنگام کار نیست ، ارائه دهند. آنها همچنین می توانند تکنیک های معاملاتی Gann Swing ، پیوندهایی را برای بحث و گفتگوهای مربوط به اختلافات و تماس ، مشاوره و بررسی نیازهای شخصیت و بررسی میزان پول در سایت هایی مانند GDAX و DailyFx ارائه دهند.

تمام آنچه لازم است یک جستجوی سریع آنلاین است و اطلاعات زیادی در اختیار شما خواهید داشت. با این حال ، حتماً از این طریق الک کنید و محتوای واقعاً ارزشمندی پیدا کنید. در حالی که بسیاری از این موارد به صورت رایگان در دسترس خواهد بود ، برخی از منابع بهتر با هزینه ای به دست می آیند.

مالیات معاملاتی

هرگونه سود حاصل از تجارت نوسان در انگلستان طبق قوانین استاندارد مالیاتی انگلیس مالیات می شود ، به این معنی که هرگونه سود حاصل از معافیت مالیاتی اساسی 12. 500 پوند ممکن است به عنوان سود سرمایه طبقه بندی شود. این قوانین همچنین می گویند که این سود به هر درآمدی دیگر که ممکن است کسب کنید اضافه می شود ، بنابراین مراقب باشید که درآمد خود را به طور دقیق گزارش می دهید. ممکن است بخواهید قبل از سرمایه گذاری در انگلستان با یک مشاور مالیاتی محلی مشورت کنید.

حرف آخر در مورد تجارت نوسان

بازی معاملاتی نوسان می تواند برای کسانی که به دنبال سرمایه گذاری های میان مدت هستند ، هیجان انگیز باشد. هزینه های نگهداری انباشته خطر برای سرمایه گذاران است اما با تجزیه و تحلیل فنی دقیق و یک استراتژی محکم می توان از آن جلوگیری کرد. حتماً نقاط ورود و خروج خود را به درستی زمان ببخشید و از شاخص ها و سایر ابزارهای موجود برای بهینه سازی تجربه معاملات نوسان خود استفاده کنید.

تجارت نوسان چیست؟

معاملات نوسان نوعی تجارت است که از نوسانات قیمت کوتاه و میان مدت یا نوسانات استفاده می کند. معامله گران برای مدت معینی موقعیتی دارند و هنگامی که روند شروع به معکوس می کند ، به طرف مقابل موقعیت مبادله می کنند. زمان بندی صحیح ورود و خروج شما به درستی مهم برای معاملات نوسان موفقیت آمیز است.

چگونه می توانم تجارت نوسان را شروع کنم؟

برای شروع معاملات نوسان ، باید بازار را با دوره های منظم نوسانات شناسایی کنید. هنگامی که یک روند را تعریف کردید ، وارد موقعیت شوید و از شاخص ها و سیگنال های فنی استفاده کنید تا بدانید چه موقع باید در جهت دیگر حرکت کنید.

آیا تجارت در انگلستان امکان پذیر است؟

بله، امکان نوسان تجارت در انگلستان وجود دارد. معامله گران بریتانیایی به طیف گسترده ای از دارایی ها دسترسی دارند که بسیاری از آنها دارای حجم معاملات و نوسانات بالایی هستند که شرایط خوبی را در معاملات نوسانی ایجاد می کند. از سیگنال ها و هشدارها برای بهینه سازی استراتژی خود استفاده کنید.

از کجا می توانم درباره Swing Trading اطلاعات بیشتری کسب کنم؟

اطلاعات زیادی در آنجا وجود دارد. این که آیا ترجیح می دهید از یک کتاب، کتاب الکترونیکی، آکادمی اختصاصی تجارت نوسانی، دوره آنلاین یا آموزش ویدیویی یاد بگیرید، مطمئناً منبعی متناسب با سلیقه خود خواهید یافت. مبتدیان در بریتانیا حتی می توانند مربیان آنلاینی پیدا کنند که آنها را در فرآیند تجارت نوسانی راهنمایی کنند. از بررسی های آنلاین برای یافتن بهترین منابع متناسب با نیازهای خود استفاده کنید.

در چه بازارهایی می توانم تجارت در بریتانیا را تغییر دهم؟

با معاملات نوسانی، هیچ محدودیتی برای اوراق بهاداری که می‌توانید در آنها سرمایه‌گذاری کنید وجود ندارد. در بریتانیا، بازارهای محبوب جفت‌های فارکس مانند USD/GBP و EUR/GBP، و همچنین سهام‌هایی مانند آمازون، گوگل و مایکروسافت هستند. اگر می خواهید در ارزهای دیجیتال مانند اتریوم سرمایه گذاری کنید، می توانید از صرافی هایی مانند بایننس استفاده کنید. با این حال، به خاطر داشته باشید که بریتانیا فروش تمام مشتقات رمزنگاری را به معامله گران خرده فروشی ممنوع کرده است.

ساعات معاملات Swing در انگلستان چیست؟

در بریتانیا، ساعات کاری بازار به GMT نشان داده می شود. بازارهای بریتانیا مانند بورس اوراق بهادار از ساعت 09:00 GMT تا 17:00 GMT باز خواهند بود. هنگام معامله در نوسان، مهم است که بدانید ساعات باز و بسته شدن بازار چه زمانی است، زیرا این موارد نقاط اصلی ورود و خروج شما را مشخص می کنند.

از کجا می توانم استراتژی های معاملاتی نوسانی را پیدا کنم؟

بسیاری از کتاب‌های الکترونیکی و 101 فایل پی‌دی‌اف به‌صورت آنلاین با انبوهی از استراتژی‌های تجارت نوسانی تخصصی برای ابزارهای خاص یا کلاس‌های دارایی وجود دارد. بنابراین، چه به دنبال گزینه‌های پولی عمیق با تجزیه و تحلیل نمودار 4 ساعته، یک MACD یا طرح شکاف، یک سیستم معاملاتی نوسانی دو طرفه، اهداف سود حرکتی، فهرستی از سهام با استفاده از نمودار شمعی حجمی یا یک سرویس راه‌اندازی ETF با اهرم هستید.، چیزی برای شما وجود خواهد داشت. حتی می‌توانید ابزارهای عمومی بازار مانند کتاب گزینه‌ها، راهنمای معاملات نوسان سهام یا ابزارهای مفیدی مانند لینک دانلود چک لیست اکسل را پیدا کنید.