چگونه برای شناسایی و تجارت جوش نادرست در معاملات روز

جوش های معاملاتی یک استراتژی تجاری عالی است که شامل خرید یا فروش یک دارایی پس از یک دوره طولانی ادغام است. موفق ترین معامله گران روز می دانم که چگونه برای شناسایی این جوش و سوار روند جدید تا روند بعدی تشکیل شده است.

با این حال , بزرگترین خطر برای معامله شکست زمانی است که قیمت به طور ناگهانی معکوس می شود, در چیزی که به عنوان شکست کاذب شناخته می شود . در این مقاله به بررسی این موضوع میپردازیم که چگونه میتوان این شکستها را شناسایی کرد و چگونه میتوان از این شکستها در بازار استفاده کرد.

یک شکست نادرست است?

در زمان, یک دارایی مالی مانند جفت ارز, کالا, صندوق بورس معامله (این), و سهام تجارت در یک محدوده باریک . در این دوره سطح حمایت و مقاومت موازی را تشکیل می دهند.

در این مورد, یک معامله گر می توانید پول را با خرید در حمایت و اتصال کوتاه در مقاومت . اما همیشه به نقطهای میرسد که قیمت یا حمایت یا مقاومت را میشکند و روند جدیدی را شروع میکند.

شکست زمانی است که این کار را انجام می دهد. با این حال , در زمان , پس از شکست, قیمت تمایل به معکوس . این واژگونی به عنوان یک شکست کاذب شناخته می شود. یک مثال خوب از شکست کاذب در نمودار زیر نشان داده شده است.

چگونه در نمودارها ظاهر می شود

در نمودار زیر می بینیم که جفت یورو/دلار در محدوده نسبتا باریکی با سطوح حمایت و مقاومت موازی قرار داشت. همچنین می بینیم که هنگام تشکیل کانال حداقل سه شکست کاذب وجود داشته است.

نمونه ای از شکست کاذب

چرا (و چه زمانی) شکست کاذب اتفاق می افتد

یک شکست کاذب زمانی اتفاق می افتد که گاو یا خرس کافی برای ادامه حمایت از دارایی وجود نداشته باشد. در مثال بالا شکست کاذب پایینی زمانی اتفاق افتاد که خرسها مقاومت شدیدی در برابر گاوها پیدا کردند.

به طور مشابه, جوش نادرست فوقانی اتفاق افتاده است چرا که هیچ گاو نر به اندازه کافی برای ادامه هل دادن قیمت بالاتر وجود دارد.

دو نوع اصلی شکست کاذب وجود دارد:

• تله گاو نر-این اتفاق می افتد زمانی که قیمت از یک مقاومت کلیدی عبور می کند و پس از مدت کوتاهی به عقب برمی گردد.
• تله خرس-این در یک روند نزولی اتفاق می افتد زمانی که قیمت زیر یک حمایت کلیدی حرکت می کند و سپس به کانال باز می گردد.

چگونه یک شکست کاذب را تشخیص دهیم

منصفانه بودن, شناسایی جوش های کاذب هرگز ساده نیست . اگر اینطور بود بیشتر فروشنده ها می توانستند پول بیشتری به دست بیاورند. با این وجود چندین روش وجود دارد که می توانید برای جلوگیری از گرفتار شدن در چنین شرایطی استفاده کنید.

چند روز صبر کنید + 3% قانون

ابتدا باید چند روز صبر کنید تا تایید کنید اتفاقی که افتاده یک شکست واقعی است یا خیر . در حالی که انجام این کار ممکن است مانند یک چیز معکوس به نظر می رسد, واقعیت این است که شما جلوگیری از از دست دادن پول از طریق شکست نادرست را ببینید .

برای این کار معامله گران از قانون 3% استفاده می کنند که به این معنی است که قیمت برای تایید شکست باید 3% بالاتر از سطح مقاومت باشد. یک مثال خوب از این قانون در محل کار در زیر نشان داده شده است.

نگاه زمانبندی های مختلف

یکی دیگر از استراتژی های شناسایی شکست کاذب نگاه کردن به سایر بازه های زمانی است . اگر شما یک شکست را در یک نمودار بازه زمانی کوتاه تر مانند چهار ساعت مشاهده کنید می توانید این نمودار را به نمودار روزانه یا هفتگی گسترش دهید و روند کلی را ببینید .

اگر قیمت را تجزیه می کند در یک نمودار بازه زمانی کوچکتر اما نه در یک نمودار بازه زمانی دیگر, شما می توانید این شکست نادرست پاسخ.

برای مثال در تصویر اول بالا می بینیم که یورو/دلار در حال کاهش در نمودار روزانه است. ولی, در نمودار هفتگی, ما هنوز هم در تثبیت – پرچم صعودی - پس از اجرا صعودی.

همچنین می بینیم که قیمت بین سطح اصلاح فیبوناچی 61.8 تا 78.2 درصد است که نشانه این است که گاوها به تازگی متوقف شده اند. این می تواند نشانه واقعی نبودن جوش های پایین باشد.

استفاده از مک دی

یک سوال رایج در مورد نحوه استفاده از نشانگر مک دی برای شناسایی یک شکست کاذب است. انصافا مک دی بهترین شاخص برای شناسایی این بریدگی ها نیست . در واقع, هیچ شاخص مناسب برای دست زدن به چنین شکست نادرست است.

یکی از راه هایی که معامله گران استفاده می کنند شناسایی واگرایی با مک دی است. واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی و روند کلی نوسانگر در جهت مخالف حرکت می کنند. این واگرایی در نمودار زیر نشان داده شده است.

چگونه از شکست کاذب جلوگیری کنیم

یک سوال رایج در میان بسیاری از معامله گران این است که چگونه برای جلوگیری از شکست نادرست . چندین روش برای استفاده وجود دارد.

صبر را بپذیرید

ابتدا باید هر زمان که می بینید یک شکست اتفاق می افتد صبور باشید. به جای باز کردن یک تجارت حق دور, منتظر تایید و سپس وارد یک تجارت.

بسته به زمانبندی تجارت خود را, این روند انتظار می تواند مقدار قابل توجهی از زمان را. مثلا, اگر شما در حال تجارت در یک نمودار 1 دقیقه, شما فقط نیاز به برای چند دقیقه صبر کنید برای تایید این. از سوی دیگر, اگر شما در حال تجارت در نمودار روزانه, شما باید برای چند روز صبر کنید.

متوقف می شود

دوم اینکه همیشه از معاملات خود با استفاده از توقف ضرر یا توقف ضرر ثابت و سود سود محافظت کنید. این ابزار معاملات خود را متوقف خواهد کرد زمانی که معاملات رسیدن به سطوح از پیش تعیین شده و محافظت از شما را از کاهش عمده.

استراتژی های دیگر

سوم, استفاده از ابزار نمودار برای شناسایی جوش نادرست. برخی از ابزار محبوب است که می تواند شما را در این کمک کند اندروز شروع کننده موضوع: و فیبوناچی اصلاحات.

در نهایت همیشه روی حجم دارایی تمرکز کنید . در بیشتر موارد یک شکست کاذب زمانی اتفاق می افتد که در محیطی با حجم کم اتفاق بیفتد.

رجعت پس از جوش

رجعت پس از شکست یک موضوع است که به طور گسترده ای در استراتژی معاملاتی بانک تحت پوشش است . ایده این است که یک دارایی شکست خواهد خورد و سپس یک حرکت قوی را در جهت مخالف مشاهده می کند.

یک مثال خوب از این در نمودار 100 در زیر نشان داده شده است. همانطور که می بینید این شاخص یک شکست صعودی بالاتر از مقاومت در 6,978 ایجاد کرد. برای بسیاری از معامله گران این می تواند به این معنی باشد که روند صعودی ادامه دارد.

با این حال, شاخص ساخته شده یک چرخش تیز و کاهش یافته و به زیر 6,900.

اغلب می تواند مشکل باشد برای رسیدگی به رجعت پس از شکست. دو نکته برای استفاده این است که همیشه صبر کنید قبل از باز کردن یک تجارت پس از شکست و برای بررسی حجم . اگر یک شکست در یک محیط کم حجم اتفاق بیفتد احتمال زیادی وجود دارد که یک معکوس به زودی اتفاق بیفتد.

افکار نهایی

شکست های کاذب همیشه در بازار مالی اتفاق می افتد . هر زمان که این کار را انجام می دهند اکثر معامله گرانی که چیز زیادی در مورد خود نمی دانند تمایل دارند پول زیادی را از دست بدهند. متاسفانه شناسایی این جوش ها کار ساده ای نیست .

اما پیروی از استراتژی هایی که ذکر کردیم می تواند به شما در جلوگیری از انجام این اشتباهات کمک کند.